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Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX)

Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Raytheon Technologies Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Resultado neto (pérdida) atribuible a los accionistas comunes 5,197 3,864 (3,519) 5,537 5,269
Participación no mayoritaria en los beneficios de las filiales 111 248 224 411 385
Cargos netos no monetarios 1,338 3,308 6,818 3,166 1,618
Cambio en el capital operativo 522 (278) 811 (231) (950)
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas 7,168 7,142 4,334 8,883 6,322
Intereses pagados, netos de importes capitalizados, netos de impuestos1 1,116 1,126 1,286 1,300 794
Gastos de capital (2,288) (2,134) (1,795) (2,256) (1,902)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,996 6,134 3,825 7,927 5,214

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Raytheon Technologies Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Raytheon Technologies Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Raytheon Technologies Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 11.60% 15.90% 21.00% 27.80% 22.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, antes de impuestos 1,263 1,339 1,628 1,801 1,027
Menos: Intereses pagados, netos de importes capitalizados, impuestos2 147 213 342 501 233
Intereses pagados, netos de importes capitalizados, netos de impuestos 1,116 1,126 1,286 1,300 794

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Intereses pagados, netos de importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de importes capitalizados × EITR
= 1,263 × 11.60% = 147


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual

Raytheon Technologies Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 170,820
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,996
Ratio de valoración
EV/FCFF 28.49
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co. 36.65
Caterpillar Inc. 21.72
General Electric Co. 19.40
Honeywell International Inc. 28.54
Lockheed Martin Corp. 20.26
Northrop Grumman Corp. 42.48
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 26.05
EV/FCFFindustria
Industriales 22.59

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si EV / FCFF de la compañía es más bajo que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si EV / FCFF de la compañía es más alto que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico

Raytheon Technologies Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 170,615 167,423 134,857 173,888 145,579
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 5,996 6,134 3,825 7,927 5,214
Ratio de valoración
EV/FCFF3 28.45 27.29 35.26 21.94 27.92
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 17.29 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 29.82 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Northrop Grumman Corp. 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 26.20 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFFindustria
Industriales 22.84 26.09 67.69 25.64 23.44

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 170,615 ÷ 5,996 = 28.45

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Raytheon Technologies Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.