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RTX Corp. (NYSE:RTX)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

RTX Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Participación minoritaria en las ganancias de las subsidiarias 239 185 111 248 224
Cargos netos no monetarios 3,231 2,988 1,338 3,308 6,818
Variación del capital operativo (1,085) 1,515 522 (278) 811
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas 7,159 7,883 7,168 7,142 4,334
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos1 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286
Gastos de capital (2,625) (2,415) (2,288) (2,134) (1,795)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de RTX Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de RTX Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

RTX Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 19.10% 11.90% 11.60% 15.90% 21.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, antes de impuestos 1,942 1,464 1,263 1,339 1,628
Menos: Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos2 371 174 147 213 342
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de los importes capitalizados × EITR
= 1,942 × 19.10% = 371


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

RTX Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 209,347
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,105
Ratio de valoración
EV/FCFF 34.29
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.91
Eaton Corp. plc 33.22
GE Aerospace 40.75
Honeywell International Inc. 28.02
Lockheed Martin Corp. 21.10
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 47.40
EV/FCFFindustria
Industriales 30.84

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

RTX Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 210,519 161,239 170,615 167,423 134,857
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825
Ratio de valoración
EV/FCFF3 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFFindustria
Industriales 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,519 ÷ 6,105 = 34.48

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de RTX Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.