Stock Analysis on Net

Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Procter & Gamble Co., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Procter & Gamble Co. Productos básicos de consumo
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $145.27
Número de acciones ordinarias en circulación 2,389,553,883
Tasa de crecimiento (g) 10.93%
 
Ganancias por acción (EPS) $6.05
EpS esperado para el próximo año $6.71
Beneficio operativo por acción $7.45
Ventas por acción $33.56
Valor contable por acción (BVPS) $19.50
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 24.00 26.86
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 21.64 25.19
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 2.20 4.05
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 19.49 18.06
Relación precio/ingresos (P/S) 4.33 1.64
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.45 8.82

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Procter & Gamble Co., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 23.91 24.46 25.85 78.69 21.68 15.46
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 19.41 19.08 21.01 52.12 15.00 16.71
Relación precio/ingresos (P/S) 4.31 4.51 4.65 4.22 3.08 3.58
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.42 7.40 7.09 6.06 3.93 4.23

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Procter & Gamble Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Procter & Gamble Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Datos financieros seleccionados (US$)
Ganancias netas atribuibles a P&G disponibles para los accionistas comunes (en millones) 14,461  14,035  12,764  3,634  9,485  15,079 
Ganancias por acción (EPS)2 6.05 5.78 5.13 1.45 3.81 5.91
Precio de la acción1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Ratio de valoración
P/E4 23.91 24.46 25.85 78.69 21.68 15.46
Referencia
P/Eindustria
Productos básicos de consumo 26.89 24.11 36.28 20.23 21.38

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas atribuibles a P&G disponibles para los accionistas comunes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,461,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 6.05

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 144.72 ÷ 6.05 = 23.91

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Procter & Gamble Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 17,813  17,986  15,706  5,487  13,711  13,955 
Beneficio operativo por acción2 7.45 7.41 6.32 2.19 5.51 5.47
Precio de la acción1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Ratio de valoración
P/OP4 19.41 19.08 21.01 52.12 15.00 16.71
Referencia
P/OPindustria
Productos básicos de consumo 18.08 17.31 18.77 14.86 14.53

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,813,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 7.45

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 144.72 ÷ 7.45 = 19.41

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Procter & Gamble Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 80,187  76,118  70,950  67,684  66,832  65,058 
Ventas por acción2 33.56 31.36 28.54 27.05 26.86 25.51
Precio de la acción1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Ratio de valoración
P/S4 4.31 4.51 4.65 4.22 3.08 3.58
Referencia
P/Sindustria
Productos básicos de consumo 1.64 1.53 1.51 1.30 1.35

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 80,187,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 33.56

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 144.72 ÷ 33.56 = 4.31

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Procter & Gamble Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Procter & Gamble Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio neto atribuible a Procter & Gamble (en millones) 46,589  46,378  46,521  47,194  52,293  55,184 
Valor contable por acción (BVPS)2 19.50 19.11 18.71 18.86 21.02 21.64
Precio de la acción1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Ratio de valoración
P/BV4 7.42 7.40 7.09 6.06 3.93 4.23
Referencia
P/BVindustria
Productos básicos de consumo 8.83 7.94 7.61 5.96 6.03

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio neto atribuible a Procter & Gamble ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 46,589,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 19.50

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 144.72 ÷ 19.50 = 7.42

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Procter & Gamble Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.