Stock Analysis on Net

Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Procter & Gamble Co., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 47.43% 51.25% 50.32% 48.63% 48.73% 49.99%
Ratio de margen de beneficio operativo 22.21% 23.63% 22.14% 8.11% 20.52% 21.45%
Ratio de margen de beneficio neto 18.38% 18.79% 18.36% 5.76% 14.59% 23.56%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 31.64% 30.85% 28.00% 8.26% 18.64% 27.77%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 12.58% 11.99% 10.79% 3.39% 8.24% 12.73%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio bruto

Procter & Gamble Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 38,030  39,010  35,700  32,916  32,564  32,523 
Ventas netas 80,187  76,118  70,950  67,684  66,832  65,058 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 47.43% 51.25% 50.32% 48.63% 48.73% 49.99%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 38,030 ÷ 80,187 = 47.43%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio operativo

Procter & Gamble Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación 17,813  17,986  15,706  5,487  13,711  13,955 
Ventas netas 80,187  76,118  70,950  67,684  66,832  65,058 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 22.21% 23.63% 22.14% 8.11% 20.52% 21.45%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Productos básicos de consumo 8.20% 7.95% 7.15% 7.98% 8.44%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 17,813 ÷ 80,187 = 22.21%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de margen de beneficio neto

Procter & Gamble Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble 14,742  14,306  13,027  3,897  9,750  15,326 
Ventas netas 80,187  76,118  70,950  67,684  66,832  65,058 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 18.38% 18.79% 18.36% 5.76% 14.59% 23.56%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Productos básicos de consumo 6.04% 6.08% 4.44% 5.87% 5.34%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble ÷ Ventas netas
= 100 × 14,742 ÷ 80,187 = 18.38%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Procter & Gamble Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble 14,742  14,306  13,027  3,897  9,750  15,326 
Patrimonio neto atribuible a Procter & Gamble 46,589  46,378  46,521  47,194  52,293  55,184 
Ratio de rentabilidad
ROE1 31.64% 30.85% 28.00% 8.26% 18.64% 27.77%
Referencia
ROEindustria
Productos básicos de consumo 31.48% 31.18% 22.51% 28.24% 25.15%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble ÷ Patrimonio neto atribuible a Procter & Gamble
= 100 × 14,742 ÷ 46,589 = 31.64%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Procter & Gamble Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble 14,742  14,306  13,027  3,897  9,750  15,326 
Activos totales 117,208  119,307  120,700  115,095  118,310  120,406 
Ratio de rentabilidad
ROA1 12.58% 11.99% 10.79% 3.39% 8.24% 12.73%
Referencia
ROAindustria
Productos básicos de consumo 8.76% 8.28% 6.37% 8.45% 7.42%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble ÷ Activos totales
= 100 × 14,742 ÷ 117,208 = 12.58%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Procter & Gamble Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.