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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Procter & Gamble Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Ganancias netas
Depreciación y amortización
Pérdida por extinción anticipada de deuda
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
(Ganancia) pérdida por venta de activos
Cargos por deterioro del valor llave y de intangibles de duración indefinida
Cambio en cuentas por cobrar
Cambio de inventarios
Cambio en cuentas por pagar, devengadas y otros pasivos
Cambio en otros activos y pasivos operativos
Cambio en activos y pasivos operativos
Otro
Actividades de explotación
Los gastos de capital
Producto de la venta de activos
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de valores de inversión
Ingresos por ventas y vencimientos de valores de inversión
Adición previa a la desinversión de efectivo restringido relacionado con la desinversión de Beauty Brands
Efectivo transferido al cierre relacionado con la desinversión de Beauty Brands
Liberación de efectivo restringido al cierre de la venta de Beauty Brands
Efectivo transferido en la desinversión de baterías
Cambio en otras inversiones
Actividades de inversión
Dividendos a accionistas
Aumentos (reducciones) de la deuda a corto plazo
Adiciones a la deuda a largo plazo
Reducciones de la deuda a largo plazo, incluye la extinción anticipada de los costos de la deuda.
Compras de autocartera
Acciones en tesorería de efectivo infundido en la desinversión de baterías
Impacto de las opciones sobre acciones y otros
Actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Cambio de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Fuente: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Las actividades operativas de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Las actividades de inversión de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Las actividades de financiamiento de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.