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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Procter & Gamble Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Utilidades netas
Depreciación y amortización
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Gasto de compensación basado en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
(Ganancia) pérdida por venta de activos
Cargos por deterioro intangible de buena voluntad y de vida indefinida
Cambio en las cuentas por cobrar
Cambio en los inventarios
Variación de las cuentas por pagar, devengadas y otros pasivos
Variación de otros activos y pasivos de explotación
Variación de los activos y pasivos de explotación
Otro
Actividades operativas
Gastos de capital
Ingresos de las ventas de activos
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de valores de inversión
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores de inversión
Adición previa a la desinversión de efectivo restringido relacionado con la desinversión de Beauty Brands
Efectivo transferido al cierre relacionado con la desinversión de Beauty Brands
Liberación de efectivo restringido al cierre de la desinversión de Beauty Brands
Cambio en otras inversiones
Actividades de inversión
Dividendos a los accionistas
Adiciones a deuda a corto plazo con vencimientos originales de más de tres meses
Reducciones de deuda a corto plazo con vencimientos originales superiores a tres meses
Adiciones (reducciones) en otra deuda a corto plazo
Aumentos (reducciones) de la deuda a corto plazo (legado)
Adiciones a la deuda a largo plazo
Reducciones de la deuda a largo plazo, incluida la extinción anticipada de los costos de la deuda
Compras de acciones de autocartera
Impacto de las opciones sobre acciones y otros
Actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. Las actividades operativas de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.
Actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. Las actividades de inversión de Procter & Gamble Co. disminuyeron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. Las actividades de financiamiento de Procter & Gamble Co. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.