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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Procter & Gamble Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Ganancias netas 14,352  13,103  3,966  9,861  15,411  10,604 
Depreciación y amortización 2,735  3,013  2,824  2,834  2,820  3,078 
Pérdida por extinción anticipada de deuda 512  —  —  346  543  — 
Gastos de compensación basados en acciones 540  558  515  395  351  335 
Impuestos sobre la renta diferido (258) (596) (411) (1,844) (601) (815)
(Ganancia) pérdida por venta de activos (16) (678) (176) (5,490) (41)
Cargos por deterioro del valor llave y de intangibles de duración indefinida —  —  8,345  —  —  450 
Cambio en cuentas por cobrar (342) 634  (276) (177) (322) 35 
Cambio de inventarios (309) (637) (239) (188) 71  116 
Cambio en cuentas por pagar, devengadas y otros pasivos 1,391  1,923  1,856  1,385  (149) 1,285 
Cambio en otros activos y pasivos operativos (369) (710) (973) 2,000  (43) 204 
Cambio en activos y pasivos operativos 371  1,210  368  3,020  (443) 1,640 
Otro 135  108  313  431  162  184 
Actividades de explotación 18,371  17,403  15,242  14,867  12,753  15,435 
Los gastos de capital (2,787) (3,073) (3,347) (3,717) (3,384) (3,314)
Producto de la venta de activos 42  30  394  269  571  432 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (34) (58) (3,945) (109) (16) (186)
Compras de valores de inversión (55) —  (158) (3,909) (4,843) (2,815)
Ingresos por ventas y vencimientos de valores de inversión —  6,151  3,628  3,928  1,488  1,354 
Adición previa a la desinversión de efectivo restringido relacionado con la desinversión de Beauty Brands —  —  —  —  (874) (996)
Efectivo transferido al cierre relacionado con la desinversión de Beauty Brands —  —  —  —  (475) — 
Liberación de efectivo restringido al cierre de la venta de Beauty Brands —  —  —  —  1,870  — 
Efectivo transferido en la desinversión de baterías —  —  —  —  —  (143)
Cambio en otras inversiones —  (5) (62) 27  (26) 93 
Actividades de inversión (2,834) 3,045  (3,490) (3,511) (5,689) (5,575)
Dividendos a accionistas (8,263) (7,789) (7,498) (7,310) (7,236) (7,436)
Aumentos (reducciones) de la deuda a corto plazo (3,333) 2,345  (2,215) (3,437) 2,727  (418)
Adiciones a la deuda a largo plazo 4,417  4,951  2,367  5,072  3,603  3,916 
Reducciones de la deuda a largo plazo, incluye la extinción anticipada de los costos de la deuda. (4,987) (2,447) (969) (2,873) (4,931) (2,213)
Compras de autocartera (11,009) (7,405) (5,003) (7,004) (5,204) (4,004)
Acciones en tesorería de efectivo infundido en la desinversión de baterías —  —  —  —  —  (1,730)
Impacto de las opciones sobre acciones y otros 1,644  1,978  3,324  1,177  2,473  2,672 
Actividades de financiación (21,531) (8,367) (9,994) (14,375) (8,568) (9,213)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 101  (139) (88) 19  (29) (381)
Cambio de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (5,893) 11,942  1,670  (3,000) (1,533) 266 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio de año 16,181  4,239  2,569  5,569  7,102  6,836 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año 10,288  16,181  4,239  2,569  5,569  7,102 

Basado en informes: 10-K (fecha de presentación: 2021-08-06), 10-K (fecha de presentación: 2020-08-06), 10-K (fecha de presentación: 2019-08-06), 10-K (fecha de presentación: 2018-08-07), 10-K (fecha de presentación: 2017-08-07), 10-K (fecha de presentación: 2016-08-09).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Las actividades operativas de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Las actividades de inversión de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Las actividades de financiamiento de Procter & Gamble Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.