Estructura de la cuenta de resultados
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- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de la deuda
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Procter & Gamble Co., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
El análisis de los márgenes financieros revela fluctuaciones cíclicas en la rentabilidad bruta y operativa a lo largo del periodo evaluado.
- Margen Bruto y Costos de Ventas
- Se observa una tendencia volátil en el costo de los productos vendidos, alcanzando su punto máximo de presión en junio de 2022 con un 55.35% de las ventas netas. Esta situación provocó que el beneficio bruto descendiera a su nivel más bajo en el mismo periodo, situándose en un 44.65%. No obstante, se identifica una recuperación posterior, estabilizando el beneficio bruto en un rango entre el 49% y el 52% hacia el final del periodo analizado.
- Gastos Operativos y Resultado de Explotación
- Los gastos de venta, generales y administrativos presentan una variabilidad considerable, con mínimos del 23.42% en septiembre de 2022 y máximos del 30.68% en junio de 2024. El resultado de explotación refleja esta inestabilidad, oscilando entre un mínimo del 18.44% en junio de 2022 y un máximo del 27.34% en septiembre de 2020, evidenciando una correlación directa con el control de los costos de producción y los gastos operativos.
- Estructura Financiera y Partidas No Operativas
- Existe una tendencia al incremento en los gastos por intereses, que pasaron de promediar un 0.6% de las ventas en 2019 a niveles cercanos al 1.1% en periodos recientes. De manera paralela, los ingresos por intereses muestran un crecimiento sostenido, evolucionando desde valores cercanos al 0.05% hasta estabilizarse por encima del 0.5%, lo que sugiere un cambio en la gestión de la liquidez o un impacto del entorno de tipos de interés.
- Rentabilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios se mantiene mayoritariamente en un intervalo comprendido entre el 14.9% y el 21.8%. Se detectan valles de rentabilidad coincidentes con el incremento de los costos de ventas en 2022 y picos de eficiencia en septiembre de 2020 y septiembre de 2024, manteniendo una trayectoria de recuperación tras los descensos registrados a mitad del periodo.