Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Northrop Grumman Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia relativamente estable con ligeras fluctuaciones, comenzando en 22.57% en 2018 y disminuyendo a 20.32% en 2020, seguido de un incremento marginal hasta 20.42% en 2022. La estabilidad en este ratio indica que la relación entre los ingresos por ventas y el costo de bienes vendidos se mantiene relativamente constante en los períodos analizados.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia a la baja desde un 12.56% en 2018 hasta un 11.05% en 2020, con una notable recuperación hasta un 15.84% en 2021, antes de disminuir nuevamente a 9.84% en 2022. La recuperación en 2021 sugiere un aumento en la eficiencia operativa, sin embargo, la caída en 2022 indica una posible disminución en los márgenes operativos, que puede deberse a mayores costos o gastos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto evidencia una disminución significativa en 2019 desde 10.73% en 2018 a 6.64%, seguido de una recuperación en 2020 a 8.67%. En 2021, el ratio aumenta sustancialmente a 19.64%, alcanzando un pico, pero en 2022 decrece a 13.38%. Este comportamiento refleja una fuerte variabilidad en la rentabilidad final, posiblemente influenciada por factores excepcionales o cambios en los gastos e ingresos netos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia errática pero en general positiva en 2018, con un 39.44%, disminuyendo a 25.49% en 2019 y recuperándose en 2020 a un 30.14%. La cifra alcanza un máximo de 54.19% en 2021, indicando un alto retorno a los accionistas en ese período, pero vuelve a reducirse a 31.97% en 2022. Esto refleja variaciones en la eficiencia de generación de beneficios respecto al patrimonio.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue una tendencia similar a la del ROE, con una disminución de 8.58% en 2018 a 5.47% en 2019, luego un incremento en 2020 a 7.17%. En 2021, la rentabilidad sobre activos repunta significativamente a 16.45%, pero en 2022 experimenta un descenso a 11.19%. La variabilidad puede estar relacionada con cambios en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Durante el período analizado, el beneficio bruto muestra una tendencia general de crecimiento, alcanzando un máximo en 2022 con 7,474 millones de dólares, por encima del valor de 2018, que fue de 6,791 millones. Aunque hubo una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, la recuperación en 2022 confirma una tendencia positiva a largo plazo en la generación de beneficios brutos.
- Ventas
- Las ventas reflejan un crecimiento sostenido a lo largo de los años, pasando de 30,095 millones en 2018 a 36,602 millones en 2022. Hubo un aumento constante en estos ingresos, con un ligero descenso en 2021 en comparación con 2020, pero la recuperación en 2022 permitió superar ampliamente los niveles iniciales de 2018.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia decreciente desde 2018, cuando era de 22.57%, hasta 2020, en que alcanzó su valor más bajo en 20.32%. A partir de ese punto, el ratio se estabilizó ligeramente, cerrando en 20.42% en 2022. Esta tendencia indica una ligera reducción en la rentabilidad en relación a las ventas, a pesar del crecimiento en los beneficios brutos y las ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta una tendencia general de crecimiento desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 5,651 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 3,601 millones de dólares, lo cual puede indicar una reducción en la rentabilidad operativa o la presencia de costos extraordinarios o inestabilidades en esa año.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia de crecimiento progresivo entre 2018 y 2020, con un aumento constante en los valores, culminando en 36,799 millones en 2020. Luego, en 2021 y 2022, las ventas se mantienen relativamente estables, con un ligero descenso en 2021 (35,667 millones) y un incremento en 2022, alcanzando los 36,602 millones, posicionándose en niveles similares a los de 2020. Esto refleja una estabilidad en la distribución del ingreso por ventas durante los últimos años, con un ligero ajuste en 2021.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta fluctuaciones significativas en el período analizado. Presenta una disminución continua desde 2018 (12.56%) hasta 2020 (11.05%), reflejando una reducción en la rentabilidad relativa de las ventas por parte del negocio. En 2021, se observa un incremento sustancial a 15.84%, señalando una mejora en la eficiencia o en la margen operativo esa año. Sin embargo, en 2022, este ratio se reduce a 9.84%, indicando una posible reducción en la rentabilidad operativa o un aumento en los costos operativos, y finalizando en un nivel por debajo del valor de 2018.
Ratio de margen de beneficio neto
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa que las ganancias netas de la empresa presentan fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado. Entre 2018 y 2019, se evidencia una disminución significativa, pasando de 3,229 millones de dólares a 2,248 millones, lo cual podría indicar desafíos en la rentabilidad durante ese año. Sin embargo, en 2020 se recuperan lordamente hasta alcanzar 3,189 millones, casi igualando los niveles de 2018. La tendencia positiva se acentúa en 2021, con un notable incremento a 7,005 millones de dólares, lo que refleja una mejora sustancial en los resultados financieros y probable éxito en estrategias de negocio o aumento de la demanda. En 2022, las ganancias netas se reducen a 4,896 millones, aunque aún permanecen por encima de los niveles iniciales de 2018 y 2019, sugiriendo cierta volatilidad en la rentabilidad neta.
- Ventas
- El patrón de ventas muestra un crecimiento sostenido durante el período, incrementándose de 30,095 millones de dólares en 2018 a 36,602 millones en 2022. Esto indicar un incremento general en la actividad comercial de la empresa, con un pico en 2020 y un ligero descenso en 2021, seguido de una recuperación en 2022. La tendencia creciente en las ventas puede reflejar la expansión en mercado, éxito en la estrategia comercial o aumento en la demanda de productos y servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto evidencia alta volatilidad a lo largo del período. En 2018 se sitúa en 10.73%, disminuyendo a 6.64% en 2019, lo que señala una reducción en la rentabilidad relativa respecto a las ventas. En 2020, el margen se recupera ligeramente a 8.67%, pero en 2021 experimenta un incremento significativo hasta 19.64%, indicando una mejora en la eficiencia operativa o en la estructura de costos, así como mayor rentabilidad. No obstante, en 2022 se presenta una caída a 13.38%, reflejando cierta reducción en la eficiencia o márgenes de beneficio, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente altos comparados con los años anteriores. La variación en este ratio puede estar influenciada por cambios en la estructura de costos, precios o en la mix de productos y servicios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa una tendencia de aumento en las ganancias netas desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 7005 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución significativa a 4896 millones. Esto indica un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido por una caída en el último período analizado.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todos los períodos analizados, pasando de 8187 millones en 2018 a 15312 millones en 2022. Este incremento refleja una acumulación de valor en la empresa y una mayor solidez financiera en el tiempo.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ratio de ROE presenta fluctuaciones, comenzando en 39.44% en 2018, disminuyendo a 25.49% en 2019, luego aumentando a 30.14% en 2020 y alcanzando un pico de 54.19% en 2021. En 2022, el ROE disminuye a 31.97%. La tendencia sugiere que la rentabilidad sobre el patrimonio fue altamente variable, alcanzando su máximo en 2021, supuestamente reflejando un período de rentabilidad excepcional, seguido por una caída en 2022, aunque aún mantiene un nivel relativamente alto comparado con los años anteriores.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa una variabilidad significativa en las ganancias netas a lo largo de los cinco años analizados. Después de una caída en 2019 respecto a 2018, las ganancias muestran una recuperación en 2020, alcanzando un pico en 2021, con un aumento notable en comparación con 2020. En 2022, se presenta una disminución respecto a 2021, aunque las ganancias siguen siendo superiores a las de 2018 y 2019, evidenciando cierta volatilidad en los resultados netos de la compañía.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2018 hasta 2020, alcanzando su punto máximo en 2020. Sin embargo, en 2021, hay una ligera reducción en comparación con 2020, seguida de un incremento en 2022, alcanzando un nuevo máximo. Esto indica una expansión de los recursos de la empresa con ciertos ajustes en los años intermedios, posiblemente relacionados con cambios en la estructura de activos o inversiones significativas.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio de ROA experimenta fluctuaciones importantes durante el período analizado. En 2018, el ROA se sitúa en 8.58%, decrece en 2019 a 5.47%, y se recupera en 2020 a 7.17%. En 2021, se presenta un aumento sustancial hasta 16.45%, señalando una mayor eficiencia en la utilización de los activos en ese año. Sin embargo, en 2022, el ROA disminuye a 11.19%, lo que, aunque aún superior a los niveles previos a 2021, refleja una reducción en la rentabilidad relativa respecto a ese año de pico.