Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluida la parte actual1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
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| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
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1 US$ en millones
El presente análisis sintetiza las tendencias observadas en tres conceptos financieros para el periodo 2005-2022, con el objetivo de identificar patrones de estructura de capital, volatilidad y posibles implicaciones para la gestión financiera a corto y mediano plazo.
- Deuda a largo plazo, incluida la parte actual
- La serie muestra una evolución con periodos de relativa estabilidad seguidos de incrementos significativos. En los primeros años (2005-2008) se mantiene en un rango aproximado de 3.9 a 5.1 mil millones de USD. Entre 2009 y 2012 se observa una subida gradual que lleva la cifra hacia niveles cercanos a 7.0 mil millones en 2010-2012. A partir de 2013 se mantiene en rangos cercanos a 5.9-7.1 mil millones, con una leve fortaleza en 2014-2016. Un salto notable se produce en 2017, cuando la deuda se eleva a 15.266 millones, más del doble respecto al año anterior, seguido por una corrección relativamente en 2018 y 2019 (aprox. 14.400 y 13.879 millones). En 2020 se reanuda la magnitud de 15.003 millones, con una reducción en 2021 y 2022 a 12.783 y 12.877 millones, respectivamente. En conjunto, la serie revela dos picos marcados (2017 y 2020) y periodos de moderación entre picos, con un nivel de deuda superior a los valores observados a principios del periodo.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto exhibe una trayectoria de fuerte contracción hasta mediados de la década, seguido por una fase de revalorización sostenida a partir de 2017. Inicialmente se sitúa en 16.828 millones en 2005 y 2006, con un aumento en 2007 a 17.687 millones. A partir de 2008 se observa una caída pronunciada hasta 11.920 millones, continuando con variaciones a la baja en 2009-2012 (≈12.687 a 9.514 millones). Entre 2013 y 2016 se mantiene en niveles reducidos (≈10.620 a 5.259 millones). A partir de 2017 se recupera progresivamente: 7.048 en 2017, 8.187 en 2018, 8.819 en 2019, 10.579 en 2020, 12.926 en 2021 y 15.312 millones en 2022. En conjunto, se observa una caída sustancial en la segunda mitad de la década anterior a 2016 y una recuperación pronunciada desde 2017, culminando en un nuevo máximo en 2022.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La serie de apalancamiento muestra una trayectoria de crecimiento sostenido desde niveles relativamente bajos en los primeros años (0.3 en 2005, 0.24 en 2006 y 0.23 en 2007) hacia un incremento continuo que se acelera a partir de 2013. Entre 2013 y 2017 se observa un aumento significativo, pasando de 0.56 en 2013 a 2.17 en 2017, reflejando un incremento sustancial de deuda relativa frente al patrimonio neto durante ese periodo. A partir de 2018 se observa una moderación del apalancamiento (1.76 en 2018; 1.57 en 2019; 1.42 en 2020) y, tras 2020, una tendencia a la reducción adicional (0.99 en 2021 y 0.84 en 2022). En síntesis, el ratio muestra un ciclo de incremento acentuado en la segunda mitad de la década de 2010, seguido de un proceso de desapalancamiento desde 2018-2022 hacia niveles más moderados, acercándose a los valores observados a principios del periodo.
Comparación con la competencia
Northrop Grumman Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Northrop Grumman Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
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Comparación con la industria: Industriales
Northrop Grumman Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Northrop Grumman Corp. | Industriales | |
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