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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 27 de abril de 2023.

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Northrop Grumman Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ganancias netas 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Depreciación y amortización 1,342 1,239 1,267 1,265 800
Gastos de pensiones y OPB (prestaciones) a precios de mercado (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
Compensación basada en acciones 99 94 90 127 86
Impuestos diferidos sobre la renta (321) 603 210 (509) 234
Ganancia en la venta del negocio (1,980)
Ingresos netos periódicos de pensiones y OPB (1,193) (1,091) (802) (432)
Contribuciones a la pensión y a la OPB (136) (141) (887) (263)
Cuentas por cobrar, netas (44) (10) (285) 122 202
Cuentas por cobrar no facturadas, netas (646) (414) 160 (335) (297)
Costos inventariados, netos (205) (52) 18 (135) (37)
Gastos pagados por adelantado y otros activos 2 66 (147) (78) (56)
Cuentas por pagar y otros pasivos 572 376 719 617 381
Impuestos sobre la renta a pagar, netos (279) 215 (238) (63) (258)
Beneficios para jubilados (1,083)
Cambios en el activo y el pasivo (600) 181 227 128 (1,148)
Otros, netos 46 12 (23) (67) (29)
Ajustes para conciliar con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (1,995) (3,438) 1,116 2,049 598
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
Desinversión del negocio de servicios de TI 3,400
Adquisición de Orbital ATK, neto de efectivo adquirido (7,657)
Gastos de capital (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
Ingresos de la venta de equipos a un cliente 155 84 205
Otros, netos 39 (11) 4 57 28
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (1,241) 2,058 (1,211) (1,207) (8,878)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 2,239
Pagos de deuda a largo plazo (2,236) (1,027) (500) (2,276)
Pagos a líneas de crédito (78) (31) (320)
Endeudamiento neto sobre (reembolsos de) pagarés (198) 198
Recompra de acciones ordinarias (1,504) (3,705) (490) (744) (1,263)
Dividendos en efectivo pagados (1,052) (983) (953) (880) (821)
Pagos de impuestos de empleados retenidos de premios basados en acciones (50) (34) (66) (65) (85)
Otros, netos (7) (44) (57) (6) (28)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (2,613) (7,002) (432) (2,424) (4,595)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (953) (1,377) 2,662 666 (9,646)
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio de año 3,530 4,907 2,245 1,579 11,225
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de año 2,577 3,530 4,907 2,245 1,579

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.