Relación precio/valor contable (P/BV)
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Cálculo
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendencias a largo plazocálculo
| P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimonio neto1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
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| 26 ene 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 ene 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 ene 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 ene 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 29 ene 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 ene 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 feb 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 feb 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 feb 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 feb 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 feb 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 feb 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 feb 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 feb 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Northrop Grumman Corp.
El análisis se gestiona a partir de tres métricas clave que cubren la evolución de la valoración y la base de capital a lo largo de múltiples periodos. Se observa una dinámica marcada por caídas asociadas a crisis, seguidas de fases de crecimiento acelerado y, en la última parte, una normalización de la valoración relativa respecto al valor contable.
- Precio de la acción
- La serie muestra una caída significativa en 2009 respecto a 2008, pasando de aproximadamente 81,0 USD a 44,54 USD. A partir de 2010-2013 se observan fluctuaciones aisladas, con un repunte pronunciado entre 2013 y 2018, aumentando de 64,88 USD en 2013 a 338,34 USD en 2018. En 2019 se produce una corrección moderada (275,55 USD), seguido de un nuevo tramo alcista hasta 2020 (384,87 USD). Después de 2020 se aprecia una corrección relativa (293,03 USD en 2021) y, a partir de 2022, una nueva tendencia al alza que culmina en 443,47 USD en 2023. En resumen, se identifica volatilidad estructural con caídas puntuales durante crisis y una trayectoria general de crecimiento sostenido con picos relevantes en 2018 y 2020, finalizando en niveles significativamente superiores a los de inicio de periodo.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El BVPS presenta una caída durante 2009 (36,43) y fluctuaciones de menor magnitud entre 2010 y 2013, con valores entre 36,47 y 52,34. A partir de 2014 se observa una recuperación gradual, pero con una pausa entre 2015 y 2017 (30,52 – 40,49). A partir de 2018 se inicia un crecimiento sostenido y más acelerado: 49,00 (2014), 36,47 (2015), 30,52 (2016), 30,12 (2017), 40,49 (2018), 48,23 (2019), 52,61 (2020), 63,45 (2021), 82,80 (2022) y 100,04 (2023). En conjunto, el BVPS muestra una recuperación y expansión clara desde 2018 en adelante, apuntando a una base de capital por acción significativamente más alta en los periodos recientes.
- P/BV
- La relación precio/valor contable exhibe un incremento sostenido desde 2014 (2,31) hasta 2018 (8,36), con picos intermedios en 2015 (4,37) y 2016 (6,18). Este comportamiento sugiere que, en ese tramo, el precio de la acción se valoró considerablemente por encima del BVPS, reflejando altas expectativas de valor o beneficios futuros y/o cambios en la estructura de capital. A partir de 2019 la relación se contrae (5,71) y, aunque se mantiene por encima de valores iniciales, se observa una tendencia a la normalización hacia rangos de 4,5–7, con 7,32 en 2020, 4,62 en 2021, 4,52 en 2022 y 4,43 en 2023. En conclusión, la valoración relativa se intensificó en el periodo 2014-2018 y, posteriormente, se estabilizó a niveles moderadamente altos pero menos extremes que en el punto máximo.
Conclusión: la serie evidencia una correlación entre un aumento sustancial del precio de la acción y la expansión del BVPS en las fases de crecimiento reciente, impulsando ratios P/BV elevados durante 2014-2018. La posterior moderación de P/BV, junto con el crecimiento continuo del BVPS, indica una mejora gradual de la base patrimonial con una valoración de mercado que se mantiene por encima del valor contable, pero con señales de consolidación en los años últimos. Para un análisis más completo, sería útil incorporar resultados operativos y de márgenes, así como cambios en estructura de capital y política de distribución de dividendos.
Comparación con la competencia
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 26 ene 2023 | ||||||||
| 27 ene 2022 | ||||||||
| 28 ene 2021 | ||||||||
| 30 ene 2020 | ||||||||
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| 29 ene 2018 | ||||||||
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| 1 feb 2016 | ||||||||
| 2 feb 2015 | ||||||||
| 3 feb 2014 | ||||||||
| 5 feb 2013 | ||||||||
| 8 feb 2012 | ||||||||
| 9 feb 2011 | ||||||||
| 9 feb 2010 | ||||||||
| 10 feb 2009 | ||||||||
| 20 feb 2008 | ||||||||
| 21 feb 2007 | ||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Northrop Grumman Corp. | Bienes de equipo | |
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| 29 ene 2018 | ||
| 30 ene 2017 | ||
| 1 feb 2016 | ||
| 2 feb 2015 | ||
| 3 feb 2014 | ||
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| 8 feb 2012 | ||
| 9 feb 2011 | ||
| 9 feb 2010 | ||
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| 20 feb 2008 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Northrop Grumman Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Northrop Grumman Corp. | Industriales | |
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| 10 feb 2009 | ||
| 20 feb 2008 | ||
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| 17 feb 2006 |
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