Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Northrop Grumman Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general a la baja en el período analizado. En 2018, se registra en 1.17, disminuyendo ligeramente en 2019 a 1.13. Sin embargo, en 2020 se observa un aumento significativo a 1.6, cifra que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Pese a ello, en 2021 se presenta una disminución a 1.3, y en 2022 la proporción continúa reduciéndose a 1.08, cercándose a niveles de 2018.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una trayectoria similar. Comienza en 0.97 en 2018, bajando levemente en 2019 a 0.94. En 2020, experimenta un incremento notable a 1.21, reflejando una mayor capacidad de hacer frente a obligaciones inmediatas sin depender de inventarios. En 2021, el ratio se estabiliza en 1.1, y en 2022 se reduce a 0.87, por debajo del nivel de 2019, indicando una disminución en la liquidez en términos altamente inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia de crecimiento hasta 2020, cuando alcanza su pico en 0.51. En 2018 y 2019, estos valores son relativamente bajos, en 0.19 y 0.24, respectivamente. En 2020, se produce un aumento significativo a 0.51, sugiriendo que una proporción mayor de los activos en efectivo permitió mejorar la capacidad de pago a corto plazo en un momento dado. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio disminuye a 0.37 y 0.22, respectivamente, reflejando una reducción en los activos líquidos disponibles en efectivo en relación con las obligaciones de corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- La tendencia del activo circulante muestra un incremento sostenido desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico de 15,344 millones de dólares en 2020, lo que indica una mayor disponibilidad de recursos a corto plazo. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución en 2021, reduciéndose a 12,426 millones de dólares, y manteniéndose en un nivel similar en 2022, con un valor de 12,488 millones de dólares. Este patrón sugiere una estabilización del activo circulante tras un crecimiento previo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia de crecimiento constante, iniciando en 8,274 millones en 2018 y aumentando cada año para llegar a 11,587 millones en 2022. Esta evolución puede indicar una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o un aumento en obligaciones que deben ser atendidas en el corto plazo, lo cual requiere un monitoreo para evaluar su impacto en la liquidez.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes. Entre 2018 y 2020, se observa un aumento significativo en este ratio, alcanzando un valor de 1.6 en 2020, lo cual indica una mayor solidez en la cobertura de pasivos a corto plazo. Sin embargo, desde ese año, el ratio comienza a disminuir, llegando a 1.3 en 2021 y 1.08 en 2022. Este descenso puede señalar una disminución en la liquidez relativa, generando una posible preocupación sobre la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas con los activos disponibles, especialmente en el año 2022 cuando el ratio se acerca a niveles cercanos a 1.
Ratio de liquidez rápido
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Cuentas por cobrar no facturadas, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los activos rápidos
- Desde 2018 hasta 2022, los activos rápidos muestran una tendencia general al alza, creciendo de 8,053 millones de dólares a 10,071 millones. Se observa un incremento significativo en 2020, alcanzando los 11,548 millones, seguido de una ligera disminución en 2021 y 2022. Este patrón indica una expansión en la liquidez inmediata de la empresa en los primeros años, con una ligera recuperación en los últimos dos años.
- Resumen de las variaciones en el pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado una tendencia ascendente a lo largo del período, pasando de 8,274 millones en 2018 a 11,587 millones en 2022. La tasa de aumento es moderada a lo largo de los años, pero el incremento en 2022 señala un mayor nivel de obligaciones a corto plazo, lo que puede representar un aumento en las obligaciones financieras o en los gastos operativos próximos a vencer.
- Análisis del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra fluctuaciones a lo largo de los años. En 2018 y 2019, el ratio se sitúa en torno a 0.97 y 0.94 respectivamente, indicando que los activos rápidos cubrían aproximadamente la misma cantidad que las obligaciones corrientes, pero en niveles cercanos a la igualdad. En 2020, el ratio aumenta notablemente a 1.21, señalando una mejora en la capacidad de pago a corto plazo con los activos rápidos excediendo los pasivos corrientes. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio disminuye a 1.1 y 0.87 con respecto a 2020 y 2019, y en 2022 el ratio cae por debajo de 1, sugiriendo una situación en la que los activos rápidos no son suficientes para cubrir todos los pasivos corrientes. La disminución del ratio en los últimos años podría reflejar una situación de menor liquidez relativa, posiblemente por el aumento en los pasivos corrientes o una reducción en los activos rápidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos en efectivo hasta 2020, alcanzando un pico de 4907 millones de dólares en 2020. Posteriormente, se evidencia una disminución en 2021 y una caída significativa en 2022, llegando a 2577 millones de dólares. Este patrón puede reflejar cambios en la disponibilidad de caja o en la estrategia de gestión de efectivo de la compañía durante los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo de todo el período analizado. Se incrementó de 8274 millones en 2018 a 11587 millones en 2022, indicando una mayor proporción de obligaciones a corto plazo en relación con la estructura financiera de la empresa. Este aumento puede sugerir un aumento en la financiamiento a corto plazo o en obligaciones operativas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta variaciones significativas. Se inicia en 0.19 en 2018, aumentando a 0.24 en 2019 y alcanzando un pico de 0.51 en 2020. Sin embargo, posteriormente se reduce a 0.37 en 2021 y cae a 0.22 en 2022. La subida en 2020 indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo, aunque la fuerte caída en años posteriores refleja una disminución en la liquidez relativa, lo cual puede estar asociado a la reducción en efectivo total o a un incremento en pasivos corrientes.