Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Northrop Grumman Corp., ratios de valoración actuales
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Northrop Grumman Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra fluctuaciones a lo largo del periodo analizado. En 2018, el ratio era de 14.48, alcanzando un pico en 2019 con 28.7, lo que indica una percepción del mercado con expectativas elevadas o una valoración más alta respecto a las utilidades. Posteriormente, en 2020, el ratio disminuye significativamente a 15.32, señalando una posible estabilización o ajuste en las expectativas del mercado. En 2021, el ratio se reduce a 8.33, sugiriendo una percepción más conservadora o una disminución en las utilidades relativas, pero en 2022 sube nuevamente a 13.86, aproximándose a niveles previos, aunque sin recuperar completamente el pico de 2019.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio refleja una tendencia a la inflación, empezando en 12.37 en 2018, creciendo a 16.26 en 2019 y bajando a 12.02 en 2020. Desde entonces, muestra una tendencia al alza con valores de 10.33 en 2021 y 18.85 en 2022, alcanzando niveles elevados respecto a años anteriores. La tendencia indica una mayor valoración del mercado en relación con los ingresos de explotación en el último año, posible señal de expectativas optimistas o crecimiento previsto en las operaciones stabilizadas o mejoradas.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta un patrón de aumento progresivo: inicia en 1.55 en 2018, aumenta a 1.91 en 2019, cae a 1.33 en 2020, incrementándose luego a 1.64 en 2021 y alcanzando 1.85 en 2022. Este comportamiento refleja una sensibilidad del mercado a los ingresos en relación con el valor de mercado, con una tendencia general al alza en los últimos años, particularmente en 2022, que puede indicar expectativas de crecimiento de ingresos futuros o una valoración favorable en el mercado respecto a los ingresos actuales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra una tendencia decreciente, comenzando en 5.71 en 2018, subiendo a 7.32 en 2019, pero luego disminuyendo a 4.62 en 2020, y manteniéndose relativamente estable en torno a 4.5 en 2021 y 2022. La caída en 2020 puede estar relacionada con ajustes en las valoraciones del mercado o cambios en los activos contables, mientras que la estabilización en los años siguientes indica un nivel de valoración del valor contable que no ha experimentado cambios significativos en el tiempo reciente.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Northrop Grumman Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en 275.55 USD en 2018, alcanzando un máximo en 2019 en 384.87 USD, cayendo en 2020 a 293.03 USD, y posteriormente recuperándose para cerrar en 373.99 USD en 2021 y 443.47 USD en 2022. Esto indica una apreciación sostenida en el valor de mercado, con una notable recuperación después de la caída en 2020, que probablemente esté relacionada con eventos económicos o estratégicos durante ese año.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una alta volatilidad. Aumenta significativamente en 2020 a 19.13 USD desde 13.41 USD en 2019, alcanzando en 2021 un máximo de 44.87 USD. Sin embargo, en 2022 existe una reducción a 31.99 USD. La tendencia sugiere que hubo un notable incremento en la rentabilidad en 2020 y especialmente en 2021, pero en 2022 esa rentabilidad ha disminuido, aunque aún se mantiene en niveles superiores a los de 2018 y 2019.
- Razón P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E evidencia variaciones significativas en el período analizado. Comienza en 14.48 en 2018, aumenta considerablemente en 2019 a 28.7, luego se reduce en 2020 a 15.32, cayendo aún más en 2021 a 8.33, y recuperándose ligeramente en 2022 a 13.86. La caída en 2020 y 2021 indica una percepción del mercado de una menor relación entre el precio de la acción y las ganancias, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento acelerado o incertidumbre. La recuperación en 2022 sugiere una estabilización o una mayor confianza en la rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Northrop Grumman Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Tras un aumento significativo en 2019, alcanzando un pico de 384.87 USD desde 275.55 USD en 2018, se observa una caída en 2020 hasta 293.03 USD. Posteriormente, en 2021, el precio experimenta un aumento considerable, llegando a 373.99 USD, y en 2022 continúa en ascenso alcanzando los 443.47 USD. La tendencia indica una recuperación y crecimiento sostenido en el valor de mercado en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia creciente en la mayoría del período analizado. Desde 22.27 USD en 2018, aumenta gradualmente hasta 24.38 USD en 2020, manteniéndose en niveles similares en 2020 y 2021 con 36.2 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 23.53 USD, superando ligeramente los valores de 2018 y 2020. En general, pese a la caída en 2022, la tendencia de largo plazo indica crecimiento respecto a los años iniciales.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones marcadas en el período analizado. En 2018, el ratio es de 12.37, incrementándose sustancialmente en 2019 a 16.26, lo que sugiere una mayor valoración relativa del mercado respecto al beneficio operativo. En 2020, el ratio disminuye a 12.02, indicando una posible percepción de menor valoración o menor rentabilidad relativa. La tendencia vuelve a invertir en 2021 con una reducción a 10.33, alcanzando el valor más bajo del período; posteriormente, en 2022, el ratio aumenta significativamente a 18.85, reflejando una percibida mayor valoración basada en expectativas de crecimiento futuros o en cambios en las percepciones del mercado respecto a la rentabilidad operativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Northrop Grumman Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Hubo un aumento significativo entre 2018 y 2019, con un incremento sustancial que fue seguido por una caída en 2020. Sin embargo, posteriormente, el precio se recuperó y continuó en una tendencia ascendente, alcanzando su valor más alto en 2022.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción exhiben una tendencia de crecimiento sostenido en el período considerado. Aunque con ciertos grados de incremento más moderados, se observa un aumento constante desde 2018 hasta 2022, indicando una mejora en la generación de ingresos en relación con el número de acciones en circulación.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S fluctuó a lo largo del período analizado, mostrando inicialmente una tendencia de aumento, alcanzando su punto más alto en 2019. A partir de ese año, experimentó una caída en 2020, seguida de una recuperación en 2021 y 2022. La variación refleja cambios en la valoración de mercado en relación con las ventas, posiblemente influida por cambios en las expectativas del mercado y en las valoraciones de los activos en relación con los ingresos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Northrop Grumman Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Northrop Grumman Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo entre 2018 y 2019, se observa una caída en 2020, posiblemente influida por condiciones macroeconómicas o específicas del sector. Sin embargo, desde 2020 hasta 2022, el precio de la acción experimenta una recuperación constante, alcanzando su valor más alto en 2022.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un crecimiento sostenido en todos los años considerados. Este incremento indica una mejora en los activos netos atribuibles a cada acción, reflejando una acumulación progresiva de valor en el patrimonio de la empresa durante el período. La tasa de crecimiento es particularmente notable entre 2020 y 2022.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV experimenta variaciones a lo largo del período. Después de una caída significativa en 2020, el ratio se mantiene relativamente bajo en 2021 y 2022 en comparación con los picos de 2019. Esto sugiere que, a pesar del aumento en el precio de la acción, la valoración en relación con el valor contable ha disminuido, pudiendo indicar una percepción más racional o un ajuste en las expectativas del mercado respecto a los activos de la empresa.