Coeficiente de liquidez corriente
desde 2005
Cálculo
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazocálculo
| Coeficiente de liquidez corriente | = | Activo circulante1 | ÷ | Pasivo corriente1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 1.08 | = | 12,488) | ÷ | 11,587) |
| 31 dic 2021 | 1.30 | = | 12,426) | ÷ | 9,530) |
| 31 dic 2020 | 1.60 | = | 15,344) | ÷ | 9,580) |
| 31 dic 2019 | 1.13 | = | 10,685) | ÷ | 9,434) |
| 31 dic 2018 | 1.17 | = | 9,680) | ÷ | 8,274) |
| 31 dic 2017 | 2.35 | = | 16,349) | ÷ | 6,965) |
| 31 dic 2016 | 1.22 | = | 6,856) | ÷ | 5,630) |
| 31 dic 2015 | 1.16 | = | 6,334) | ÷ | 5,457) |
| 31 dic 2014 | 1.39 | = | 8,184) | ÷ | 5,892) |
| 31 dic 2013 | 1.63 | = | 9,488) | ÷ | 5,815) |
| 31 dic 2012 | 1.39 | = | 8,392) | ÷ | 6,056) |
| 31 dic 2011 | 1.26 | = | 7,746) | ÷ | 6,135) |
| 31 dic 2010 | 1.18 | = | 9,904) | ÷ | 8,386) |
| 31 dic 2009 | 1.24 | = | 8,635) | ÷ | 6,985) |
| 31 dic 2008 | 0.97 | = | 7,189) | ÷ | 7,424) |
| 31 dic 2007 | 1.05 | = | 6,772) | ÷ | 6,432) |
| 31 dic 2006 | 0.99 | = | 6,719) | ÷ | 6,753) |
| 31 dic 2005 | 0.95 | = | 7,549) | ÷ | 7,974) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
El análisis del activo circulante muestra una tendencia general al alza desde 2005 hasta 2022, con incrementos significativos en ciertos períodos, particularmente entre 2011 y 2018. La cifra más baja se registró en 2006, mientras que el valor más alto alcanzado fue en 2019, lo que indica una expansión del capital de trabajo en ese período, aunque en 2020 y 2021 se mantienen niveles relativamente elevados en comparación con valores anteriores. Esto sugiere una mayor dependencia de recursos a corto plazo, posiblemente para soportar operaciones o inversiones específicas durante esos años.
Por otro lado, el pasivo corriente presenta una tendencia ascendente en términos generales a lo largo del período, especialmente notable a partir de 2016, alcanzando niveles cercanos a los 11,5 mil millones de dólares en 2022. La relación entre pasivo corriente y activo circulante, conocida como coeficiente de liquidez corriente, fluctúa considerablemente a lo largo del tiempo. En años anteriores a 2015, este ratio se mantuvo alrededor de 1.0 o ligeramente por encima, indicando una posición de liquidez relativamente equilibrada. Sin embargo, en 2016 y años posteriores, se presenta una caída a valores cercanos a 1.1, con picos superiores en ciertos años, como 2012 y 2016, a partir de los cuales se observa una tendencia a la reducción del ratio en 2019 y 2022, situándose incluso por debajo de 1.0 en estos últimos años.
Este comportamiento en el coeficiente de liquidez corriente refleja una posible disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos más líquidos en los períodos recientes, sugiriendo una mayor presión financiera a corto plazo o cambios en la estructura de liquidez. No obstante, el incremento en el pasivo corriente en 2022, en conjunto con la disminución en el ratio, podría indicar un aumento en obligaciones a corto plazo sin una correspondiente movilización equivalente de activos líquidos para su respaldo.
En conclusión, a lo largo del período analizado, se evidencia una tendencia alcista en los activos y pasivos circulantes, acompañada por fluctuaciones en la liquidez corriente. La empresa ha registrado incrementos sustanciales en la disponibilidad de recursos a corto plazo en ciertos años, pero también ha enfrentado mayores desafíos para mantener su capacidad de pago a corto plazo, especialmente en los últimos años, reflejándose en ratios de liquidez más cercanos a 1.0 o incluso inferiores. Estos patrones sugieren una estrategia de gestión de liquidez que ha variado en intensidad y que podría requerir un análisis adicional para determinar el impacto en la salud financiera y la solvencia a corto plazo.
Comparación con la competencia
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 1.08 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 31 dic 2021 | 1.30 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 31 dic 2020 | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 31 dic 2019 | 1.13 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 31 dic 2018 | 1.17 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 31 dic 2017 | 2.35 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 31 dic 2016 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 31 dic 2015 | 1.16 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 31 dic 2014 | 1.39 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 31 dic 2013 | 1.63 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 31 dic 2012 | 1.39 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 31 dic 2011 | 1.26 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 31 dic 2010 | 1.18 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 31 dic 2009 | 1.24 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 31 dic 2008 | 0.97 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 31 dic 2007 | 1.05 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 31 dic 2006 | 0.99 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 31 dic 2005 | 0.95 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Northrop Grumman Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 1.08 | 1.22 |
| 31 dic 2021 | 1.30 | 1.31 |
| 31 dic 2020 | 1.60 | 1.43 |
| 31 dic 2019 | 1.13 | 1.17 |
| 31 dic 2018 | 1.17 | 1.17 |
| 31 dic 2017 | 2.35 | 1.29 |
| 31 dic 2016 | 1.22 | 1.27 |
| 31 dic 2015 | 1.16 | 1.26 |
| 31 dic 2014 | 1.39 | 1.29 |
| 31 dic 2013 | 1.63 | 1.34 |
| 31 dic 2012 | 1.39 | 1.31 |
| 31 dic 2011 | 1.26 | 1.29 |
| 31 dic 2010 | 1.18 | 1.28 |
| 31 dic 2009 | 1.24 | 1.23 |
| 31 dic 2008 | 0.97 | 1.07 |
| 31 dic 2007 | 1.05 | 1.08 |
| 31 dic 2006 | 0.99 | 1.05 |
| 31 dic 2005 | 0.95 | 1.03 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Northrop Grumman Corp., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Northrop Grumman Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 1.08 | 1.20 |
| 31 dic 2021 | 1.30 | 1.29 |
| 31 dic 2020 | 1.60 | 1.41 |
| 31 dic 2019 | 1.13 | 1.16 |
| 31 dic 2018 | 1.17 | 1.13 |
| 31 dic 2017 | 2.35 | 1.24 |
| 31 dic 2016 | 1.22 | 1.22 |
| 31 dic 2015 | 1.16 | 1.24 |
| 31 dic 2014 | 1.39 | 1.26 |
| 31 dic 2013 | 1.63 | 1.33 |
| 31 dic 2012 | 1.39 | 1.30 |
| 31 dic 2011 | 1.26 | 1.30 |
| 31 dic 2010 | 1.18 | 1.28 |
| 31 dic 2009 | 1.24 | 1.23 |
| 31 dic 2008 | 0.97 | 1.06 |
| 31 dic 2007 | 1.05 | 1.07 |
| 31 dic 2006 | 0.99 | 1.05 |
| 31 dic 2005 | 0.95 | 1.05 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).