Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Northrop Grumman Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimentó una ligera disminución general desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, fluctuando entre el 20.32% y el 21.96%. Posteriormente, se observó una relativa estabilidad, con fluctuaciones menores, manteniéndose en un rango entre el 20.08% y el 20.96% hasta el primer trimestre de 2022. En los trimestres finales de 2022 y el primer trimestre de 2023, se produjo un descenso adicional, situándose en el 20.45% y el 20.44% respectivamente.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo mostró una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, pasando del 12.26% al 11.05%. Sin embargo, se produjo un incremento notable en el primer trimestre de 2021, alcanzando el 15.94%, manteniéndose elevado durante los siguientes trimestres (entre el 15.96% y el 16.28%). A partir del primer trimestre de 2022, se observó una disminución constante, llegando al 9.84% en el primer trimestre de 2023.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una disminución considerable desde el primer trimestre de 2019 (10.31%) hasta el cuarto trimestre de 2019 (6.64%). Posteriormente, se produjo una recuperación gradual hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando el 19.64%. En el transcurso de 2022 y el primer trimestre de 2023, se observó una disminución, situándose en el 13.38% y el 12.89% respectivamente.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE mostró una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, pasando del 37.21% al 23.41%. A partir del primer trimestre de 2021, se produjo un aumento significativo, alcanzando un máximo del 54.19% en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2022 y el primer trimestre de 2023, situándose en el 31.97% y el 31.6% respectivamente.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ratio ROA siguió una trayectoria similar al ROE, con una disminución desde el primer trimestre de 2019 (8.18%) hasta el cuarto trimestre de 2020 (5.47%). A partir del primer trimestre de 2021, se produjo un aumento considerable, alcanzando el 16.45% en el cuarto trimestre de 2021. En 2022 y el primer trimestre de 2023, se observó una disminución, situándose en el 11.19% y el 10.81% respectivamente.
En resumen, se aprecia una correlación entre los ratios de rentabilidad, con un comportamiento similar en las tendencias observadas. El período 2021 se destaca por un incremento significativo en los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad, seguido de una disminución en 2022 y el primer trimestre de 2023.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 1,985) | 1,824) | 1,818) | 1,959) | 1,873) | 1,551) | 1,934) | 2,043) | 1,740) | 2,090) | 1,840) | 1,826) | 1,722) | 2,106) | 1,727) | 1,730) | 1,696) | ||||||
| Ventas | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 20.44% | 20.42% | 20.45% | 20.93% | 20.96% | 20.38% | 20.96% | 20.51% | 20.08% | 20.32% | 21.22% | 21.27% | 21.26% | 21.45% | 20.56% | 21.60% | 21.96% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022)
÷ (VentasQ1 2023
+ VentasQ4 2022
+ VentasQ3 2022
+ VentasQ2 2022)
= 100 × (1,985 + 1,824 + 1,818 + 1,959)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 20.44%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el beneficio bruto a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un incremento desde 1696 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 2106 millones de dólares en el último trimestre de 2019. Posteriormente, se experimenta una disminución en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación y un nuevo pico de 2090 millones de dólares en el último trimestre de 2020. A partir de este punto, el beneficio bruto muestra una variabilidad, con una caída notable en el primer trimestre de 2021, una recuperación parcial en los trimestres siguientes y un nuevo descenso en el primer trimestre de 2022. Finalmente, se observa una estabilización y un ligero aumento en los trimestres posteriores, alcanzando 1985 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un crecimiento constante desde 8189 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 10212 millones de dólares en el último trimestre de 2020. A pesar de una ligera disminución en los trimestres posteriores, las ventas se mantienen en niveles elevados, superando los 9000 millones de dólares en varios períodos. En el primer trimestre de 2023, las ventas alcanzan los 9301 millones de dólares, lo que indica una continuación de la tendencia positiva a largo plazo.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una relativa estabilidad en un rango entre el 20% y el 22% durante la mayor parte del período. Se observa una ligera disminución en el margen a partir del último trimestre de 2020, llegando a un mínimo de 20.08% en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, el margen se recupera ligeramente, pero se mantiene por debajo de los niveles observados en 2019 y principios de 2020. En el primer trimestre de 2023, el ratio se sitúa en 20.44%, lo que sugiere una estabilización en torno a este valor.
En resumen, se identifica un crecimiento general en las ventas, acompañado de fluctuaciones en el beneficio bruto y una ligera disminución en el ratio de margen de beneficio bruto a lo largo del período analizado. La variabilidad en el beneficio bruto podría estar relacionada con factores como cambios en los costos de producción, la composición de las ventas o la implementación de nuevas estrategias comerciales.
Ratio de margen de beneficio operativo
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 947) | 906) | 844) | 954) | 897) | 742) | 1,043) | 1,044) | 2,822) | 1,152) | 985) | 994) | 934) | 1,136) | 951) | 946) | 936) | ||||||
| Ventas | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 9.84% | 9.84% | 9.76% | 10.40% | 10.55% | 15.84% | 16.28% | 15.96% | 15.94% | 11.05% | 11.47% | 11.57% | 11.58% | 11.73% | 11.35% | 12.15% | 12.26% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2023
+ Resultado de explotaciónQ4 2022
+ Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022)
÷ (VentasQ1 2023
+ VentasQ4 2022
+ VentasQ3 2022
+ VentasQ2 2022)
= 100 × (947 + 906 + 844 + 954)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 9.84%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 936 y 951 millones de dólares, con un pico notable en el cuarto trimestre de 2019 (1136 millones de dólares). Posteriormente, experimenta una disminución en el primer trimestre de 2020 (934 millones de dólares), seguida de un aumento gradual hasta alcanzar un máximo en el cuarto trimestre de 2020 (1152 millones de dólares). El primer trimestre de 2021 muestra un incremento sustancial (2822 millones de dólares), seguido de una disminución progresiva a lo largo del año. En 2022, se registra una caída más pronunciada, estabilizándose alrededor de los 900 millones de dólares en los últimos trimestres. El primer trimestre de 2023 muestra un ligero repunte.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento constante desde 8189 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo histórico de 10033 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, y un nuevo máximo de 9301 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es ascendente.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta variaciones significativas. Se mantiene relativamente estable entre el 11.35% y el 12.26% durante 2019 y 2020. Sin embargo, experimenta un aumento considerable en el segundo y tercer trimestre de 2021, alcanzando el 15.94% y el 16.28% respectivamente. Posteriormente, se observa una disminución drástica en 2022, llegando al 9.76% en el cuarto trimestre. El primer trimestre de 2023 muestra un ligero incremento, pero se mantiene por debajo de los niveles observados en 2019 y 2020.
En resumen, las ventas han experimentado un crecimiento constante, mientras que el resultado de explotación ha mostrado una mayor volatilidad. El ratio de margen de beneficio operativo ha seguido una trayectoria más irregular, con un pico significativo en 2021 y una posterior caída en 2022. La disminución del margen de beneficio operativo en 2022, a pesar del aumento en las ventas, sugiere un posible incremento en los costos o una presión sobre los precios.
Ratio de margen de beneficio neto
Northrop Grumman Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| Ventas | 9,301) | 10,033) | 8,971) | 8,801) | 8,797) | 8,639) | 8,720) | 9,151) | 9,157) | 10,212) | 9,083) | 8,884) | 8,620) | 8,721) | 8,475) | 8,456) | 8,189) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 12.89% | 13.38% | 15.70% | 16.23% | 16.33% | 19.64% | 12.42% | 12.09% | 12.10% | 8.67% | 6.94% | 6.91% | 6.57% | 6.64% | 9.05% | 10.11% | 10.31% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022
+ Ganancias netasQ3 2022
+ Ganancias netasQ2 2022)
÷ (VentasQ1 2023
+ VentasQ4 2022
+ VentasQ3 2022
+ VentasQ2 2022)
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801)
= 12.89%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del período examinado.
- Ganancias Netas
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias netas. Tras un período inicial de estabilidad con valores en torno a los 860 millones de dólares, se experimenta una pérdida significativa en el último trimestre de 2019. Posteriormente, las ganancias netas muestran una recuperación y un crecimiento constante hasta finales de 2021, alcanzando un máximo de 2710 millones de dólares. En 2022, se aprecia una disminución, aunque se mantienen en niveles superiores a los de 2019. El último período disponible muestra un nuevo incremento, superando los 2080 millones de dólares.
- Ventas
- Las ventas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante desde 2019 hasta finales de 2020, con un incremento notable en el último trimestre de ese año, superando los 10000 millones de dólares. En 2021, las ventas se estabilizan en un rango entre 8639 y 9157 millones de dólares. Finalmente, en 2022 y el primer trimestre de 2023, se registra un crecimiento significativo, alcanzando un máximo de 10033 millones de dólares y 9301 millones de dólares respectivamente.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones importantes. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno al 10%, disminuyendo a 6.64% a finales de 2019, coincidiendo con la pérdida neta. A partir de 2020, el margen comienza a recuperarse gradualmente, alcanzando valores superiores al 12% en 2021. En el último período analizado, el margen se sitúa en torno al 13%, mostrando una ligera disminución respecto a los máximos de 2021, pero permaneciendo en niveles saludables.
En resumen, se identifica una correlación entre las ventas y las ganancias netas, aunque el ratio de margen de beneficio neto indica que la rentabilidad no es directamente proporcional al volumen de ventas. La volatilidad en las ganancias netas sugiere la influencia de factores externos o eventos específicos que impactan en los resultados financieros. El crecimiento sostenido de las ventas, especialmente en los últimos períodos, indica una expansión de la actividad y una posible mejora en la posición competitiva.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| Patrimonio neto | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.60% | 31.97% | 39.63% | 41.56% | 43.39% | 54.19% | 40.51% | 40.71% | 42.91% | 30.14% | 23.41% | 24.68% | 24.86% | 25.49% | 30.96% | 36.08% | 37.21% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022
+ Ganancias netasQ3 2022
+ Ganancias netasQ2 2022)
÷ Patrimonio neto
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ 15,136 = 31.60%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas muestran una volatilidad considerable. Se observa un incremento general desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2019, seguido de una pérdida significativa en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento sostenido a lo largo de 2020 y 2021, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. En 2022, las ganancias netas experimentan una disminución, aunque se mantienen en niveles positivos. El primer trimestre de 2023 muestra un incremento notable.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento constante, con incrementos más pronunciados en 2020 y 2021. Aunque el crecimiento se modera en 2022, el patrimonio neto continúa aumentando, mostrando una ligera disminución en el primer trimestre de 2023.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE exhibe fluctuaciones considerables, correlacionadas con las ganancias netas. Se mantiene en niveles elevados entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2019, disminuyendo significativamente en el cuarto trimestre de 2019 debido a la pérdida neta. El ROE se recupera gradualmente en 2020 y 2021, alcanzando picos notables en el tercer y cuarto trimestre de 2021. En 2022, el ROE disminuye, reflejando la reducción en las ganancias netas, y continúa en una trayectoria descendente en el primer trimestre de 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en su patrimonio neto, aunque sus ganancias netas y, por consiguiente, su ROE, han sido sujetas a variaciones significativas. La volatilidad en las ganancias netas sugiere la influencia de factores externos o eventos específicos que impactan en la rentabilidad. El ROE, aunque generalmente alto, muestra una tendencia a la baja en los períodos más recientes, lo que podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| Activos totales | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.81% | 11.19% | 12.93% | 13.54% | 13.76% | 16.45% | 10.92% | 10.79% | 10.90% | 7.17% | 5.47% | 5.51% | 5.21% | 5.47% | 7.43% | 8.40% | 8.18% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022
+ Ganancias netasQ3 2022
+ Ganancias netasQ2 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (842 + 2,080 + 915 + 946)
÷ 44,244 = 10.81%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas muestran una volatilidad considerable. Se observa un incremento general desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2019, seguido de una pérdida significativa en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo. El primer trimestre de 2022 presenta una disminución, seguida de una estabilización y un nuevo aumento en el último trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 muestra una reducción en comparación con el cuarto trimestre de 2022, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres de 2019 y 2020.
- Activos Totales
- Los activos totales exhiben una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una ligera disminución en los activos totales, seguida de una estabilización y un nuevo incremento en el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. El crecimiento en activos totales parece ser más moderado en los últimos períodos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una fluctuación importante. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el 8% y el 10% durante 2019 y 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, se observa un incremento significativo, alcanzando picos superiores al 16% en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el ROA disminuye gradualmente, aunque se mantiene en niveles superiores al 10% durante la mayor parte de 2022. El primer trimestre de 2023 muestra una ligera disminución en el ROA, situándose en torno al 11%. La correlación entre las ganancias netas y el ROA es evidente, con un aumento del ROA coincidiendo con el incremento de las ganancias netas y viceversa.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, acompañado de una volatilidad en sus ganancias netas y, consecuentemente, en su ROA. El período comprendido entre el segundo trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021 se caracteriza por un desempeño financiero particularmente sólido, mientras que el primer trimestre de 2023 muestra una ligera moderación en los resultados.