Stock Analysis on Net

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Northrop Grumman Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Utilidades netas 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Cargos netos no monetarios (1,395) (3,619) 889 1,921 1,746
Variaciones del activo y del pasivo (600) 181 227 128 (1,148)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
Pagos de intereses, neto de intereses recibidos, neto de impuestos1 398 447 489 460 383
Gastos de capital (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Northrop Grumman Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Northrop Grumman Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 16.10% 21.60% 14.50% 11.80% 15.90%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos de intereses, netos de intereses recibidos, antes de impuestos 474 570 572 521 456
Menos: Pagos de intereses, neto de intereses recibidos, impuestos2 76 123 83 61 73
Pagos de intereses, neto de intereses recibidos, neto de impuestos 398 447 489 460 383

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Pagos de intereses, neto de intereses recibidos, impuestos = Pagos de intereses, netos de los intereses recibidos × EITR
= 474 × 16.10% = 76


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 79,015
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 1,864
Ratio de valoración
EV/FCFF 42.40
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co. 36.94
Caterpillar Inc. 23.74
General Electric Co. 48.42
Honeywell International Inc. 26.86
Lockheed Martin Corp. 20.04
Raytheon Technologies Corp. 27.52
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 32.82
EV/FCFFindustria
Industriales 25.38

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico

Northrop Grumman Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 78,175 67,634 58,949 76,153 59,592
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961
Ratio de valoración
EV/FCFF3 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Raytheon Technologies Corp. 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFFindustria
Industriales 25.92 105.52 26.06 23.76

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.