Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)
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Componente | Descripción | La empresa |
---|---|---|
FCFF | El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Northrop Grumman Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Intereses pagados, netos de impuestos
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2 2022 cálculo
Pagos de intereses, neto de intereses recibidos, impuestos = Pagos de intereses, netos de los intereses recibidos × EITR
= 474 × 16.10% = 76
Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Valor empresarial (EV) | 79,015) |
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) | 1,864) |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 42.40 |
Referencia | |
EV/FCFFCompetidores1 | |
Boeing Co. | 36.94 |
Caterpillar Inc. | 23.74 |
General Electric Co. | 48.42 |
Honeywell International Inc. | 26.86 |
Lockheed Martin Corp. | 20.04 |
Raytheon Technologies Corp. | 27.52 |
EV/FCFFsector | |
Bienes de equipo | 32.82 |
EV/FCFFindustria | |
Industriales | 25.38 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).
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Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico
31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
Valor empresarial (EV)1 | 78,175) | 67,634) | 58,949) | 76,153) | 59,592) | |
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 | 1,864) | 2,599) | 3,374) | 3,493) | 2,961) | |
Ratio de valoración | ||||||
EV/FCFF3 | 41.95 | 26.02 | 17.47 | 21.80 | 20.12 | |
Referencia | ||||||
EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | 16.40 | |
Caterpillar Inc. | — | 20.50 | 23.83 | 16.84 | 19.43 | |
General Electric Co. | — | 56.53 | 32.34 | 15.85 | 40.85 | |
Honeywell International Inc. | — | 25.22 | 26.49 | 21.13 | 19.22 | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | 41.00 | |
Raytheon Technologies Corp. | — | 27.29 | 35.26 | 21.94 | 27.92 | |
EV/FCFFsector | ||||||
Bienes de equipo | — | 31.18 | 70.42 | 25.21 | 23.82 | |
EV/FCFFindustria | ||||||
Industriales | — | 25.92 | 105.52 | 26.06 | 23.76 |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95
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Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |