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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 27 de abril de 2023.

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Northrop Grumman Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018
Ganancias netas 842 2,080 915 946 955 2,710 1,063 1,037 2,195 330 986 1,005 868 (409) 933 861 863 356 1,244 789 840
Depreciación y amortización 298 382 327 330 303 331 314 300 294 345 317 308 297 341 318 304 302 266 253 159 122
Gastos de pensiones y OPB (prestaciones) a precios de mercado (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
Compensación basada en acciones 19 27 30 24 18 23 31 22 18 29 25 18 18 34 38 29 26 4 29 34 19
Impuestos diferidos sobre la renta (205) 117 (39) (198) (201) 708 16 (122) 1 (159) 200 13 156 (533) (24) 15 33 (41) 226 71 (22)
Ganancia en la venta del negocio (1,980)
Ingresos netos periódicos de pensiones y OPB (76) (298) (298) (299) (298) (273) (272) (274) (272) (190) (204) (171) (237)
Contribuciones a la pensión y a la OPB (40) (30) (35) (35) (36) (33) (34) (36) (38) (787) (31) (69)
Cuentas por cobrar, netas (550) 425 451 (674) (246) 123 320 (200) (253) 347 31 147 (810) 785 (279) 334 (718) 254 93 42 (187)
Cuentas por cobrar no facturadas, netas (232) 392 (319) (93) (626) 182 (284) 45 (357) 546 (260) 458 (584) 443 (120) 101 (759) 601 (328) (166) (404)
Costos inventariados, netos (137) (34) (73) (71) (27) 61 (9) (3) (101) 88 (21) (47) (2) 21 (32) (124) 65 (29) (36) (37)
Gastos pagados por adelantado y otros activos (54) 66 (178) 98 16 60 (20) 64 (38) (25) (106) (72) 56 3 (33) (25) (23) 53 (166) 44 13
Cuentas por pagar y otros pasivos (1,128) 629 667 8 (732) 327 251 387 (589) 436 657 459 (833) 297 687 113 (480) 506 297 168 (590)
Impuestos sobre la renta a pagar, netos 576 (223) (142) (275) 361 (448) (218) (147) 1,028 (349) (219) 320 10 (29) (228) 54 140 (144) (300) (11) 197
Beneficios para jubilados (281) (137) (143) (142) (236) (453) (204) (190)
Cambios en el activo y el pasivo (1,525) 1,255 406 (1,007) (1,254) 305 40 146 (310) 1,043 82 1,265 (2,163) 1,239 (110) 402 (2,106) 1,099 (886) (163) (1,198)
Otros, netos (15) (50) 29 42 25 26 5 (45) 26 (43) (16) (32) 68 (8) (16) (4) (31) 38 (54) (15) 2
Ajustes para conciliar con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (1,544) 171 420 (1,143) (1,443) (1,268) 100 (9) (2,261) 1,272 373 1,332 (1,861) 2,873 206 746 (1,776) 2,021 (432) 86 (1,077)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (702) 2,251 1,335 (197) (488) 1,442 1,163 1,028 (66) 1,602 1,359 2,337 (993) 2,464 1,139 1,607 (913) 2,377 812 875 (237)
Desinversión del negocio de servicios de TI 3,400
Adquisición de Orbital ATK, neto de efectivo adquirido (7,657)
Gastos de capital (309) (632) (296) (263) (244) (733) (247) (230) (205) (592) (287) (269) (272) (471) (257) (252) (284) (463) (282) (199) (305)
Ingresos de la venta de equipos a un cliente 55 100 28 56 205
Otros, netos (1) 1 44 (5) (8) (4) 1 4 (2) 2 49 7 (3) 4 5 21 4 (2)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (309) (578) (195) (219) (249) (741) (223) (174) 3,196 (383) (289) (269) (270) (422) (250) (255) (280) (458) (261) (7,852) (307)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,995 2,239
Pagos de deuda a largo plazo (36) (2,200) (1,000) (27) (500) (726) (1,550)
Pagos a líneas de crédito (65) (6) (7) (11) (20) (6) (300) (14)
Endeudamiento neto sobre (reembolsos de) pagarés (744) 744 (399) 100 (713) 814 (301) 250 249
Recompra de acciones ordinarias (723) (493) (371) (322) (318) (981) (581) (143) (2,000) (146) (344) (300) (213) (171) (60) (1,054) (168) (41)
Dividendos en efectivo pagados (270) (266) (267) (268) (251) (246) (251) (248) (238) (242) (242) (242) (227) (222) (223) (224) (211) (205) (209) (209) (198)
Pagos de impuestos de empleados retenidos de premios basados en acciones (47) (2) (48) (1) (2) (1) (30) (2) (1) (63) (2) (2) (61) (1) (4) (1) (79)
Otros, netos (26) (3) (3) 1 (2) 2 8 (2) (52) 18 (29) (46) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (21)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 929 (762) (643) (589) (619) (1,226) (826) (430) (4,520) (1,307) (253) (1,168) 2,296 (924) (850) (1,112) 462 (1,568) (862) (1,853) (312)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (82) 911 497 (1,005) (1,356) (525) 114 424 (1,390) (88) 817 900 1,033 1,118 39 240 (731) 351 (311) (8,830) (856)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Northrop Grumman Corp. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Northrop Grumman Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Northrop Grumman Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.