Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
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| 31 dic 2024 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
Este análisis resume la evolución anual de la deuda total, el patrimonio neto y el ratio de deuda sobre fondos propios para el periodo 2005-2024, destacando tendencias y cambios relevantes sin referirse a entidades específicas ni a la tabla original.
- Deuda total
- Se observa una trayectoria ascendente desde 2005 hasta 2016, con valores que oscilan aproximadamente entre 0.6 y 2.0 millones de USD (en miles). En 2017 se registra un salto extraordinario, alcanzando alrededor de 10.5 mil millones de USD (en miles), seguido por una corrección que lo sitúa en un rango aproximado de 8.3 a 10.6 mil millones en 2018-2022 y manteniéndose en torno a 9.0 a 9.9 mil millones durante 2023-2024. Este comportamiento indica un incremento sustancial de la deuda en un periodo corto, probablemente asociado a operaciones de financiamiento o adquisiciones, y una posterior estabilización en niveles elevados pero por debajo del pico de 2017-2018.
- Patrimonio neto
- La serie inicia en aproximadamente 1.73 mil millones y 1.99 mil millones en 2005-2006, seguido de caídas en 2007-2009 y una recuperación moderada de 2010-2013. A partir de 2014-2015 el patrimonio neto se reduce notablemente, situándose alrededor de 0.87-0.99 mil millones. A partir de 2016 se produce una recuperación significativa, con valores que alcanzan cerca de 3.69 mil millones en 2017 y 3.73 mil millones en 2018, subiendo hasta 4.12 mil millones en 2019. En 2020 se observa una ligera caída, con 3.61 mil millones, y se mantiene en niveles más bajos en 2021 alrededor de 2.44 mil millones, antes de recuperarse nuevamente a 3.10-4.05 mil millones en 2022-2024. Estos movimientos señalan un periodo de contracción de valor en la primera mitad de la década, seguido de un fuerte crecimiento de la base de capital social y posibles aportes de utilidades retenidas o emisiones de capital durante 2016-2019, con volatilidad posterior.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio inicia alrededor de 0.36 en 2005 y se aprecia una escalada gradual hacia 0.95-0.97 para 2012-2013. En 2014-2015 se produce un incremento significativo alcanzando 1.81 y 2.26, respectivamente. En 2016 se observa una caída marcada hasta 1.04, antes de volver a subir de forma abrupta en 2017 (≈2.85). A partir de 2018-2020 se mantienen valores en el rango de 2.1-2.5, con un nuevo salto a 3.95 en 2021 y posteriores reducciones a 3.41 (2022), 2.65 (2023) y 2.44 (2024). En conjunto, se identifica una mayor apalancamiento a partir de 2013-2014, con episodios de volatilidad y picos en 2017 y 2021, seguido de una moderación relativa hacia 2024, aunque el nivel de apalancamiento permanece por encima de los niveles de inicio.
Comparación con la competencia
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos químicos
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos
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Comparación con la industria: Materiales
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
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