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Nike Inc. (NYSE:NKE)

24,99 US$

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

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Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Nike Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Utilidad neta
Cargos netos no monetarios
Cambios en ciertos componentes del capital de trabajo y otros activos y pasivos
Efectivo proporcionado por las operaciones
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Ingresos procedentes de empréstitos, netos de los costes de emisión de deuda
Aumento (disminución) de los pagarés netos
Amortización de empréstitos
Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).


Patrón general en la cantidad de efectivo proporcionado por las operaciones
Se observa un aumento sustancial en el efectivo generado por las operaciones desde 2020 hasta 2021, con un incremento de aproximadamente 4,2 mil millones de dólares, pasando de 2,485 millones en 2020 a 6,657 millones en 2021. Sin embargo, en los años siguientes, se evidencia una tendencia de estabilización o ligera disminución, alcanzando 5,188 millones en 2022 y luego fluctuando alrededor de estos niveles en 2023 y 2024. En 2025, se presenta una notable caída con un valor de 3,698 millones.
Patrón en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, con descensos consecutivos desde 7,576 millones en 2020 a 4,445 millones en 2022, lo que puede indicar una reducción en la capacidad de generar efectivo después de gastos de capital. Posteriormente, en 2023, el FCFE permanece estable en torno a 4,368 millones. En 2024, se registra un incremento importante a 6,617 millones, sugiriendo una recuperación en la generación de efectivo. Sin embargo, en 2025, se observa una caída significativa a 2,267 millones, que puede reflejar un deterioro en la generación de efectivo libre en ese período.
Análisis general de las tendencias y consideraciones
La fluctuación en los niveles de efectivo proporcionado por las operaciones y el FCFE indica cierta volatilidad en la generación de caja de la empresa durante los últimos cinco años. La fuerte subida en 2021 y la posterior estabilización en los años siguientes sugieren cambios en las operaciones o en las inversiones que impactaron la liquidez. La tendencia decreciente en 2022 y la caída en 2025 en ambos indicadores podrían estar relacionadas con factores de mercado, inversión o decisiones estratégicas que afectaron la rentabilidad y la capacidad de generar efectivo. La recuperación en 2024 en el FCFE señala una posible reestructuración o mejora en la eficiencia, aunque la caída en 2025 evidencia que esta mejora no fue sostenida a largo plazo.

Relación precio-FCFEactual

Nike Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)
FCFE por acción
Precio actual de la acción (P)
Ratio de valoración
P/FCFE
Referencia
P/FCFECompetidores1
lululemon athletica inc.
P/FCFEsector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
P/FCFEindustria
Consumo discrecional

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Nike Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2
FCFE por acción4
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/FCFE5
Referencia
P/FCFECompetidores6
lululemon athletica inc.
P/FCFEsector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
P/FCFEindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.

4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Precio de la acción
El precio de la acción experimentó un incremento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo en ese período, para luego mostrar una tendencia a la baja en 2022 y 2023. En 2024, se observa una reducción considerable en comparación con los años anteriores, aunque en 2025 se mantiene relativamente estable con un ligero aumento respecto a 2024. Este patrón puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado, cambios en las condiciones económicas, o en las perspectivas de la compañía.
FCFE por acción
El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, con una ligera recuperación en 2023. En 2024, vuelve a incrementarse, alcanzando su valor más alto en el período considerado. Sin embargo, en 2025 se registró un valor extremadamente bajo, prácticamente cercano a cero, lo que podría indicar cambios en la generación de caja, mayores inversiones o decisiones estratégicas específicas que impactan en la disponibilidad de efectivo para los accionistas.
P/FCFE
El ratio P/FCFE refleja una tendencia de aumento desde 2020 hasta 2021, llegando a un pico en ese año, seguido de una disminución en 2022 y 2023. En 2024, el ratio se reduce notablemente, indicando una valoración relativa menor en relación con el flujo de caja libre. Sin embargo, en 2025, el ratio presenta un valor extremadamente alto, lo cual puede señalar una discrepancia significativa o una percepción de valor desproporcionadamente alta en relación al flujo de caja generado, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuras o percepción del mercado.