Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Nike Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Nike Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
- Patrón general en la cantidad de efectivo proporcionado por las operaciones
- Se observa un aumento sustancial en el efectivo generado por las operaciones desde 2020 hasta 2021, con un incremento de aproximadamente 4,2 mil millones de dólares, pasando de 2,485 millones en 2020 a 6,657 millones en 2021. Sin embargo, en los años siguientes, se evidencia una tendencia de estabilización o ligera disminución, alcanzando 5,188 millones en 2022 y luego fluctuando alrededor de estos niveles en 2023 y 2024. En 2025, se presenta una notable caída con un valor de 3,698 millones.
- Patrón en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, con descensos consecutivos desde 7,576 millones en 2020 a 4,445 millones en 2022, lo que puede indicar una reducción en la capacidad de generar efectivo después de gastos de capital. Posteriormente, en 2023, el FCFE permanece estable en torno a 4,368 millones. En 2024, se registra un incremento importante a 6,617 millones, sugiriendo una recuperación en la generación de efectivo. Sin embargo, en 2025, se observa una caída significativa a 2,267 millones, que puede reflejar un deterioro en la generación de efectivo libre en ese período.
- Análisis general de las tendencias y consideraciones
- La fluctuación en los niveles de efectivo proporcionado por las operaciones y el FCFE indica cierta volatilidad en la generación de caja de la empresa durante los últimos cinco años. La fuerte subida en 2021 y la posterior estabilización en los años siguientes sugieren cambios en las operaciones o en las inversiones que impactaron la liquidez. La tendencia decreciente en 2022 y la caída en 2025 en ambos indicadores podrían estar relacionadas con factores de mercado, inversión o decisiones estratégicas que afectaron la rentabilidad y la capacidad de generar efectivo. La recuperación en 2024 en el FCFE señala una posible reestructuración o mejora en la eficiencia, aunque la caída en 2025 evidencia que esta mejora no fue sostenida a largo plazo.
Relación precio-FCFEactual
Nike Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Nike Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un incremento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo en ese período, para luego mostrar una tendencia a la baja en 2022 y 2023. En 2024, se observa una reducción considerable en comparación con los años anteriores, aunque en 2025 se mantiene relativamente estable con un ligero aumento respecto a 2024. Este patrón puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado, cambios en las condiciones económicas, o en las perspectivas de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, con una ligera recuperación en 2023. En 2024, vuelve a incrementarse, alcanzando su valor más alto en el período considerado. Sin embargo, en 2025 se registró un valor extremadamente bajo, prácticamente cercano a cero, lo que podría indicar cambios en la generación de caja, mayores inversiones o decisiones estratégicas específicas que impactan en la disponibilidad de efectivo para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE refleja una tendencia de aumento desde 2020 hasta 2021, llegando a un pico en ese año, seguido de una disminución en 2022 y 2023. En 2024, el ratio se reduce notablemente, indicando una valoración relativa menor en relación con el flujo de caja libre. Sin embargo, en 2025, el ratio presenta un valor extremadamente alto, lo cual puede señalar una discrepancia significativa o una percepción de valor desproporcionadamente alta en relación al flujo de caja generado, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuras o percepción del mercado.