Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Nike Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. | EBITDA de Nike Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 90,477) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 7,813) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 11.58 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| lululemon athletica inc. | 12.17 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 12.25 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | 19.09 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Nike Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | 31 may 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 104,396) | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | 134,665) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 7,813) | 7,351) | 7,790) | 7,754) | 4,157) | 5,652) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | 23.83 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | — | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 20.66 | 18.14 | 19.78 | 21.32 | 29.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 104,396 ÷ 7,813 = 13.36
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. | EV/EBITDA de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024. |