Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria general de crecimiento en las métricas de rentabilidad a lo largo del período examinado, aunque con algunas fluctuaciones en los últimos años.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento significativo entre 2021 y 2024, pasando de 588.913 miles de dólares a 1.550.190 miles de dólares. No obstante, se observa una disminución en 2025 (1.814.616 miles de dólares) y posteriormente en 2026 (1.579.183 miles de dólares), indicando una posible estabilización o corrección después de un período de rápido crecimiento.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia similar a la utilidad neta. Se registra un aumento constante desde 2021 hasta 2025, alcanzando un máximo de 2.576.077 miles de dólares. En 2026, se aprecia una reducción a 2.238.967 miles de dólares, lo que sugiere una posible influencia de factores fiscales o cambios en la estructura de costos.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una evolución idéntica a la del EBT, ya que no se consideran gastos por intereses en este cálculo. El crecimiento es notable hasta 2025, seguido de una disminución en 2026. Esta coincidencia sugiere que los gastos por intereses no son un factor significativo en la rentabilidad general.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA también refleja un crecimiento constante hasta 2025, alcanzando 3.022.601 miles de dólares. La disminución en 2026 a 2.735.195 miles de dólares podría indicar un aumento en los gastos de depreciación y amortización, o una menor eficiencia en la generación de flujo de caja operativo. El EBITDA, al excluir los efectos contables de la depreciación y amortización, proporciona una visión más clara del rendimiento operativo subyacente.
En resumen, la entidad demostró un fuerte crecimiento en rentabilidad entre 2021 y 2025. Sin embargo, los datos de 2026 sugieren una posible desaceleración o estabilización del crecimiento, lo que podría requerir un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Nike Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
3 2026 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026. Se observa una fluctuación en el valor de la empresa, con un incremento inicial en 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2024, para luego experimentar una fuerte caída en 2025 y 2026.
En cuanto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), se aprecia una trayectoria ascendente desde 2021 hasta 2024. El crecimiento es notable entre 2021 y 2022, y se mantiene positivo, aunque a un ritmo más moderado, en los años siguientes. Sin embargo, en 2025 y 2026, se identifica una disminución en el EBITDA.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2021, el ratio se situaba en 39.99, disminuyendo a 27.43 en 2022 y a 24.36 en 2023. La reducción continúa en 2024, alcanzando 22.74, y se acelera significativamente en 2025 (12.97) y 2026 (6.07). Esta disminución sugiere una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias operativas, o una disminución en la percepción del riesgo asociado a la inversión.
La divergencia entre la evolución del valor de la empresa y el EBITDA, especialmente en los últimos años del período, indica una dinámica compleja. El aumento del EBITDA hasta 2024 no se tradujo en un incremento proporcional del valor de la empresa, y la posterior caída del valor de la empresa, combinada con una ligera disminución del EBITDA, sugiere una posible reevaluación de las expectativas del mercado o cambios en las condiciones económicas.
La reducción drástica del ratio EV/EBITDA en los últimos dos años del período analizado podría indicar una corrección del mercado, una disminución de la confianza de los inversores, o una anticipación de menores ganancias futuras. Se recomienda un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias para comprender completamente la situación financiera.