Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
- Indicadores de utilidad neta
-
Desde el período de febrero de 2020 a enero de 2021, la utilidad neta mostró una disminución moderada, pasando de aproximadamente 645.596 mil dólares a 588.913 mil dólares, representando una ligera reducción en la rentabilidad neta.
En el siguiente año, con cierre en enero de 2022, la utilidad neta experimentó un incremento significativo, alcanzando casi 975.322 mil dólares, reflejando una recuperación y crecimiento sustancial respecto al período anterior.
Durante 2023, la utilidad neta disminuyó ligeramente a 854.800 mil dólares, aunque mantuvo un nivel elevado comparado con 2021, posiblemente indicando una estabilización en los resultados financieros posteriores a la recuperación.
En 2024, se observó un aumento marcado en la utilidad neta, alcanzando aproximadamente 1.550.190 mil dólares, casi el doble respecto a 2023, lo que sugiere una tendencia de crecimiento sostenido en la rentabilidad neta.
Para el período previsto en 2025, se anticipa un incremento adicional, alcanzando aproximadamente 1.814.616 mil dólares, consolidando una tendencia alcista en los beneficios netos a lo largo de los años analizados.
- Indicadores de ganancias antes de impuestos (EBT) y ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
-
La línea de EBT, que generalmente refleja la rentabilidad operacional antes de impuestos, muestra un patrón similar a la utilidad neta, con una caída del período 2020-2021 y una recuperación significativa en 2022. Desde entonces, continúa una tendencia de crecimiento, alcanzando aproximadamente 2.575.077 mil dólares en 2025.
Es importante notar que, dado que el EBT y EBIT son iguales en este conjunto de datos, se puede inferir que no se registran gastos o ingresos financieros relevantes en dicho período, o que dichos conceptos no fueron diferenciados en la información proporcionada.
- Indicadores de EBITDA
-
El EBITDA muestra una tendencia alcista pronunciada a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 1.059.326 mil dólares en 2020 y escalando a 3.022.601 mil dólares en 2025, aproximadamente el triple en ese período.
Este crecimiento refleja una mejora significativa en la generación de efectivo operacional, excluyendo depreciaciones y amortizaciones, lo cual indica una robusta expansión en las operaciones y una mayor eficiencia en la generación de beneficios antes de estos gastos no en efectivo.
Las tendencias en todos los indicadores sugieren un proceso de crecimiento sostenido en la rentabilidad y en la capacidad de generación de efectivo de la empresa, con mejoras que parecen acelerarse especialmente en los últimos años.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 18,134,633) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 3,022,601) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 6.00 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Nike Inc. | 19.32 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 10.88 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | 21.28 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | 25,043,644) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 3,022,601) | 2,555,119) | 1,624,362) | 1,558,075) | 1,004,828) | 1,059,326) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.97 | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Nike Inc. | 1,436.83 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,216,884 ÷ 3,022,601 = 12.97
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 25,04 mil millones de dólares y alcanzando un pico de cerca de 58,09 mil millones en enero de 2024. Sin embargo, en febrero de 2025 se evidencia una disminución significativa, situándose en aproximadamente 39,22 mil millones. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, en los informes financieros o en condiciones externas que afectan la valoración.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. Desde alrededor de 1,06 mil millones en febrero de 2020, la cifra aumentó progresivamente, alcanzando aproximadamente 2,55 mil millones en enero de 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía, con una expansión en su capacidad para generar beneficios antes de considerar gastos financieros, fiscales y no operativos. La progresión en EBITDA sugiere una gestión eficiente y un potencial aumento en la generación de efectivo.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA experimentó variaciones significativas, comenzando en 23.64 en febrero de 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 40 en enero de 2021, y luego disminuyendo progresivamente a lo largo del período. En los datos más recientes, en enero de 2024, el ratio se sitúa en 22.74, y en febrero de 2025 disminuye notablemente a 12.97. La caída en este ratio podría indicar una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con la valoración de mercado, o una reevaluación del riesgo y las perspectivas futuras. También puede reflejar una corrección en la valoración de la empresa tras un período de sobrevaluación o cambios en las condiciones del mercado.