Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Marathon Petroleum Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Patrón de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde mediados de 2019, alcanzando un nivel cercano a 2 en los períodos posteriores, y posteriormente presenta cierta estabilización alrededor de 4. esta reducción indica que la empresa ha venido utilizando sus activos fijos de manera menos eficiente en términos de generación de ventas, especialmente en el período de 2019 a 2020. Sin embargo, en los últimos trimestres del 2022 y en 2023, se observa una ligera recuperación, aunque sin volver a los niveles iniciales del 2019. La inclusión del activo por derecho de uso no modifica significativamente esta tendencia, reflejando un patrón similar en el uso combinado de activos fijos y activos de arrendamiento.
- Patrón de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta niveles relativamente bajos y con variaciones moderadas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.26 en el primer trimestre de 2019, ha oscilado entre 0.82 y 2, con una tendencia general a la estabilización en torno a 1.7 en los períodos más recientes. Esto sugiere que la eficiencia en la utilización del conjunto de activos totales ha sido relativamente constante, sin cambios drásticos, pero con una tendencia a mantener niveles moderados de rotación en el tiempo.
- Patrón de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una clara tendencia al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.68 en el primer trimestre de 2019, ha aumentado de manera sostenida, alcanzando valores cercanos a 7.5 en los últimos trimestres de 2024. Esto indica que la empresa ha mejorado progresivamente la eficiencia en la generación de ventas en relación con su patrimonio, sugiriendo un incremento en la utilización eficiente del capital propio o una mejora en la gestión de los recursos propios, lo cual puede reflejar mayores resultados o una estrategia de mayor apalancamiento en sus operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Marathon Petroleum Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Patrón de ventas e ingresos operativos
- Se observa una tendencia inicialmente ascendente en los ingresos operativos, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2022, con valores cercanos a 53,795 millones de dólares. Posteriormente, la serie muestra fluctuaciones con una tendencia decreciente en los últimos trimestres, terminando en aproximadamente 35,107 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. Esto podría reflejar cambios en la demanda, precios o factores externos que impactan los ingresos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha permanecido relativamente estable con una ligera tendencia a la disminución a lo largo del tiempo. Desde niveles cercanos a 45,091 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, ha bajado a aproximadamente 34,542 millones en el último trimestre de 2024. La estabilidad relativa en los valores indica que no ha habido cambios sustanciales en la inversión en activos fijos durante el período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, partiendo de valores cercanos a 2.72 en el segundo trimestre de 2019, y alcanzando un máximo de aproximadamente 4.98 en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se estabiliza en niveles alrededor de 4.1 a 4.3. La tendencia ascendente indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo una optimización del capital invertido en activos fijos en relación con las operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Marathon Petroleum Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
- Ventas y otros ingresos operativos
- Durante el período analizado, las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia inicial creciente, alcanzando un pico en diciembre de 2021 con US$ 53,795 millones. Posteriormente, se observan fluctuaciones con una tendencia general a la baja hasta marzo de 2024, donde los ingresos se sitúan en US$ 35,107 millones. Este patrón puede reflejar cambios en la demanda o en los precios del mercado, así como posibles impactos de condiciones macroeconómicas o de la industria. La caída en ingresos tras el pico sugiere una moderación en la actividad comercial tras períodos de crecimiento consistente.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto se mantiene relativamente estable en torno a los US$ 36,000 - 48,000 millones en la mayor parte del período, con leves fluctuaciones. Se observa una tendencia descendente en el valor del inmovilizado, pasando de US$ 47,771 millones en marzo de 2019 a US$ 35,734 millones en septiembre de 2024. La disminución constante puede estar relacionada con depreciaciones acumuladas o ventas de activos no estratégicos, además de posibles inversiones en mantenimiento o actualización de activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia de aumento significativo a partir de 2020, comenzando en valores cercanos a 2 en junio de 2019 y alcanzando picos en torno a 4.75 en septiembre de 2022. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, ya que la rotación aumenta a medida que el activo neto disminuye. La tendencia de crecimiento hasta 2022 puede reflejar mejoras operativas, optimización de activos o gestión más eficiente, aunque en los períodos posteriores se observa cierta estabilización o ligero descenso, sugiriendo una posible maduración en la eficiencia alcanzada.
Ratio de rotación total de activos
Marathon Petroleum Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Desde el tercer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2023, se observa una tendencia general de incremento en los ingresos operativos, alcanzando picos en el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en algunos períodos, especialmente en 2022 y 2023, se presentan leves fluctuaciones con caídas en ciertos trimestres, pero sin una tendencia claramente descendente. Es importante destacar una recuperación en los ingresos en el primer y segundo trimestre de 2023, con cifras que superan los 40,000 millones de dólares en algunos casos, antes de una ligera disminución en el tercer trimestre de 2023.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta el tercer trimestre de 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 96,737 millones de dólares. Posteriormente, desde ese periodo, se observa una disminución, llegando a niveles cercanos a 79,833 millones de dólares en el último período considerado. La tendencia indica una fase de expansión durante 2019 y 2020, seguida por una contracción en 2022 y 2023, posiblemente reflejando cambios en las inversiones, ventas de activos o reestructuraciones internas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, presenta una tendencia de aumento desde el primer trimestre de 2020, alcanzando valores cercanos a 2 en 2022. La progresión sugiere que la empresa ha mejorado su eficiencia en la utilización de sus activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, después de ese pico, se muestra cierta estabilización y ligera tendencia a la disminución, rondando entre 1.69 y 1.81 en 2023, lo cual podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos en los últimos meses del período analizado.
Ratio de rotación de fondos propios
Marathon Petroleum Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023)
÷ Capital contable total de MPC
= ( + + + )
÷ =
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- Trends en las ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran una tendencia de aumento en general, con fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un incremento progresivo desde aproximadamente 28,267 millones de dólares en marzo 2019 hasta un pico en diciembre 2021 con 45,787 millones. Sin embargo, tras ese máximo, se presenta una disminución en los ingresos, alcanzando valores cercanos a 35,107 millones en marzo 2024. Esta fluctuación puede reflejar variaciones en la demanda del mercado, cambios en precios de los combustibles o en las operaciones de la compañía durante los diferentes trimestres.
- Variaciones en el capital contable total
- El patrimonio total de la empresa tiene una tendencia decreciente durante la mayor parte del período analizado. Desde un valor de 33,951 millones en marzo 2019, experimenta una reducción significativa hasta aproximadamente 18,933 millones en septiembre 2024. Esto indica posibles pérdidas acumuladas, recompras de acciones, o distribución de dividendos, afectando la estructura de financiamiento y la capacidad patrimonial de la organización.
- Ratios de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia una tendencia de crecimiento constante desde niveles alrededor de 3.68 en junio 2019 hasta alcanzar 7.5 en septiembre 2024. Este aumento implica que la empresa está generando más ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que podría interpretarse como una mayor eficiencia en el uso de sus recursos propios o una estrategia para aprovechar mejor sus fondos en operaciones que generan mayor volumen de ventas o ingresos.
- Análisis general de las tendencias
- El período analizado revela un incremento en las ventas y en la eficiencia en el uso del patrimonio en los primeros años, seguido de una caída en los ingresos en los últimos períodos. Paralelamente, el capital contable en términos absolutos disminuye significativamente, sugiriendo deterioro del patrimonio o distribución de beneficios. La mejora en el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del tiempo indica un cambio en la estrategia de gestión, apuntando a una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos propios para generar ingresos. La combinación de estos patrones refleja una posible reestructuración o ajuste en la estrategia financiera y operacional, con énfasis en la optimización del uso del capital propio, aunque acompañada de una reducción en el patrimonio neto y un descenso en los ingresos en el período más reciente.