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Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 20 de octubre de 2023.

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Las Vegas Sands Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas 449 368 145 (269) (380) (414) (478) (315) (594) (280) (280) (376) (731) (985) (51) 783 669 1,108 744 (40) 699 676 1,616
Depreciación y amortización 313 288 274 256 260 256 264 266 262 258 255 293 292 285 290 291 284 289 301 289 284 274 264
Amortización de los derechos de arrendamiento de terrenos 15 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 9 9 8 9 9
Amortización de costes de financiación diferida y descuento de emisión original 15 16 15 14 15 14 14 14 13 13 12 11 12 10 10 9 9 7 8 7 8 9 11
Amortización de la ganancia diferida en las operaciones de venta de centros comerciales (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1)
Cambio en el valor razonable del activo/pasivo derivado 2 (1) (2) 3 (1) (2) 1 (1)
Ingresos por intereses pagados en especie (8) (7) (7) (7) (8)
Pérdida por modificación o cancelación anticipada de deuda 137 24 9 52 3
Pérdida (de ganancia) por enajenación o deterioro de activos 2 2 6 2 5 8 2 9 (3) 4 35 3 4 71 6 5 35 4 105 5
Ganancia en la venta de Sands Bethlehem (556)
Gastos de compensación basados en acciones 11 11 11 9 10 10 10 7 6 5 4 5 5 5 7 9 8 9 9 7 8 7 8
Provisión para (recuperación de) pérdidas crediticias 3 5 (6) 1 8 2 4 (6) 3 2 4 39 25 17 18 15 4 7 4 9 5 7 (16)
Pérdida (ganancia) cambiaria (9) (13) 37 (38) (3) 9 22 12 16 (10) 16 9 5 5 (39) (30) 11 (24) 22 11 (1) (48) 12
Impuestos diferidos sobre la renta 15 (10) 26 19 (16) (31) (28) 10 (11) (16) 7 (7) (29) (4) 2 20 134 1 755 4 7 (653)
Impacto en el impuesto sobre la renta relacionado con la ganancia en la venta de las operaciones de Las Vegas (750)
Cuentas por cobrar (58) (18) (53) (50) (63) (15) 50 (29) (12) 44 40 8 162 66 166 (94) 1 (42) (15) (84) (101) 19 47
Otros activos (30) (40) 6 (2) (2) (2) 8 7 (16) 15 (11) 15 (9) 36 (48) (3) (63) 7 (4) (12) (18) 19 (14)
Intereses de arrendamiento de tierras (969) (15)
Cuentas a pagar 16 28 18 (4) 16 7 (8) 4 5 (1) (19) 26 5 (16) (66) (22) 32 (10) (26) 26 (2) (4) (12)
Otros pasivos 103 288 (7) 694 (37) (53) (375) 148 (85) 25 (204) (50) (100) (61) (670) 198 (117) 103 (237) 282 (53) 43 118
Cambios en los activos y pasivos operativos 31 258 (36) 638 (86) (63) (325) 130 (108) 83 (194) (1) 58 25 (618) 79 (147) (911) (282) 212 (174) 62 139
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto generado por (utilizado en) actividades operativas 390 573 296 165 230 224 (22) 417 354 363 92 380 437 333 (319) 459 231 (1,032) 76 1,341 197 431 (219)
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades operativas 839 941 441 (104) (150) (190) (500) 102 (240) 83 (188) 4 (294) (652) (370) 1,242 900 76 820 1,301 896 1,107 1,397
Ingresos netos de la venta de Sands Bethlehem 1 1,160
Gastos de capital (330) (196) (166) (147) (169) (198) (137) (188) (192) (157) (291) (252) (376) (382) (320) (460) (303) (213) (240) (326) (207) (178) (238)
Ingresos procedentes de la enajenación de bienes y equipo 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 6 3 6 4
Adquisición de activos intangibles y otros 3 (223) (16) (25) (1) (91) (12) (6) (5) (53)
Ingresos procedentes de préstamos por cobrar 50
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (generado a partir de) (324) (419) (182) (122) (167) (286) (146) (194) (196) (154) (288) (252) (376) (382) (319) (455) (303) 895 (240) (320) (204) (172) (234)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones 1 3 19 2 4 2 16 10 5 25 14 1 8 16 54
Recompra de acciones ordinarias (300) (100) (180) (174) (430) (300) (100) (75)
Retención de impuestos sobre la adjudicación de premios de acciones (1) (1)
Dividendos pagados (153) (911) (587) (592) (918) (903) (584) (591) (902) (902)
Ingresos de la deuda a largo plazo 500 499 201 251 1,946 505 46 1,899 500 3,500 5,500 1,844 249
Amortización de deudas a largo plazo (516) (1,270) (17) (16) (15) (18) (17) (15) (1,818) (16) (18) (16) (16) (419) (16) (18) (3,467) (25) (26) (25) (4,840) (39) (274)
Pagos de los costes de financiación (31) (1) (2) (9) (2) (28) (8) (1) (6) (21) (3) (5) (127) (39) (54) (10) (29)
Prima compensatoria por extinción anticipada de la deuda (131)
Otro (4) (4) (17)
Operaciones con operaciones interrumpidas 34 4,998 67 61 68 (18)
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de financiación (703) (1,271) (36) 482 (15) 514 5,173 301 30 52 480 (15) 28 1,461 (914) (400) (781) (1,098) (1,089) (1,077) (277) 809 (977)
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades operativas 9 140 99 81 83 (5)
Efectivo neto (utilizado en) generado por las actividades de inversión 25 4,858 (18) (17) (11) (17)
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de financiación (34) (4,998) (67) (61) (69) 18
Efectivo neto proporcionado a (utilizado en) operaciones discontinuadas 14 3 3 (4)
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo (6) (15) (3) 55 (11) (16) (6) 1 (7) 2 (12) 2 8 (13) (21) 23 (15) 10 (4) (28) 8 (22) 24
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo (194) (764) 220 311 (343) 22 4,521 224 (410) (14) (12) (261) (634) 414 (1,624) 410 (199) (117) (513) (124) 423 1,722 210

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas de Las Vegas Sands Corp. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (generado a partir de) Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Las Vegas Sands Corp. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de financiación de Las Vegas Sands Corp. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.