Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2020
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2020
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DoorDash, Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad y la gestión de flujos de efectivo durante el periodo comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2026.
- Rentabilidad y Resultados Netos
- Se observa una transición desde un ciclo de pérdidas netas recurrentes hacia una fase de rentabilidad sostenida. Entre 2021 y 2023, se registraron resultados negativos que alcanzaron un máximo de 642 millones de US$ en diciembre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2024, el resultado neto se vuelve positivo, manteniendo una tendencia favorable durante 2025 y el primer trimestre de 2026, con beneficios que oscilan entre los 139 y 284 millones de US$.
- Generación de Efectivo Operativo
- El flujo de efectivo neto proveniente de actividades operativas muestra una tendencia creciente y una capacidad de generación de caja superior a los resultados netos. Desde los 166 millones de US$ en marzo de 2021, el flujo operativo ascendió progresivamente hasta alcanzar un máximo de 871 millones de US$ en septiembre de 2025, finalizando el periodo analizado en 594 millones de US$. Esta divergencia sugiere que la operativa es capaz de generar liquidez a pesar de las pérdidas contables iniciales, impulsada en parte por ajustes en la compensación basada en acciones y depreciaciones.
- Inversiones y Gasto de Capital
- Existe un incremento sostenido en la depreciación y amortización, que pasó de 29 millones de US$ en marzo de 2021 a 269 millones de US$ en marzo de 2026, reflejando un aumento en la base de activos. El gasto en bienes, equipos y capitalización de software ha mantenido una trayectoria ascendente, con un énfasis creciente en el desarrollo tecnológico. Se identifica una actividad de inversión agresiva durante 2025, destacando una adquisición neta de 2.953 millones de US$ en septiembre de ese año.
- Actividades de Financiación y Estructura de Capital
- La estrategia de financiación muestra un hito relevante en junio de 2025 con la emisión de bonos convertibles por 2.722 millones de US$, lo que proporcionó la liquidez necesaria para las adquisiciones mencionadas. En cuanto a la gestión del capital social, se registran periodos de recompra de acciones ordinarias, especialmente activos entre 2022 y 2023, y nuevamente en el último trimestre de 2025 y marzo de 2026.
- Gestión de Activos y Pasivos Corrientes
- Se aprecian fluctuaciones considerables en los fondos retenidos en procesadores de pagos y en las cuentas por cobrar, lo que indica una volatilidad en la gestión del capital de trabajo. Los gastos devengados y otros pasivos corrientes muestran picos significativos, particularmente en diciembre de 2022 y septiembre de 2025, coincidiendo con periodos de alta actividad financiera o ajustes operativos.