Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
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- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
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Aceptamos:
DoorDash, Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes durante el período considerado.
- Resultado neto
- Se observa una tendencia de pérdida significativa a finales de 2021 y principios de 2022, alcanzando un pico negativo de -642 millones de dólares en diciembre de 2022. Desde esa fecha, se evidencia una recuperación progresiva, culminando en un ingreso neto positivo de 284 millones de dólares en marzo de 2025. Esto indica una mejora en la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo.
- Depreciación y amortización
- Los gastos de depreciación y amortización muestran una tendencia creciente, pasando de 29 millones en marzo de 2021 a 159 millones en junio de 2024. Esto sugiere una mayor inversión en activos fijos y activos intangibles, reflejando posiblemente expansión o actualización de la infraestructura tecnológica y operativa.
- Compensación basada en acciones
- Los gastos por compensación basada en acciones se incrementan notablemente en ciertos períodos, llegando a niveles superiores a 300 millones en varias ocasiones, con picos en junio de 2022 y septiembre de 2022. Este patrón puede indicar un aumento en la emisión de acciones como parte de la estrategia de compensación o financiamiento.
- Activos y pasivos operativos
- Las variaciones en activos y pasivos operativos presentan fluctuaciones sustanciales, con picos negativos importantes en ciertos trimestres, particularmente en el primer trimestre de 2024 (-222 millones). La gestión de estos activos y pasivos es clave para entender la liquidez y la eficiencia operativa, ya que las fluctuaciones reflejan cambios en inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Actividades operativas
- El efectivo neto generado por actividades operativas muestra una tendencia claramente positiva, con una notable recuperación en 2022 y 2023, culminando en 635 millones de dólares en junio de 2024. La mejora en la generación de efectivo operacional es un indicador positivo y refleja un avance en la eficiencia de las operaciones principales.
- Inversiones y financiamiento
- Las actividades de inversión evidencian una tendencia de salidas de efectivo, especialmente en compras de valores negociables y adquisiciones, con picos negativos en diversos períodos, señalando esfuerzos de inversión y posible búsqueda de crecimiento externo. Por otro lado, las actividades de financiamiento presentan un flujo de efectivo muy variable, incluyendo emisiones de bonos y warrants que generan ingreso significativo, pero también recompra de acciones y pagos de pasivos que generan salidas. En particular, la emisión de bonos y warrants en algunos trimestres proporciona efectivo sustancial que apoya la liquidez de la empresa.
- Variaciones en efectivo
- El aumento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido es positivo en casi toda la serie, alcanzando un pico notable de 1986 millones en marzo de 2025, lo que indica una recuperación robusta y una gestión eficaz del efectivo a lo largo del período analizado, especialmente en los últimos trimestres.