Stock Analysis on Net
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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2021 439.38% = 13.21% × 33.25
31 dic. 2020 375.72% = 13.42% × 27.99
30 sept. 2020 704.48% = 14.28% × 49.35
30 jun. 2020 954.85% = 15.82% × 60.35
31 mar. 2020 — = 15.07% × —
31 dic. 2019 — = 14.11% × —
30 sept. 2019 — = 13.44% × —
30 jun. 2019 — = 11.74% × —
31 mar. 2019 — = 11.65% × —
31 dic. 2018 — = 9.71% × —
30 sept. 2018 — = 11.08% × —
30 jun. 2018 — = 11.89% × —
31 mar. 2018 570.35% = 11.81% × 48.27
31 dic. 2017 362.16% = 15.04% × 24.09
30 sept. 2017 836.29% = 14.39% × 58.10
30 jun. 2017 2,106.86% = 14.26% × 147.75
31 mar. 2017 1,605.88% = 14.80% × 108.51
31 dic. 2016 — = 14.83% × —
30 sept. 2016 — = — × 49.83
30 jun. 2016 — = — × 75.36
31 mar. 2016 — = — × 135.96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2021 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2021 439.38% = 12.06% × 1.10 × 33.25
31 dic. 2020 375.72% = 12.29% × 1.09 × 27.99
30 sept. 2020 704.48% = 12.50% × 1.14 × 49.35
30 jun. 2020 954.85% = 13.58% × 1.17 × 60.35
31 mar. 2020 — = 12.55% × 1.20 × —
31 dic. 2019 — = 11.69% × 1.21 × —
30 sept. 2019 — = 10.96% × 1.23 × —
30 jun. 2019 — = 9.80% × 1.20 × —
31 mar. 2019 — = 9.63% × 1.21 × —
31 dic. 2018 — = 7.63% × 1.27 × —
30 sept. 2018 — = 8.74% × 1.27 × —
30 jun. 2018 — = 9.33% × 1.27 × —
31 mar. 2018 570.35% = 9.77% × 1.21 × 48.27
31 dic. 2017 362.16% = 12.48% × 1.21 × 24.09
30 sept. 2017 836.29% = 11.89% × 1.21 × 58.10
30 jun. 2017 2,106.86% = 11.82% × 1.21 × 147.75
31 mar. 2017 1,605.88% = 11.99% × 1.23 × 108.51
31 dic. 2016 — = 11.90% × 1.25 × —
30 sept. 2016 — = — × — × 49.83
30 jun. 2016 — = — × — × 75.36
31 mar. 2016 — = — × — × 135.96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2021 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2021 439.38% = 0.78 × 0.92 × 16.72% × 1.10 × 33.25
31 dic. 2020 375.72% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09 × 27.99
30 sept. 2020 704.48% = 0.79 × 0.92 × 17.10% × 1.14 × 49.35
30 jun. 2020 954.85% = 0.79 × 0.93 × 18.63% × 1.17 × 60.35
31 mar. 2020 — = 0.79 × 0.92 × 17.26% × 1.20 × —
31 dic. 2019 — = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21 × —
30 sept. 2019 — = 0.78 × 0.91 × 15.42% × 1.23 × —
30 jun. 2019 — = 0.78 × 0.90 × 13.96% × 1.20 × —
31 mar. 2019 — = 0.78 × 0.90 × 13.83% × 1.21 × —
31 dic. 2018 — = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27 × —
30 sept. 2018 — = 0.76 × 0.89 × 13.02% × 1.27 × —
30 jun. 2018 — = 0.74 × 0.89 × 14.15% × 1.27 × —
31 mar. 2018 570.35% = 0.73 × 0.89 × 15.03% × 1.21 × 48.27
31 dic. 2017 362.16% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21 × 24.09
30 sept. 2017 836.29% = 0.71 × 0.90 × 18.64% × 1.21 × 58.10
30 jun. 2017 2,106.86% = 0.70 × 0.90 × 18.63% × 1.21 × 147.75
31 mar. 2017 1,605.88% = 0.70 × 0.91 × 18.85% × 1.23 × 108.51
31 dic. 2016 — = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25 × —
30 sept. 2016 — = — × — × — × — × 49.83
30 jun. 2016 — = — × — × — × — × 75.36
31 mar. 2016 — = — × — × — × — × 135.96

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2021 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2021 13.21% = 12.06% × 1.10
31 dic. 2020 13.42% = 12.29% × 1.09
30 sept. 2020 14.28% = 12.50% × 1.14
30 jun. 2020 15.82% = 13.58% × 1.17
31 mar. 2020 15.07% = 12.55% × 1.20
31 dic. 2019 14.11% = 11.69% × 1.21
30 sept. 2019 13.44% = 10.96% × 1.23
30 jun. 2019 11.74% = 9.80% × 1.20
31 mar. 2019 11.65% = 9.63% × 1.21
31 dic. 2018 9.71% = 7.63% × 1.27
30 sept. 2018 11.08% = 8.74% × 1.27
30 jun. 2018 11.89% = 9.33% × 1.27
31 mar. 2018 11.81% = 9.77% × 1.21
31 dic. 2017 15.04% = 12.48% × 1.21
30 sept. 2017 14.39% = 11.89% × 1.21
30 jun. 2017 14.26% = 11.82% × 1.21
31 mar. 2017 14.80% = 11.99% × 1.23
31 dic. 2016 14.83% = 11.90% × 1.25
30 sept. 2016 — = — × —
30 jun. 2016 — = — × —
31 mar. 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2021 13.21% = 0.78 × 0.92 × 16.72% × 1.10
31 dic. 2020 13.42% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09
30 sept. 2020 14.28% = 0.79 × 0.92 × 17.10% × 1.14
30 jun. 2020 15.82% = 0.79 × 0.93 × 18.63% × 1.17
31 mar. 2020 15.07% = 0.79 × 0.92 × 17.26% × 1.20
31 dic. 2019 14.11% = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21
30 sept. 2019 13.44% = 0.78 × 0.91 × 15.42% × 1.23
30 jun. 2019 11.74% = 0.78 × 0.90 × 13.96% × 1.20
31 mar. 2019 11.65% = 0.78 × 0.90 × 13.83% × 1.21
31 dic. 2018 9.71% = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27
30 sept. 2018 11.08% = 0.76 × 0.89 × 13.02% × 1.27
30 jun. 2018 11.89% = 0.74 × 0.89 × 14.15% × 1.27
31 mar. 2018 11.81% = 0.73 × 0.89 × 15.03% × 1.21
31 dic. 2017 15.04% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21
30 sept. 2017 14.39% = 0.71 × 0.90 × 18.64% × 1.21
30 jun. 2017 14.26% = 0.70 × 0.90 × 18.63% × 1.21
31 mar. 2017 14.80% = 0.70 × 0.91 × 18.85% × 1.23
31 dic. 2016 14.83% = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25
30 sept. 2016 — = — × — × — × —
30 jun. 2016 — = — × — × — × —
31 mar. 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2021 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Kimberly-Clark Corp., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2021 12.06% = 0.78 × 0.92 × 16.72%
31 dic. 2020 12.29% = 0.78 × 0.92 × 17.14%
30 sept. 2020 12.50% = 0.79 × 0.92 × 17.10%
30 jun. 2020 13.58% = 0.79 × 0.93 × 18.63%
31 mar. 2020 12.55% = 0.79 × 0.92 × 17.26%
31 dic. 2019 11.69% = 0.79 × 0.91 × 16.23%
30 sept. 2019 10.96% = 0.78 × 0.91 × 15.42%
30 jun. 2019 9.80% = 0.78 × 0.90 × 13.96%
31 mar. 2019 9.63% = 0.78 × 0.90 × 13.83%
31 dic. 2018 7.63% = 0.75 × 0.88 × 11.60%
30 sept. 2018 8.74% = 0.76 × 0.89 × 13.02%
30 jun. 2018 9.33% = 0.74 × 0.89 × 14.15%
31 mar. 2018 9.77% = 0.73 × 0.89 × 15.03%
31 dic. 2017 12.48% = 0.75 × 0.91 × 18.47%
30 sept. 2017 11.89% = 0.71 × 0.90 × 18.64%
30 jun. 2017 11.82% = 0.70 × 0.90 × 18.63%
31 mar. 2017 11.99% = 0.70 × 0.91 × 18.85%
31 dic. 2016 11.90% = 0.70 × 0.91 × 18.72%
30 sept. 2016 — = — × — × —
30 jun. 2016 — = — × — × —
31 mar. 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2021 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.