Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kimberly-Clark Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El análisis de la tendencia revela una ligera disminución en este ratio a lo largo del período. En 2016, el ratio fue de 2.54, experimentando una reducción a 2.46 en 2017, seguido por un incremento a 2.58 en 2018. Posteriormente, en 2019 y 2020, se observa una disminución progresivamente a 2.48 y 2.38 respectivamente. La fluctuación indica una ligera deterioración en la eficiencia para generar ventas con respecto a los activos fijos netos de la empresa en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este parámetro muestra un patrón similar al anterior, con una tendencia general a la baja. Desde 2.54 en 2016, decreció a 2.46 en 2017, subió a 2.58 en 2018, pero posteriormente disminuyó a 2.35 en 2019 y a 2.23 en 2020. La inclusión del arrendamiento operativo no modifica significativamente la tendencia general, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia de utilización de los activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Comenzó en 1.25 en 2016, se redujo ligeramente a 1.21 en 2017, aumentó a 1.27 en 2018, pero volvió a disminuir en 2019 y 2020, alcanzando 1.21 y 1.09 respectivamente. La tendencia indica una disminución progresiva en la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas, especialmente en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No hay datos disponibles para los años 2016 y 2017, pero en 2020 se observa un valor de 30.58, siendo el valor relativo más alto en el período considerado. Este ratio generalmente refleja la relación entre las ventas y los fondos propios, y su valor elevado puede sugerir una alta eficiencia en la generación de ventas en relación con el patrimonio en 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kimberly-Clark Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia relativamente estable en el período analizado, con un ligero incremento en 2020 en comparación con 2016, alcanzando los 19,140 millones de dólares. Aunque hubo una disminución respecto a 2017 y 2018, la recuperación en 2020 indica un crecimiento moderado y sostenido en los ingresos de la compañía durante los últimos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, pasando de 7,169 millones de dólares en 2016 a 8,042 millones en 2020. Este aumento sugiere una tendencia hacia la inversión en activos fijos, posiblemente para apoyar la expansión o modernización de la capacidad productiva de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia una disminución progresiva desde 2.54 en 2016 hasta 2.38 en 2020. Esta caída indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha disminuido ligeramente en el período, lo cual puede deberse a una mayor inversión en activos o a cambios en la estrategia de operación que afecten la utilización de dichos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Kimberly-Clark Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por arrendamiento operativo (clasificados en Otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento constante a lo largo del período analizado, aunque la tasa de aumento fue moderada. Desde aproximadamente 18.202 millones de dólares en 2016, las ventas aumentaron ligeramente en 2017, 2018 y 2019, alcanzando 18.259 millones en 2017 y 18.486 millones en 2018. En 2020, hubo un incremento más significativo, alcanzando 19.140 millones de dólares, representando un crecimiento en comparación con los años anteriores, lo que indica una tendencia positiva en las ventas con una recuperación o impulso en ese período.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material mostró una tendencia al alza a lo largo de los años, comenzando en 7.169 millones de dólares en 2016 y llegando a 8.582 millones en 2020. Este incremento sugiere que la empresa ha incrementado su inversión en activos fijos, posiblemente para soportar futuras operaciones o mejorar su capacidad productiva. La variabilidad en los datos, sin periodos de caída, refuerza la idea de una estrategia de inversión progresiva en activos tangibles.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, mostró una tendencia decreciente en el período analizado. Comenzó en 2.54 en 2016, bajando a 2.46 en 2017, y luego aumentando ligeramente a 2.58 en 2018. Sin embargo, en los años posteriores, la tendencia fue a la disminución, alcanzando 2.23 en 2020. Esta tendencia indica una reducción en la eficiencia del uso de los activos fijospara generar ventas, lo cual podría estar relacionado con mayores inversiones en activos sin un incremento proporcional en las ventas, o con cambios en la estructura operacional que afecten la productividad de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Kimberly-Clark Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza desde 2016 hasta 2020. Aunque en 2017 se mantiene relativamente estable en comparación con 2016, en 2018 experimenta un incremento moderado. Sin embargo, en 2019 se observa una ligera disminución en comparación con 2018, pero en 2020 se registra un aumento significativo, alcanzando los 19,140 millones de dólares. Esto indica un crecimiento sostenido en la facturación, particularmente en el último año analizado.
- Activos totales
- El nivel de activos totales presenta un crecimiento progresivo a lo largo del período de análisis. En 2016, los activos alcanzaron 14,602 millones de dólares, incrementándose en 2017 y 2018, con un leve descenso en 2018 respecto a 2017. Posteriormente, en 2019 y 2020, se observa un aumento considerable, culminando en 17,523 millones de dólares en 2020. Esto refleja una expansión en la base de recursos de la empresa, posiblemente respaldada por inversiones o adquisiciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2016, el ratio fue de 1.25, disminuyendo ligeramente en 2017 a 1.21 y aumentando en 2018 a 1.27. Sin embargo, en 2019 vuelve a reducirse a 1.21 y en 2020 se observa un descenso más notable a 1.09. Este patrón indica una tendencia decreciente en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas, especialmente en el último año, lo cual puede reflejar una disminución en la productividad o en la eficiencia en la gestión del capital de trabajo.
Ratio de rotación de fondos propios
Kimberly-Clark Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
-
El análisis de las ventas netas revela una tendencia de crecimiento moderado a lo largo del período considerado, comenzando en 18,202 millones de dólares en 2016 y alcanzando 19,140 millones en 2020. Aunque en 2017 las ventas permanecieron prácticamente iguales a las de 2016, en 2018 se observó un incremento, seguido por una ligera disminución en 2019, y posteriormente una recuperación en 2020.
Este comportamiento sugiere una estabilidad en los ingresos operativos con ciertos altibajos, pero una tendencia general a la expansión en las ventas totales en el lapso analizado.
- Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
-
El patrimonio neto de la entidad mostró fluctuaciones significativas con valores negativos en 2016 (-102 millones de dólares) y 2018 (-287 millones), mientras que en 2017 y 2020 adquirieron valores positivos, de 629 y 626 millones respectivamente. En 2019, nuevamente se registró un valor negativo (-33 millones).
Estas variaciones reflejan cambios estructurales o contables en la composición del patrimonio, posiblemente asociados a ganancias retenidas, emisiones de capital, revaluaciones o ajustes contables. La presencia de valores negativos en ciertos períodos indica que en esos años el pasivo o las pérdidas acumuladas pudieron haber superado el patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se reportó solo en 2017, con un valor de 29.03 y en 2020, con un valor ligeramente superior de 30.58. La ausencia de datos en los otros años impide un análisis completo de su evolución, pero estos valores en 2017 y 2020 sugieren una alta eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas, dado que una rotación cercana a 30 indica que, por cada dólar invertido en fondos propios, la empresa logra generar aproximadamente 30 dólares en ventas.