Stock Analysis on Net
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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2020 375.72% = 13.42% × 27.99
31 dic. 2019 — = 14.11% × —
31 dic. 2018 — = 9.71% × —
31 dic. 2017 362.16% = 15.04% × 24.09
31 dic. 2016 — = 14.83% × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2020 375.72% = 12.29% × 1.09 × 27.99
31 dic. 2019 — = 11.69% × 1.21 × —
31 dic. 2018 — = 7.63% × 1.27 × —
31 dic. 2017 362.16% = 12.48% × 1.21 × 24.09
31 dic. 2016 — = 11.90% × 1.25 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2020 375.72% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09 × 27.99
31 dic. 2019 — = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21 × —
31 dic. 2018 — = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27 × —
31 dic. 2017 362.16% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21 × 24.09
31 dic. 2016 — = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2020 13.42% = 12.29% × 1.09
31 dic. 2019 14.11% = 11.69% × 1.21
31 dic. 2018 9.71% = 7.63% × 1.27
31 dic. 2017 15.04% = 12.48% × 1.21
31 dic. 2016 14.83% = 11.90% × 1.25

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Kimberly-Clark Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2020 13.42% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09
31 dic. 2019 14.11% = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21
31 dic. 2018 9.71% = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27
31 dic. 2017 15.04% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21
31 dic. 2016 14.83% = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Kimberly-Clark Corp., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2020 12.29% = 0.78 × 0.92 × 17.14%
31 dic. 2019 11.69% = 0.79 × 0.91 × 16.23%
31 dic. 2018 7.63% = 0.75 × 0.88 × 11.60%
31 dic. 2017 12.48% = 0.75 × 0.91 × 18.47%
31 dic. 2016 11.90% = 0.70 × 0.91 × 18.72%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2020 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.