Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kimberly-Clark Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período comprendido.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una relativa estabilidad inicial, fluctuando entre 2.46 y 2.63 durante el período 2017-2018. A partir de 2019, se observa una ligera tendencia a la baja, con valores que oscilan entre 2.48 y 2.58. En 2020, la disminución se acentúa, registrando 2.38 y 2.39, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una estabilidad considerable entre 2017 y 2018, manteniéndose alrededor de 1.21-1.27. A partir de 2019, se aprecia una tendencia decreciente más pronunciada, pasando de 1.21 a 1.09 en 2020. El valor de 1.1 en el último período analizado indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una volatilidad significativa. Se observa un valor elevado de 133.89 en el primer período, seguido de un aumento considerable a 178.19. Posteriormente, experimenta una fuerte caída a 70.35 y 29.03. A partir de 2018, los datos son incompletos, pero se observa una recuperación parcial a 70.31 en 2020, seguida de una nueva disminución a 30.58 y 36.44. Esta fluctuación sugiere cambios importantes en la relación entre las ventas y el patrimonio neto, posiblemente influenciados por factores como la rentabilidad, la política de dividendos o la estructura de capital.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución en la eficiencia de la utilización de los activos, tanto fijos como totales, especialmente a partir de 2019. El ratio de rotación de fondos propios muestra una volatilidad considerable, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kimberly-Clark Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 7,887) | 8,042) | 7,497) | 7,366) | 7,226) | 7,450) | 7,158) | 7,207) | 7,139) | 7,159) | 7,030) | 7,046) | 7,328) | 7,436) | 7,317) | 7,246) | 7,251) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.39 | 2.38 | 2.52 | 2.56 | 2.61 | 2.48 | 2.58 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 2.53 | 2.46 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2021
+ Ventas netasQ4 2020
+ Ventas netasQ3 2020
+ Ventas netasQ2 2020)
÷ Inmovilizado material, neto
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 7,887 = 2.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2021.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una fluctuación a lo largo del tiempo, con un crecimiento inicial desde 4483 US$ millones en marzo de 2017 hasta 4731 US$ millones en marzo de 2018. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de los 4600 US$ millones en 2018 y 2019. Un incremento notable se registra en marzo de 2020, alcanzando los 5009 US$ millones, seguido de una estabilización y posterior aumento en los trimestres siguientes, culminando en 4743 US$ millones en marzo de 2021. Este último valor, aunque superior a los de 2019, es inferior al pico de 2020.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un incremento desde 7251 US$ millones en marzo de 2017 hasta 8042 US$ millones en diciembre de 2020. No obstante, en marzo de 2021 se registra una ligera disminución, situándose en 7887 US$ millones. Esta fluctuación podría indicar inversiones en activos fijos y su posterior depreciación o desinversión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable entre 2.46 y 2.63 durante la mayor parte del período. Se aprecia una ligera tendencia a la baja a partir de 2019, con valores que oscilan entre 2.38 y 2.61. La disminución en este ratio sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, o un incremento en el valor de los activos fijos en relación con las ventas. El ratio se mantuvo relativamente constante en los primeros años, pero muestra una mayor variabilidad en los últimos trimestres del período analizado.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en las ventas netas y en el inmovilizado material neto a lo largo del período. Sin embargo, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una ligera tendencia a la baja, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Kimberly-Clark Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Activos totales | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2021
+ Ventas netasQ4 2020
+ Ventas netasQ3 2020
+ Ventas netasQ2 2020)
÷ Activos totales
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 17,226 = 1.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2021.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una fluctuación a lo largo del período. Se observa un crecimiento inicial desde el primer trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2018, seguido de una estabilización y ligera disminución en los trimestres finales de 2018 y durante 2019. Un incremento notable se registra en el primer trimestre de 2020, aunque posteriormente se estabilizan y muestran un crecimiento sostenido hasta el primer trimestre de 2021, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia general al alza durante todo el período. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2021, con un incremento más pronunciado en los últimos trimestres de 2020. Aunque existen fluctuaciones trimestrales menores, la dirección general es ascendente.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2018, oscilando alrededor de 1.2. Posteriormente, se observa una ligera disminución gradual a lo largo de 2019 y 2020, alcanzando su valor más bajo en el cuarto trimestre de 2020 (1.09). En el primer trimestre de 2021, se aprecia una leve recuperación, aunque permanece por debajo de los niveles observados en los primeros años del período analizado. Esta disminución en el ratio sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento en sus activos totales, mientras que el ratio de rotación de activos indica una tendencia a la baja en la eficiencia de la utilización de dichos activos. Las ventas netas muestran una volatilidad, con un crecimiento significativo en el primer trimestre de 2020 y un aumento sostenido hasta el primer trimestre de 2021.
Ratio de rotación de fondos propios
Kimberly-Clark Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,743) | 4,836) | 4,683) | 4,612) | 5,009) | 4,583) | 4,640) | 4,594) | 4,633) | 4,569) | 4,582) | 4,604) | 4,731) | 4,582) | 4,640) | 4,554) | 4,483) | ||||||
| Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 36.44 | 30.58 | 56.38 | 70.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.38 | 29.03 | 70.35 | 178.19 | 133.89 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2021
+ Ventas netasQ4 2020
+ Ventas netasQ3 2020
+ Ventas netasQ2 2020)
÷ Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
= (4,743 + 4,836 + 4,683 + 4,612)
÷ 518 = 36.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2021.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una fluctuación a lo largo del tiempo. Se observa un incremento general desde el primer trimestre de 2017 hasta el último trimestre de 2018, con un pico en el primer trimestre de 2018. Posteriormente, las ventas se estabilizan alrededor de los 4600 millones de dólares hasta el primer trimestre de 2020. En el primer trimestre de 2021, se registra un aumento considerable, alcanzando los 5009 millones de dólares, lo que sugiere un repunte en la actividad comercial.
- Capital contable total
- El capital contable total experimenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en valores positivos, aunque decrecientes, hasta el último trimestre de 2017. A partir de entonces, se observa una tendencia a la disminución, llegando a valores negativos en el primer trimestre de 2018. Posteriormente, se registra una recuperación gradual, volviendo a valores positivos en el primer trimestre de 2020 y continuando con un crecimiento hasta el primer trimestre de 2021, alcanzando los 518 millones de dólares. Esta evolución sugiere cambios en la estructura de financiamiento y la rentabilidad de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una alta variabilidad. Se observa un valor elevado en el primer trimestre de 2017, seguido de un aumento significativo en el segundo trimestre del mismo año. A partir del tercer trimestre de 2017, el ratio disminuye drásticamente, alcanzando valores bajos en los trimestres siguientes. En el primer trimestre de 2021, el ratio se sitúa en 36.44, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas, aunque sigue siendo inferior a los valores observados en los primeros trimestres del período analizado. La falta de datos entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020 dificulta el análisis de la tendencia a mediano plazo.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus ventas netas y en su capital contable. El ratio de rotación de fondos propios muestra una alta volatilidad, lo que sugiere cambios en la eficiencia operativa y en la gestión de los recursos financieros.