Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Kimberly-Clark Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	30 jun. 2018	31 mar. 2018	31 dic. 2017	30 sept. 2017	30 jun. 2017	31 mar. 2017	31 dic. 2016	30 sept. 2016	30 jun. 2016	31 mar. 2016
Utilidad neta	594)	546)	483)	692)	675)	556)	680)	495)	466)	421)	462)	465)	97)	625)	579)	540)	575)	518)	563)	578)	560)
Depreciación y amortización	189)	190)	192)	201)	213)	217)	230)	236)	234)	230)	217)	224)	211)	184)	182)	180)	178)	177)	179)	177)	172)
Deterioro del valor de los activos	3)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compensación basada en acciones	22)	46)	47)	39)	15)	22)	26)	32)	16)	(4)	19)	8)	18)	12)	14)	30)	20)	13)	19)	30)	15)
Impuestos diferidos sobre la renta	(35)	75)	(42)	21)	(9)	21)	(18)	15)	11)	(42)	27)	44)	(27)	(28)	(7)	(9)	(25)	(2)	(16)	37)	(34)
Pérdidas (ganancias) netas en la enajenación de activos	4)	1)	54)	6)	7)	(38)	(172)	11)	6)	(5)	4)	17)	36)	5)	6)	5)	5)	—)	—)	—)	—)
Ganancias de las sociedades de capital (superiores a) inferiores a los dividendos pagados	(39)	23)	(6)	(9)	(38)	25)	(1)	(3)	(27)	36)	7)	2)	(27)	38)	10)	4)	(26)	27)	(1)	—)	(30)
Capital de trabajo operativo	(400)	71)	(198)	634)	(144)	111)	126)	(150)	(375)	272)	24)	(10)	103)	6)	37)	73)	(264)	185)	197)	57)	(105)
Beneficios posteriores a la jubilación	(15)	(35)	22)	(1)	(14)	29)	5)	(9)	(12)	62)	(73)	27)	(41)	3)	7)	13)	(21)	(54)	8)	12)	(16)
Otro	(2)	(47)	7)	(4)	(1)	(19)	10)	(18)	(2)	(21)	5)	10)	98)	18)	(23)	(11)	(6)	7)	(1)	(31)	(9)
Efectivo proporcionado por las operaciones	321)	887)	559)	1,579)	704)	924)	886)	609)	317)	949)	692)	787)	542)	863)	805)	825)	436)	871)	948)	860)	553)
Gastos de capital	(298)	(323)	(258)	(284)	(352)	(342)	(298)	(253)	(316)	(311)	(219)	(158)	(189)	(190)	(209)	(171)	(215)	(189)	(185)	(177)	(220)
Adquisición, neto de efectivo adquirido	—)	(1,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de enajenaciones de bienes	—)	26)	5)	—)	—)	36)	206)	—)	—)	35)	16)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Inversiones en depósitos a plazo	(159)	(244)	(186)	(218)	(105)	(215)	(167)	(106)	(80)	(135)	(71)	(64)	(83)	(91)	(62)	(24)	(37)	(88)	(60)	(14)	(59)
Vencimientos de los depósitos a plazo	207)	286)	150)	158)	96)	255)	58)	157)	72)	133)	45)	75)	19)	113)	—)	—)	70)	124)	22)	—)	42)
Otro	5)	10)	2)	13)	2)	(9)	(44)	4)	—)	8)	9)	(9)	(3)	(9)	(19)	(14)	4)	(3)	31)	36)	8)
Efectivo utilizado para invertir	(245)	(1,328)	(287)	(331)	(359)	(275)	(245)	(198)	(324)	(270)	(220)	(156)	(256)	(174)	(290)	(209)	(178)	(156)	(192)	(155)	(229)
Dividendos en efectivo pagados	(359)	(364)	(365)	(365)	(357)	(354)	(354)	(355)	(345)	(347)	(348)	(350)	(341)	(342)	(343)	(345)	(329)	(330)	(331)	(332)	(318)
Variación de la deuda a corto plazo	744)	(64)	170)	(385)	(282)	(21)	(219)	(308)	851)	(487)	349)	(145)	249)	249)	(3)	(82)	196)	(71)	(515)	353)	(675)
Ingresos de la deuda	5)	3)	601)	—)	1,241)	6)	4)	696)	—)	507)	—)	—)	—)	—)	593)	344)	—)	3)	494)	—)	796)
Amortización de deudas	(253)	(101)	(501)	—)	(252)	(2)	(2)	(301)	(402)	(97)	(306)	(2)	(2)	(509)	(960)	(4)	(8)	(2)	(5)	(589)	(2)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones	10)	5)	77)	27)	108)	17)	51)	134)	26)	12)	28)	8)	14)	7)	7)	29)	78)	10)	39)	27)	31)
Adquisiciones de acciones ordinarias para la tesorería	(169)	(251)	(186)	(49)	(214)	(256)	(214)	(166)	(164)	(204)	(176)	(223)	(197)	(107)	(207)	(302)	(295)	(227)	(219)	(153)	(140)
Otro	(30)	(23)	(1)	(15)	(24)	(22)	(13)	(71)	(8)	(16)	—)	(35)	(6)	(39)	(3)	(37)	(9)	(31)	3)	6)	(7)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) financiamiento	(52)	(795)	(205)	(787)	220)	(632)	(747)	(371)	(42)	(632)	(453)	(747)	(283)	(741)	(916)	(397)	(367)	(648)	(534)	(688)	(315)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo	(7)	21)	3)	8)	(28)	9)	(12)	3)	1)	(2)	(9)	(26)	7)	13)	5)	(3)	21)	(28)	6)	4)	7)
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo	17)	(1,215)	70)	469)	537)	26)	(118)	43)	(48)	45)	10)	(142)	10)	(39)	(396)	216)	(88)	39)	228)	21)	16)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las operaciones	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las operaciones de Kimberly-Clark Corp. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo utilizado para invertir	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo utilizado para invertir de Kimberly-Clark Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, superando el nivel del tercer trimestre de 2020.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) financiamiento	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo proporcionado por (utilizado para) la financiación de Kimberly-Clark Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, superando el nivel del tercer trimestre de 2020.

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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