Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kellanova, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra un aumento progresivo en los últimos años, pasando de 3.76 en 2019 a 4.09 en 2023. El incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, especialmente en el período 2022-2023, donde se evidencia un ligero aumento. La tendencia sugiere una gestión efectiva en la optimización del uso de los activos fijos en relación con las ventas generadas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador presenta una tendencia similar al ratio principal, experimentando un incremento desde 3.27 en 2019 a 3.39 en 2023. Aunque la variación no es tan marcada como en el ratio de rotación neta de activos fijos, refleja una ligera mejora en la eficiencia en la utilización de los activos, incluyendo aquellos asociados a arrendamientos operativos y derechos de uso. La estabilidad en los valores en 2020 y 2021 señala cierta constancia en la gestión, pero la tendencia alcista en los años posteriores resalta una posible optimización en los recursos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mantiene una tendencia estable con valores cercanos a 0.77 en 2019 y alcanzando 0.84 en 2023. La progresión paulatina indica una mejora en la eficiencia general en la utilización de todos los activos para generar ventas. La consistencia en el crecimiento sugiere que la compañía ha logrado optimizar sus recursos totales en relación con los ingresos, aunque en menor grado comparado con los ratios más específicos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia variable, comenzando en 4.94 en 2019, disminuyendo a 4.42 en 2020 y alcanzando un valor mínimo en 2021 con 3.81. Posteriormente, en 2022 y 2023, muestra una recuperación a 3.89 y 4.13 respectivamente. La caída en 2020 y 2021 puede atribuirse a cambios en la estructura de capital o en la generación de ventas, mientras que la recuperación posterior indica una mejora en la utilización de fondos propios para producir ventas. La movilidad en este ratio refleja una gestión que ha experimentado ciertos ajustes, pero que ha logrado estabilizarse en los últimos períodos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kellanova, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Propiedad, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Propiedad, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 15,315 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, se observa una disminución significativa a 13,122 millones de dólares, lo que indica una caída en los ingresos respecto al año anterior. Este patrón sugiere una posible reducción en la demanda o en la participación de mercado durante ese último año.
- Propiedad, neto
- El valor de los activos netos presenta un crecimiento moderado desde 2019 (3,612 millones de dólares) hasta 2021, alcanzando 3,827 millones en 2021. Posteriormente, en 2022, se registra una ligera disminución a 3,789 millones, y en 2023, una caída más pronunciada a 3,212 millones de dólares. La reducción en los activos netos en 2023 puede reflejar una devaluación, ventas de activos o una asignación distinta del capital para enfrentar condiciones financieras o estratégicas variables.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Se observa una estabilidad relativa desde 2019 hasta 2021, con un valor cercano a 3.71 y 3.76, reflejando cierta consistencia en la utilización de activos. En 2022, el ratio aumenta a 4.04, y en 2023 a 4.09, señalando una mejora en la eficiencia operativa respecto a años anteriores, a pesar de la disminución en las ventas y en los activos netos. La tendencia ascendente de este ratio en 2022 y 2023 sugiere que la empresa ha logrado convertir sus activos en ventas de manera más efectiva durante esos períodos recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Kellanova, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Propiedad, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas de la compañía evidencian una tendencia alcista durante los primeros años considerados, alcanzando un máximo de 14,181 millones de dólares en 2021, seguido por un incremento en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, situándose en 13,122 millones de dólares. Este comportamiento sugiere que, tras una fase de crecimiento sostenido, la firma experimentó una reducción en sus ingresos en el último año, lo cual podría estar asociado a cambios en el mercado, condiciones económicas o decisiones estratégicas.
- Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos totales netos de propiedad incrementó paulatinamente desde 4,153 millones en 2019 hasta 4,467 millones en 2021. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera reducción a 4,406 millones, y en 2023 la caída es más significativa, llegando a 3,873 millones. Esta tendencia indica una disminución en el valor de los activos netos de propiedad en el último año considerado, lo cual puede reflejar minusvalías, desinversiones o deterioro en el valor de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación se mantuvo relativamente estable en torno a 3.15–3.27 en los primeros años, mostrando cierta estabilidad en la eficiencia con la que la compañía utiliza sus activos fijos para generar ventas. En 2022 se observa una expansión del ratio a 3.48, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos. No obstante, en 2023, el ratio se reduce ligeramente a 3.39, disminuyendo respecto al valor máximo, aunque aún mantiene un nivel relativamente alto. Este comportamiento puede reflejar una ligera disminución en la eficiencia operativa en relación con el tamaño de los activos, likely coincidiendo con la caída en ventas y en activos totales observados en el mismo período.
Ratio de rotación total de activos
Kellanova, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas mostraron una tendencia general de crecimiento, incrementándose de 13,578 millones de dólares en 2019 a un pico de 15,315 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, situándose en 13,122 millones de dólares. Este patrón sugiere un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido por una contracción en el último período, lo cual podría indicar cambios en la demanda, competitividad del mercado o condiciones económicas adversas en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales presentaron un incremento moderado, alcanzando máximos de 18,496 millones de dólares en 2022 desde 17,564 millones en 2019. No obstante, en 2023, los activos totales disminuyen notablemente a 15,621 millones, revelando una posible venta de activos, desinversiones o deterioro en el valor de los activos, reflejando posiblemente un ajuste en la estrategia empresarial o efectos de condiciones económicas adversas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, ha mostrado una tendencia de mejora continua. Desde un valor de 0.77 en 2019, se mantiene constante en 0.77 en 2020 y 2021, y posteriormente aumenta a 0.83 en 2022 y a 0.84 en 2023. La progresión en este ratio indica una mayor eficiencia en la generación de ventas con los activos disponibles, a pesar de la reducción en los activos totales en 2023. La relación sugiere que la empresa ha logrado mantener o mejorar su desempeño operativo en relación con sus recursos de activos, incluso en un entorno de reducción de activos y ventas en 2023.
Ratio de rotación de fondos propios
Kellanova, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Patrimonio total de Kellanova | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio total de Kellanova
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento progresivo desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de 15,315 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se evidenció una caída significativa, situándose en 13,122 millones de dólares. Este comportamiento indica una tendencia de crecimiento sostenido durante los primeros años, seguida de una contracción en el último período analizado, lo que podría reflejar cambios en la demanda del mercado, variaciones en la competitividad o posibles efectos de condiciones económicas adversas.
- Patrimonio total de Kellanova
- El patrimonio total mostró una tendencia de crecimiento constante desde 2019 hasta 2022, pasando de 2,747 millones en 2019 a 3,941 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución, reduciéndose a 3,175 millones de dólares. La evolución del patrimonio sigue una trayectoria ascendente durante la mayor parte del período, lo que indica una acumulación de recursos y posiblemente una gestión efectiva del patrimonio en años anteriores. La reducción en 2023 puede deberse a pérdidas, distribución de dividendos o ajustes contables.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas, inició en 4.94 en 2019, disminuyó a 4.42 en 2020, y continuó su tendencia a la baja hasta 2021, llegando a 3.81. En 2022, el ratio se estabilizó ligeramente en 3.89, y en 2023 se observó un repunte a 4.13, superando ligeramente el valor del año anterior. La caída en los primeros años puede reflejar una menor eficiencia en el uso del patrimonio o un incremento en las ventas en relación con los fondos propios. La recuperación en 2023 sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de los recursos propios en ese período.