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Ajustes en el activo circulante
Kellanova, activos corrientes ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos a lo largo del período examinado.
- Activo circulante
- Se observa una fluctuación en el activo circulante. Inicialmente, presenta un ligero incremento entre 2019 y 2020. Posteriormente, disminuye en 2021, seguido de un aumento considerable en 2022. Finalmente, en 2023, se registra una disminución que lo sitúa en un nivel similar al de 2019.
- Activos corrientes ajustados
- La evolución de los activos corrientes ajustados sigue un patrón similar al del activo circulante. Se aprecia un incremento modesto entre 2019 y 2020, una disminución en 2021, un aumento sustancial en 2022 y una reducción en 2023, retornando a niveles cercanos a los de 2019. La magnitud de los cambios en los activos corrientes ajustados es comparable a la del activo circulante.
- Tendencias generales
- El año 2022 destaca por un crecimiento significativo en ambos conceptos de activos. Este incremento podría estar asociado a una estrategia de acumulación de liquidez, una expansión de las operaciones o cambios en la gestión del capital de trabajo. La posterior disminución en 2023 sugiere una posible utilización de estos activos, una reestructuración de la cartera o una disminución en las necesidades de liquidez. La correlación entre la evolución del activo circulante y los activos corrientes ajustados indica que los cambios observados son consistentes y afectan a la totalidad de los activos corrientes.
Ajustes a los activos totales
Kellanova, activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución de los activos de la entidad. Se observa un crecimiento constante en los activos totales y los activos totales ajustados durante el período 2019-2022, seguido de una disminución notable en 2023.
- Activos Totales
- En 2019, los activos totales se registraron en 17.564 millones de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un incremento gradual en los años siguientes, alcanzando los 17.996 millones en 2020, 18.178 millones en 2021 y 18.496 millones en 2022. No obstante, en 2023 se produjo una reducción sustancial, situándose en 15.621 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue una trayectoria similar a la de los activos totales. En 2019, se situaron en 17.343 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 17.761 millones en 2020, 17.978 millones en 2021 y 18.319 millones en 2022. Al igual que con los activos totales, se observa una disminución significativa en 2023, con un valor de 15.454 millones de dólares estadounidenses.
La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del período analizado. La disminución observada en 2023 en ambas métricas sugiere una posible reestructuración de activos, desinversiones o una valoración diferente de los mismos. La magnitud de la reducción en 2023 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y su impacto en la situación financiera general.
Ajustes del pasivo total
Kellanova, pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución en el pasivo total y en el pasivo total ajustado a lo largo del período analizado.
- Pasivo Total
- En el año 2019, el pasivo total se registró en 14250 millones de dólares estadounidenses. Experimentó un ligero incremento en 2020, alcanzando los 14360 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2021, se produjo una disminución a 13963 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se observó una leve recuperación hasta los 14121 millones de dólares estadounidenses, seguida de una reducción más pronunciada en 2023, situándose en 12252 millones de dólares estadounidenses. Esta última disminución representa la mayor variación porcentual negativa en el período.
- Pasivos Totales Ajustados
- El pasivo total ajustado siguió una trayectoria similar. En 2019, se situó en 13593 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 13770 millones de dólares estadounidenses en 2020. En 2021, disminuyó a 13218 millones de dólares estadounidenses, y en 2022 a 13350 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2023, se registró una disminución considerable a 11755 millones de dólares estadounidenses, coincidiendo con la tendencia observada en el pasivo total.
- Tendencia General
- En general, se aprecia una tendencia a la reducción de ambos indicadores de pasivo en el último año del período analizado. La disminución en el pasivo total ajustado es proporcionalmente similar a la del pasivo total, lo que sugiere que la reducción no se debe a cambios significativos en la composición de los pasivos, sino a una disminución general de la deuda y obligaciones de la entidad. Los años 2020 y 2022 muestran un crecimiento o estabilidad, mientras que 2021 y 2023 evidencian una clara tendencia a la baja.
La reducción observada en 2023 podría indicar una estrategia de desapalancamiento, una mejora en la gestión de la deuda, o una disminución en las necesidades de financiamiento. Sería necesario un análisis más profundo de los componentes del pasivo para determinar las causas específicas de esta tendencia.
Ajustes al capital contable
Kellanova, patrimonio neto total ajustado de Kellanova
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el patrimonio de la entidad. Se observa una evolución diferenciada entre el patrimonio total y el patrimonio neto ajustado.
- Patrimonio total
- En el período comprendido entre 2019 y 2022, el patrimonio total experimentó un crecimiento constante, pasando de 2747 millones de dólares estadounidenses a 3941 millones. No obstante, en 2023 se produjo una disminución considerable, retrocediendo a 3175 millones de dólares. Este descenso sugiere una posible reestructuración de activos o una reducción en la valoración de los mismos.
- Patrimonio neto total ajustado
- El patrimonio neto ajustado también mostró un incremento progresivo desde 2019 hasta 2022, aumentando de 3750 millones a 4969 millones de dólares. Al igual que el patrimonio total, este indicador sufrió un descenso en 2023, situándose en 3699 millones de dólares. La magnitud de la disminución en el patrimonio neto ajustado es notable, lo que podría indicar una afectación significativa en las reservas o en los resultados acumulados.
- Relación entre ambos indicadores
- Es importante destacar que el patrimonio neto ajustado consistentemente superó al patrimonio total en todos los períodos analizados. La diferencia entre ambos indicadores se mantuvo relativamente estable hasta 2023, cuando la reducción en ambos patrimonios se acentuó, disminuyendo la brecha entre ellos. Esta convergencia podría ser resultado de la misma causa subyacente que afecta a ambos indicadores.
- Tendencias generales
- En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento en ambos indicadores de patrimonio hasta 2022, seguido de una contracción significativa en 2023. La disminución observada en ambos patrimonios requiere una investigación más profunda para determinar las causas específicas y evaluar su impacto en la salud financiera general de la entidad.
Ajustes al capital total
Kellanova, capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo no corriente. Ver detalles »
4 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio de la entidad. Se observa una disminución constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 7922 millones de dólares en 2019 a 5873 millones de dólares en 2023.
El patrimonio total de la entidad experimentó un crecimiento inicial, aumentando de 2747 millones de dólares en 2019 a 3941 millones de dólares en 2022. No obstante, en 2023 se registra una disminución, situándose en 3175 millones de dólares.
El capital total muestra una relativa estabilidad entre 2019 y 2022, con fluctuaciones menores. Sin embargo, en 2023 se observa una reducción considerable, pasando de 10505 millones de dólares a 9048 millones de dólares.
La deuda total ajustada sigue una trayectoria similar a la deuda total, con una disminución progresiva desde 8469 millones de dólares en 2019 hasta 6526 millones de dólares en 2023.
El patrimonio neto total ajustado presenta un aumento entre 2019 y 2022, pasando de 3750 millones de dólares a 4969 millones de dólares. Al igual que con el patrimonio total, se registra una disminución en 2023, alcanzando los 3699 millones de dólares.
El capital total ajustado también muestra una tendencia a la baja en 2023, disminuyendo de 12140 millones de dólares a 10225 millones de dólares, después de un período de relativa estabilidad.
- Tendencias Generales
- Se identifica una tendencia general a la reducción de la deuda, tanto total como ajustada, a lo largo del período. El patrimonio, tanto total como ajustado, muestra un crecimiento inicial seguido de una disminución en el último año analizado.
- Cambios Significativos
- El año 2023 se caracteriza por una disminución notable en el capital total, el patrimonio total y el capital total ajustado. Esto sugiere una posible reestructuración financiera o cambios en la valoración de los activos.
- Consideraciones Adicionales
- La disminución en el patrimonio neto total ajustado en 2023, en contraste con la reducción de la deuda, podría indicar una menor rentabilidad o la distribución de dividendos. Se requiere un análisis más profundo de los estados de resultados para confirmar esta hipótesis.
Ajustes a la utilidad neta
Kellanova, utilidad neta ajustada atribuible a Kellanova
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa un incremento constante en el beneficio neto atribuible desde 2019 hasta 2021, pasando de 960 millones de dólares estadounidenses a 1488 millones. No obstante, en 2022 se registra una disminución considerable, volviendo al nivel de 2019 con 960 millones. Esta tendencia a la baja continúa en 2023, con un beneficio neto de 951 millones de dólares, representando una ligera reducción respecto al año anterior.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un crecimiento notable entre 2019 y 2021, aumentando de 856 millones a 1562 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2022 se produce un descenso pronunciado a 823 millones. En 2023, se registra un cambio drástico, con ingresos netos ajustados de -28 millones de dólares, lo que indica una pérdida significativa en comparación con los años anteriores.
- Tendencias Generales
- Inicialmente, la entidad experimentó un crecimiento tanto en beneficios netos como en ingresos netos ajustados. A partir de 2022, se aprecia una reversión de esta tendencia, con una disminución en ambos indicadores. La situación en 2023 es particularmente preocupante, con una pérdida en los ingresos netos ajustados que contrasta fuertemente con los resultados previos. La correlación entre la disminución del beneficio neto y la caída de los ingresos netos ajustados sugiere una relación directa entre ambos factores.
Es importante señalar que la información disponible se limita a dos conceptos financieros, por lo que un análisis más exhaustivo requeriría la consideración de otros indicadores y factores contextuales.