Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kellanova, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).
El análisis de los ratios de rotación financiera revela varias tendencias y patrones a lo largo del período analizado. En particular, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia estable, con valores que oscilan alrededor de 3.76 a 4.19 desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2023. Se observa un ligero incremento hacia finales del período, alcanzando valores cercanos a 4.11 en diciembre de 2023, lo cual puede indicar una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo)
- Este ratio también muestra una tendencia relativamente estable, con valores que fluctúan en el rango de 3.15 a 3.57. Aunque presenta menor variabilidad que el ratio sin incluir el arrendamiento operativo, en los últimos períodos mantiene una ligera tendencia a incrementarse, llegando a 3.41 en diciembre de 2023. Esto sugiere una relativa estabilidad en la utilización de activos por derecho de uso y arrendamientos en relación con la generación de ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene en valores cercanos a 0.73-0.84, con una tendencia general al alza en los últimos periodos. Destaca su aumento desde niveles cercanos a 0.77 en los primeros trimestres del período hasta alcanzar 0.84 en diciembre de 2023, indicando una mayor eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se observa una tendencia descendente en este ratio desde aproximadamente 4.94 en marzo de 2019 hacia niveles cercanos a 3.58 en diciembre de 2023. Esta caída puede interpretarse como una reducción en la eficiencia del uso del capital propio para generar ventas, o bien como una posible ampliación del capital social sin un crecimiento proporcional en las ventas generadas.
En conclusión, los ratios de rotación de activos fijos muestran cierta estabilidad y una ligera tendencia a mejorar en la eficiencia operativa en los últimos años, en particular en el uso de activos totales. Sin embargo, el ratio que mide la eficiencia en el uso del patrimonio propio ha presentado una disminución, sugiriendo posibles cambios en la estructura de financiamiento o en la capacidad de la empresa para generar ventas con el capital propio. La estabilidad en los ratios de rotación neta de activos fijos y la mejora en la rotación total apoyan una percepción de eficiencia en la gestión de activos, mientras que la reducción en el ratio de fondos propios puede requerir atención a la estructura del capital.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kellanova, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Propiedad, neto | 3,118) | 3,101) | 3,212) | 3,762) | 3,781) | 3,786) | 3,789) | 3,564) | 3,656) | 3,773) | 3,827) | 3,753) | 3,666) | 3,636) | 3,713) | 3,484) | 3,436) | 3,440) | 3,612) | 3,493) | 3,526) | 3,733) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.11 | 4.19 | 4.09 | 3.85 | 3.83 | 3.96 | 4.04 | 4.18 | 3.99 | 3.78 | 3.71 | 3.79 | 3.83 | 3.83 | 3.71 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 3.76 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.89 | 4.95 | 4.95 | 5.08 | 4.55 | 4.42 | 4.37 | 4.58 | 4.37 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.45 | 3.13 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.79 | 3.77 | 3.72 | 3.87 | 3.67 | 3.60 | 3.49 | 3.53 | 3.41 | 3.24 | 3.32 | 3.27 | 3.14 | 3.09 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 3.40 | 3.43 | 3.38 | 3.69 | 3.68 | 3.63 | 3.56 | 3.67 | 3.61 | 3.67 | 3.55 | 3.61 | 3.45 | 3.36 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 5.02 | 4.99 | 4.68 | 4.98 | 4.74 | 4.72 | 4.73 | 5.65 | 5.33 | 5.26 | 5.09 | 5.07 | 5.03 | 4.89 | 4.51 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Propiedad, neto
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,118 = 4.11
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela una tendencia relativamente estable en las ventas netas, aunque con fluctuaciones notables en algunos períodos. Se observa una reducción significativa en las ventas hacia fines de 2023 y principios de 2024, con un descenso a aproximadamente 3,192 millones de dólares, desde picos anteriores que superaron los 3,900 millones en 2022. Esto indica una posible desaceleración en los ingresos o cambios en la demanda del mercado en el período reciente.
En cuanto a la propiedad neta, la tendencia general es de estabilidad, mostrando un ligero aumento en 2020, con valores cercanos a 3,800 millones de dólares, manteniendo niveles similares a lo largo de 2021. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución significativa, con valores que caen cerca de 3,112 millones de dólares hacia finales del período analizado. Esto puede reflejar deterioro en la valoración de los activos o cambios en la estructura de la propiedad de la empresa.
El ratio de rotación neta de activos fijos mantiene un comportamiento estable a lo largo del tiempo, con valores que fluctúan entre 3.71 y 4.19. La tendencia indica una eficiente utilización de los activos fijos para generar ventas, con un ligero incremento en los últimos trimestres, alcanzando valores superiores a 4.1 en 2024, lo que sugiere una mejor utilización de los activos en comparación con períodos anteriores.
En conjunto, estos patrones mostrados en los datos reflejan una etapa de estabilidad relativa en la eficiencia operativa, aunque con dificultades en los resultados financieros recientes, evidenciadas en la caída de ventas y en el valor de la propiedad neta. La tendencia en la rotación de activos indica una gestión eficiente de los mismos, pese a los contratiempos en las métricas de ingreso y valor de los activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Kellanova, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Propiedad, neto | 3,118) | 3,101) | 3,212) | 3,762) | 3,781) | 3,786) | 3,789) | 3,564) | 3,656) | 3,773) | 3,827) | 3,753) | 3,666) | 3,636) | 3,713) | 3,484) | 3,436) | 3,440) | 3,612) | 3,493) | 3,526) | 3,733) | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 640) | 665) | 661) | 605) | 607) | 611) | 617) | 608) | 643) | 681) | 640) | 651) | 661) | 641) | 658) | 657) | 662) | 596) | 541) | 464) | 415) | 438) | |||||||
| Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 3,758) | 3,766) | 3,873) | 4,367) | 4,388) | 4,397) | 4,406) | 4,172) | 4,299) | 4,454) | 4,467) | 4,404) | 4,327) | 4,277) | 4,371) | 4,141) | 4,098) | 4,036) | 4,153) | 3,957) | 3,941) | 4,171) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.41 | 3.45 | 3.39 | 3.31 | 3.30 | 3.41 | 3.48 | 3.57 | 3.39 | 3.20 | 3.17 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.15 | 3.27 | 3.29 | 3.34 | 3.27 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.54 | 3.47 | 3.63 | 3.43 | 3.36 | 3.25 | 3.28 | 3.19 | 3.03 | 3.10 | 3.05 | 2.93 | 2.89 | 2.75 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,758 = 3.41
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- Ventas netas
- La tendencia en las ventas netas muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, con un aumento general en ciertos trimestres y caídas en otros. Se observa que las ventas alcanzaron picos en el tercer trimestre de 2021 y en el tercer trimestre de 2022, con valores cercanos a los 3,39 y 3,94 mil millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, también existen periodos de disminución significativa, como en el primer trimestre de 2023 y en el primer trimestre de 2024, donde las ventas se situaron en cifras inferiores, entre 2,49 y 3,19 mil millones de dólares. En general, las ventas no muestran una tendencia claramente ascendente o descendente sostenida, sino más bien un patrón de variación periódica.
- Propiedad, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad neta presenta una tendencia ligeramente decreciente en el largo plazo, aunque con ciertas fluctuaciones. Los valores iniciales cercanos a 4,17 mil millones de dólares en marzo de 2019 disminuyen gradualmente en los períodos más recientes, alcanzando valores en torno a 3,76 mil millones de dólares en junio de 2024. Este comportamiento sugiere una posible depreciación de los activos o reducción de la base de propiedad de la empresa, aunque no de manera irregular.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia estable con ligeras fluctuaciones, situándose en torno a valores de aproximadamente 3,2 a 3,5. Se observa un aumento en este ratio a partir del segundo trimestre de 2021, alcanzando un pico de 3,57 en octubre de 2021, seguido de leves descensos y estabilizaciones. La consistencia en estos valores indica una eficiencia relativamente estable en el uso de los activos fijos para generar ventas, aunque con cierta variabilidad en diferentes períodos.
Ratio de rotación total de activos
Kellanova, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Activos totales | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | 17,564) | 17,499) | 18,669) | 18,465) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Activos totales
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 15,299 = 0.84
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En el análisis de los datos financieros trimestrales se observa una tendencia general en las ventas netas y en los activos totales, junto con un patrón estable en el ratio de rotación total de activos.
Las ventas netas muestran fluctuaciones a lo largo del período, con un pico en el tercer trimestre de 2023 (abril a junio 2023) alcanzando aproximadamente US$ 3,351 millones, seguido de una disminución en el último trimestre de 2023 y primeros meses de 2024. En comparación con los primeros años, se evidencia un incremento paulatino en las ventas durante 2022 y 2023, alcanzando niveles superiores a los registrados en 2019, aunque en 2024 las cifras parecen estabilizarse por debajo de los picos anteriores. Es notable un aumento significativo en las ventas a partir del segundo trimestre de 2022, indicando cierta recuperación o crecimiento en ese periodo.
En relación con los activos totales, se observa cierta variabilidad. En 2019, los activos alcanzaron picos cercanos a US$ 18,922 millones en el tercer trimestre, pero a partir de ese momento, en 2020 y 2021, los activos muestran una tendencia a la estabilidad, con valores que oscilan alrededor de los US$ 18,000 millones. Sin embargo, en 2022, hay una ligera disminución en los activos, llegando a valores próximos a los US$ 15,215 millones en marzo de 2024. Este descenso puede reflejar una reducción en la inversión o un ajuste en la estructura de activos.
Por otra parte, el ratio de rotación total de activos permanece relativamente constante, con pequeñas variaciones a lo largo del período. Este ratio osciló entre 0.73 y 0.85, indicando una eficiencia constante en la utilización de los activos para generar ventas. El valor más alto del ratio, 0.85, coincide en el tercer trimestre de 2024, sugiriendo una mayor eficiencia en la gestión del uso de los activos. Las fluctuaciones en este ratio no son considerables, reflejando estabilidad en la relación entre ventas y activos totales a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
Kellanova, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 31 dic 2020 | 26 sept 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | 28 sept 2019 | 29 jun 2019 | 30 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Patrimonio total de Kellanova | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | 2,747) | 2,727) | 2,650) | 2,533) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.88 | 4.12 | 4.13 | 3.58 | 3.65 | 3.70 | 3.89 | 3.48 | 3.57 | 3.76 | 3.81 | 4.08 | 4.17 | 4.44 | 4.42 | 4.44 | 4.69 | 5.04 | 4.94 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 4.73 | 4.82 | 4.94 | 4.87 | 5.10 | 5.17 | 5.04 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 4.95 | 4.83 | 4.88 | 5.11 | 5.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Patrimonio total de Kellanova
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,307 = 3.88
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- Patrimonio total de Kellanova
- El patrimonio total ha mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 2,533 millones de dólares en marzo de 2019 a 3,307 millones en junio de 2024. Este incremento indica una acumulación sostenida de valor para los accionistas, reflejando una posible mejora en la base de activos y en la fortaleza financiera de la compañía. Sin embargo, se observa que en ciertos períodos, particularmente en los primeros meses de 2023, se presentó una ligera disminución en el patrimonio, parcialmente recuperándose posteriormente en el segundo trimestre de 2024.
- Ventas netas
- Las ventas netas han evidenciado una tendencia de crecimiento a lo largo del período, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2020 con 3,464 millones de dólares. Posteriormente, tras un pico en 2021, se observa una disminución significativa en los trimestres posteriores, culminando en 1,492 millones en marzo de 2024. La tendencia sugiere un incremento en las ventas durante el período 2019-2021, seguido de una caída en los años subsiguientes, lo cual podría estar asociado a cambios en el mercado, competencia, o una estrategia de reducción de ventas determinadas por factores internos o externos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha presentado una tendencia a la baja desde un valor cercano a 4.94 en junio de 2019 hasta alrededor de 3.58 en diciembre de 2022, con algunas leves variaciones. Aunque en ciertos períodos ocurre un leve aumento, en general, el ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, lo cual puede reflejar una menor productividad o cambios en la estructura de negocio. La disminución en dicho ratio en comparación con los años anteriores puede ser interpretada como una señal de que la compañía ha logrado mantener un patrimonio en aumento con menores esfuerzos en rotación, o que su nivel de ventas en relación con el patrimonio se ha reducido.
- Análisis comparativo y conclusiones
- En conjunto, el crecimiento sostenido del patrimonio indica una sólida acumulación de valor en el balance, aunque la disminución en las ventas netas en los últimos períodos puede sugerir desafíos en la generación de ingresos o en la eficiencia operativa. La disminución en el ratio de rotación de fondos propios, junto con la caída en ventas, refuerza la hipótesis de una posible desaceleración en la eficiencia del uso de los recursos propios para impulsar las ventas. Es importante considerar estos patrones en el contexto de factores externos del mercado y estrategias internas, para identificar áreas de mejora y evaluar la sostenibilidad de los resultados futuros.