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Kellanova (NYSE:K)

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Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Kellanova, FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 28 dic 2019
Beneficio neto atribuible a Kellanova 951 960 1,488 1,251 960
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias 13 2 7 13 17
Cargos netos no monetarios 657 703 204 494 311
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones y desinversiones 24 (14) 2 228 (112)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,645 1,651 1,701 1,986 1,176
Intereses pagados, netos de impuestos1 219 175 162 199 214
Adiciones a las propiedades (677) (488) (553) (505) (586)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,187 1,338 1,310 1,680 804

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Kellanova después de que se han pagado todos los gastos operativos y se han realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Kellanova aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Kellanova, intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 28 dic 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 24.80% 20.40% 24.10% 20.20% 24.60%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 291 220 213 249 284
Menos: Intereses pagados, impuestos2 72 45 51 50 70
Intereses pagados, netos de impuestos 219 175 162 199 214

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).

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2 2023 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 291 × 24.80% = 72


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Kellanova, EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 27,032
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,187
Ratio de valoración
EV/FCFF 22.78
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Coca-Cola Co. 27.56
Mondelēz International Inc. 24.61
PepsiCo Inc. 26.62
Philip Morris International Inc. 30.54
EV/FCFFsector
Alimentos, bebidas y tabaco 27.36
EV/FCFFindustria
Productos básicos de consumo 41.18

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Kellanova, EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 28 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 24,915 30,255 29,912 27,946 30,155
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 1,187 1,338 1,310 1,680 804
Ratio de valoración
EV/FCFF3 20.99 22.61 22.84 16.64 37.50
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Coca-Cola Co. 26.54 27.95 25.28 26.04 28.08
Mondelēz International Inc. 31.39 34.05 31.98 30.11 30.51
PepsiCo Inc. 28.63 40.39 33.08 30.09
Philip Morris International Inc. 20.71 19.53 16.35 16.31 16.47
EV/FCFFsector
Alimentos, bebidas y tabaco 26.10 28.47 24.71 24.26
EV/FCFFindustria
Productos básicos de consumo 30.26 30.41 20.99 23.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 24,915 ÷ 1,187 = 20.99

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Kellanova disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.