Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Kellanova, EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
- Beneficio neto atribuible a Kellanova
- El beneficio neto atribuible muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 1,488 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se observa una disminución significativa, llegando a 960 millones, y en 2023 la cifra se mantiene relativamente estable en torno a los 951 millones. Este patrón indica un crecimiento inicial en los años previos a 2022, seguido de una caída en el beneficio neto, que parece estabilizarse en los últimos años.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos evidencian una tendencia positiva en 2019, 2020 y 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 1,969 millones de dólares. A partir de ese año, se registran descensos continuos en 2022 y 2023, con valores de 1,206 y 1,046 millones respectivamente. La reducción en estos años puede señalar una menor rentabilidad antes de impuestos, posiblemente debido a cambios en costos o en la estructura fiscal.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue un patrón similar, mostrando un crecimiento hasta 2021, cuando alcanza 2,192 millones. Luego, en 2022 y 2023, presenta una disminución, finalizando en 1,349 millones. La caída en EBIT en los últimos años podría reflejar una reducción en los márgenes operativos o un incremento en los gastos operativos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA, que refleja la rentabilidad operacional antes de gastos no monetarios, presenta una tendencia alcista hasta 2021, con un valor de 2,659 millones, su pico en la serie. Posteriormente, en 2022 y 2023, presenta una disminución en ambos años, cerrando en 1,768 millones. La caída en EBITDA sugiere una reducción en la capacidad de generación de efectivo de las operaciones, aunque aún mantiene valores elevados en comparación con los años iniciales analizados.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Kellanova, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Kellanova, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de un descenso inicial de aproximadamente 3,2 mil millones de dólares entre 2019 y 2020, se observa un incremento en 2021, alcanzando casi 29.912 millones de dólares, seguido de una estabilización en 2022. Sin embargo, en 2023, el valor disminuye notablemente, situándose en 24.915 millones de dólares, reflejando una tendencia a la baja en este año.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento consistente desde 2019, alcanzando un pico en 2021 con 2.659 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se registra una disminución significativa a 1.902 millones, y esta tendencia negativa continúa en 2023, con un valor de 1.768 millones. La reducción en EBITDA en los últimos años puede indicar una disminución en la rentabilidad operativa o cambios en los costos y gastos asociados.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia de reducción desde 2019, cuando era 14.6, hasta 2021 cuando alcanza su valor más bajo en 11.25, sugiriendo una mejora en la valoración relativa respecto a la rentabilidad operativa en ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio experimenta un aumento considerable a 15.91, indicando una posible sobrevaloración o una caída en la rentabilidad, además de una recuperación en 2023 a 14.09, cerca de niveles previos, aunque aún en una tendencia general de recuperación del ratio tras un pico en 2022.