Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Trend de la rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución significativa en este ratio entre 2019 y 2020, pasando de 24.87 a 12.45, lo cual indica una reducción en la eficiencia en utilización de los activos fijos para generar ingresos. Desde 2020, el ratio muestra una recuperación progresiva, alcanzando 18.98 en 2021 y superando los 30 en 2022, con un valor de 31.33, para luego disminuir ligeramente a 26.79 en 2023. Esto sugiere una tendencia de recuperación y mayor eficiencia en el uso de los activos en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos incluyendo arrendamientos operativos
- Este ratio refleja un patrón similar al anterior, con una caída significativa en 2020, de 7.58 a 3.85, seguida por una recuperación contínua a partir de 2021, alcanzando 5.79 ese año y creciendo a 9.31 en 2022 y a 10.24 en 2023. La tendencia indica una mejora en la utilización de los activos, incluyendo los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, especialmente en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia de recuperación desde 2020, donde se situó en 0.26, hasta alcanzar 0.37 en 2021 y mejorando notablemente a 0.57 en 2022 y 0.66 en 2023. La acumulada evidencia una mejora en la eficacia en la utilización de la totalidad de los activos para generar ventas o ingresos en el periodo analizado, consolidando un patrón de avance en la eficiencia operativa global.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio no presenta datos disponibles en los años indicados, por lo cual no puede realizarse un análisis de su tendencia o impacto en los resultados.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Bienes y equipo, neto | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 26.79 | 31.33 | 18.98 | 12.45 | 24.87 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | |
| DoorDash, Inc. | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | |
| Starbucks Corp. | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 10,235 ÷ 382 = 26.79
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de recuperación en los ingresos después de una caída significativa en 2020. Los ingresos cayeron de 9,452 millones de dólares en 2019 a 4,307 millones en 2020, probablemente en respuesta a circunstancias adversas del entorno económico o del sector hotelero en ese período. A partir de 2021, los ingresos mostraron una tendencia de crecimiento, alcanzando 5,788 millones, seguido de un incremento sostenido en 2022 hasta 8,773 millones y finalmente alcanzando los 10,235 millones en 2023. Este patrón sugiere una recuperación progresiva y un fortalecimiento de la actividad económica de la empresa en los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- Los bienes y equipo neto mostraron una ligera disminución de 380 millones en 2019 a 346 millones en 2020, seguida por una reducción adicional en 2021 a 305 millones y en 2022 a 280 millones. En 2023, sin embargo, se evidencia un incremento a 382 millones, superando los niveles anteriores. La reducción en los años previos puede estar vinculada a desinversiones o depreciaciones, mientras que el aumento en 2023 podría reflejar nuevas adquisiciones, inversiones en activos o revaloraciones. Este patrón indica un posible proceso de renovación o expansión del activo fijo en el último año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación presenta variaciones significativas a lo largo del período. En 2019, fue de 24.87, lo que indica una alta eficiencia en el empleo de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, el ratio se redujo considerablemente a 12.45, reflejando probablemente un menor uso o menor productividad de los activos en un contexto de menores ingresos. En 2021, el ratio subió a 18.98, evidenciando una recuperación en la eficiencia. En 2022, la cifra alcanzó 31.33, un valor notablemente alto, lo que sugiere una utilización muy eficiente de los activos fijos en relación con los ingresos generados. Finalmente, en 2023, el ratio decrece a 26.79, aunque aún mantiene niveles elevados, lo que puede indicar una ligera moderación o estabilización en la eficiencia en relación con los activos fijos. En conjunto, estos datos reflejan una recuperación y mejora en la gestión de los activos fijos en los últimos años, con picos de eficiencia en 2022.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Bienes y equipo, neto | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 618) | 662) | 694) | 772) | 867) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 1,000) | 942) | 999) | 1,118) | 1,247) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 10.24 | 9.31 | 5.79 | 3.85 | 7.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | |
| DoorDash, Inc. | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | |
| Starbucks Corp. | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 10,235 ÷ 1,000 = 10.24
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- Ingresos
- Se observa una caída significativa en los ingresos en 2020, en comparación con 2019, registrando una disminución del 54.4 %, probablemente atribuible a condiciones adversas o interrupciones externas durante ese período. Sin embargo, en los años subsecuentes, los ingresos muestran una recuperación sostenida, alcanzando y superando los niveles previos, con un crecimiento del 33.9 % en 2021 respecto a 2020, un incremento adicional del 51.4 % en 2022, y otro aumento del 16.1 % en 2023, llegando a un total de 10,235 millones de dólares en el último año analizado.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de los activos fijos netos muestra una ligera tendencia a la estabilidad, con una disminución en 2020 respecto a 2019, pasando de 1247 a 1118 millones de dólares, seguido de una ligera recuperación en años posteriores, alcanzando 1000 millones en 2023. La fluctuación refleja posiblemente inversiones, desinversiones o depreciaciones, con una tendencia general a la estabilización en valores cercanos a los 1000 millones de dólares en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia positiva marcada por un notable aumento en 2022 y 2023. Desde un nivel bajo de 3.85 en 2020, la rotación se incrementa hasta 5.79 en 2021, pero la tendencia fuerte se observa en 2022 y 2023, con valores de 9.31 y 10.24, respectivamente. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos en los años recientes, reflejando una gestión más efectiva o un patrón de utilización más intensivo de los activos en los periodos más recientes.
Ratio de rotación total de activos
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Activos totales | 15,401) | 15,512) | 15,441) | 16,755) | 14,957) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.66 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | |
| Starbucks Corp. | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 10,235 ÷ 15,401 = 0.66
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia fluctuante con una caída significativa en 2020 respecto a 2019, posiblemente atribuible a condiciones externas adversas. Posteriormente, en 2021, los ingresos se recuperan notablemente, superando los niveles anteriores, y continúan en aumento en 2022 y 2023, alcanzando su punto máximo en 2023. Este patrón sugiere una recuperación económica y una posible expansión de la empresa en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales reflejan una tendencia de incremento entre 2019 y 2020, seguido de una ligera disminución en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, los activos se mantienen relativamente estables, sin cambios significativos respecto a los niveles anteriores. La estabilidad en los activos totales en los últimos años indica una gestión conservadora del balance y posiblemente una consolidación en su estructura de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una caída significativa en 2020, alcanzando su valor más bajo, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. A partir de ese año, el ratio comienza a recuperarse, mostrando una tendencia ascendente en 2021, 2022 y 2023. Para 2023, el ratio alcanza un valor superior al de 2019, sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa con respecto a la utilización de activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Hilton Worldwide Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Déficit total de los accionistas de Hilton | (2,360) | (1,102) | (821) | (1,490) | (482) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Déficit total de los accionistas de Hilton
= 10,235 ÷ -2,360 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos anuales durante el período analizado. Después de una disminución significativa en 2020, vinculada probablemente a efectos severos de una crisis global, los ingresos comenzaron a recuperarse en 2021 y continuaron incrementándose en 2022 y 2023. En términos absolutos, los ingresos aumentaron de 4,3 mil millones de dólares en 2020 a más de 10,2 mil millones de dólares en 2023, alcanzando niveles superiores a los registrados en 2019, lo que indica una recuperación y expansión en las operaciones económicas de la compañía.
- Déficit total de los accionistas de Hilton
- El déficit total ha mostrado una tendencia negativa en todos los períodos, incrementándose de manera sostenida a lo largo del tiempo. En 2019, el déficit fue de -482 millones de dólares y se agravó a -1,49 mil millones en 2020, la peor cifra del período, seguida de una disminución en 2021 a -821 millones. No obstante, en 2022 y 2023, el déficit continuó ampliándose, alcanzando -1,102 millones en 2022 y -2,36 mil millones en 2023. La tendencia indica un aumento del pasivo neto o pérdidas acumuladas en el patrimonio, lo que puede reflejar desafíos financieros o inversiones significativas que afectan la posición de los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio no presenta datos en el período analizado, lo que limita el análisis de la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos. La ausencia de estos datos impide evaluar cambios en la gestión de los recursos propios de la empresa o la rotación de activos en relación con el patrimonio durante estos años.