Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Hilton Worldwide Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de rotación total de activos desde 2013
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de valoración actuales
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Servicios al consumidor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- En 2019, esta relación fue de 35.57, indicando una valoración relativamente elevada respecto a las ganancias netas. En 2020, no se dispone de datos, posiblemente debido a la falta de utilidad o por la volatilidad del mercado. En 2021, la relación aumentó significativamente hasta 106.44, sugiriendo que los inversionistas estaban dispuesto a pagar un precio mucho mayor en relación con las ganancias, quizás por expectativas de recuperación o crecimiento. En 2022, la relación disminuyó a 32.02, indicando una corrección en la valoración en relación con las utilidades, posiblemente reflejando una estabilización o mejor desempeño empresarial. Para 2023, la relación se incrementó nuevamente a 43.32, mostrando una tendencia a una valoración más elevada, aunque no tan alta como en 2021.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación fue de 18.91 en 2019, reflejando una valoración moderada basada en los ingresos operativos. La falta de datos en 2020 impide observar la tendencia durante ese año. En 2021, esta relación se elevó significativamente a 43.21, lo que puede indicar expectativas de crecimiento en los ingresos de explotación o una valoración inflada respecto a estos beneficios. En 2022, se redujo a 19.19, sugiriendo una corrección o una percepción más realista del valor de la empresa. Finalmente, en 2023, la relación aumentó nuevamente a 22.22, manteniendo una valoración en niveles relativamente moderados respecto a los ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación en 2019 fue de 3.32, mostrando que el valor de mercado era aproximadamente 3.3 veces los ingresos. En 2020, esta relación aumentó a 7.18, duplicándose y señalando una mayor valoración del mercado respecto a los ingresos. En 2021, la relación continuó en un nivel alto con 7.54, consolidando una percepción de fuerte crecimiento o expectativas positivas. En 2022, disminuyó a 4.58, reflejando una corrección en las valuaciones o en las expectativas de crecimiento. Para 2023, la relación se estabilizó en 4.83, ligeramente superior a 2022 pero aún relativamente moderada.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- No se dispone de datos en ninguna de las fechas, lo que impide realizar un análisis sobre esta relación. La falta de información puede deberse a la ausencia de valor contable relevante o a que no se haya reportado en los periodos considerados.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción evidenció una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Después de mantener un valor relativamente estable en 2019 y 2020, se observó un incremento significativo en 2021, alcanzando los 156.34 dólares, para luego experimentar una ligera disminución en 2022, situándose en 150.8 dólares. En 2023, el valor volvió a aumentar, cerrando en 196.03 dólares, reflejando una recuperación y expansión en la valoración de mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción mostró una variabilidad notable. En 2019, se reportó un EPS de 3.18 dólares, que descendió a valores negativos en 2020, con -2.58 dólares, sugiriendo una pérdida en ese período. En 2021, el EPS se recuperó a 1.47 dólares, siguiendo una tendencia de recuperación, y continuó en aumento en 2022 a 4.71 dólares, indicando una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, en 2023, el EPS se mantuvo estable en 4.52 dólares, ligeramente inferior al año anterior, pero aún mostrando resultados positivos.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E reflejó una fluctuación significativa a lo largo del período. En 2020, no se dispone de datos para comparar, pero en 2021 experimentó un aumento notable a 106.44, debido probablemente a un crecimiento en el precio de las acciones o a una disminución en EPS. En 2022, el P/E disminuyó a 32.02, sugiriendo una mejora en la relación entre el precio de mercado y las ganancias, posiblemente debido a un aumento en EPS o una estabilización del precio de la acción. Para 2023, el ratio se recuperó a 43.32, pero permaneció mucho más bajo que en 2021, indicando una moderación en las expectativas de crecimiento del mercado y en la valoración en relación con las ganancias.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró cierta estabilidad en 2019, con un valor cercano a los 113 dólares, y una ligera disminución en 2020, alcanzando aproximadamente 111.43 dólares. A partir de ese año, se observa una tendencia alcista significativa, alcanzando un pico en 2021 con 156.34 dólares. Posteriormente, se produjo una ligera caída en 2022, situándose en 150.8 dólares, seguida de un incremento notable en 2023, alcanzando los 196.03 dólares. Este patrón refleja una recuperación y crecimiento sostenido en el valor de mercado en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción (BPA) evidenció una tendencia negativa en 2020, con un valor de -1.51 dólares, indicando pérdidas operativas. Sin embargo, en 2021, se produjo una recuperación, alcanzando 3.62 dólares, y continuó en ascenso en 2022 con 7.86 dólares y en 2023 con 8.82 dólares. Este patrón sugiere una recuperación sólida después del año de pérdidas, mostrando una mejora progresiva en la rentabilidad operativa por acción en los últimos ejercicios.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP fue de 18.91 en 2019 y no se dispone de datos para 2020. En 2021, se observa un aumento considerable a 43.21, lo que podría indicar una valoración más alta en relación con las ganancias operativas, probablemente reflejando expectativas de crecimiento futuro o menor rentabilidad relativa. En 2022, el ratio disminuye a 19.19, acercándose a los niveles previos a 2021, y en 2023 se incrementa nuevamente a 22.22. La fluctuación en este ratio evidencia cambios en la valoración de la acción respecto a las ganancias operativas, posiblemente influenciada por las variaciones en los beneficios y en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos (P/S)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general al alza en el período analizado. Tras una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, se observa un incremento sustancial en 2021, alcanzando un máximo en ese año. Luego, aunque presenta un pequeño descenso en 2022, el valor se recupera y continúa creciendo en 2023, alcanzando niveles que superan con creces los puntos iniciales de 2019, evidenciando una recuperación y crecimiento sostenido en la percepción del mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una caída pronunciada en 2020 respecto a 2019, reflejando probablemente el impacto de eventos adversos del último período, y posteriormente una recuperación significativa en 2021. En los años posteriores, las ventas por acción siguen en aumento, alcanzando su punto más alto en 2023. Esto indica una recuperación en la generación de ingresos por parte de la empresa y una mejora en su desempeño financiero a lo largo del tiempo.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S se incrementa notablemente en 2020, alcanzando su punto más alto en 2021, lo que puede indicar una valoración de mercado más elevada en relación con las ventas, posiblemente por expectativas de crecimiento o recuperación. Después de ese pico, el ratio disminuye en 2022, pero en 2023 vuelve a ascender, aunque sin llegar nuevamente a los niveles de 2021. La fluctuación del ratio refleja cambios en la percepción del valor de mercado en relación con las ventas, con un aumento en las expectativas y una posterior estabilización.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Déficit total de los accionistas de Hilton (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit total de los accionistas de Hilton ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una estabilidad relativa en 2019 y 2020, con valores cercanos a los 112 US$. Sin embargo, a partir de 2021 se evidenció un incremento sustancial, alcanzando los 156.34 US$, seguido de una ligera disminución en 2022 a 150.8 US$, antes de experimentar un crecimiento marcado en 2023, hasta situarse en 196.03 US$. Este patrón sugiere una recuperación y expansión en la valoración del mercado, posiblemente relacionada con mejoras en el desempeño financiero o percepción de los inversionistas.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción fue negativo en todos los períodos analizados, comenzando en -1.74 US$ en 2019 y deteriorándose progresivamente hasta -9.36 US$ en 2023. La tendencia negativa sugiere una pérdida acumulada o un deterioro en la situación patrimonial de la empresa, reflejando que los activos contables por acción son inferiores a los pasivos o que la estructura financiera ha sido afectada por resultados negativos sostenidos.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV no fue proporcionado en los datos, posiblemente debido a que al tener valores negativos en el BVPS, dicho ratio no es válido o no tiene sentido interpretarlo en estos términos. La bimodalidad en la valoración en relación con el valor contable indica que, pese al aumento en el precio de la acción, la percepción del mercado no está alineada con la valoración contable, lo cual es coherente con los valores negativos de BVPS.