Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Hilton Worldwide Holdings Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Hilton
- El valor de mercado de la compañía mostró un incremento sostenido desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021. Posteriormente, en 2022, se observó una disminución en el valor, seguida de una recuperación significativa en 2023, superando los niveles anteriores a 2021. Esto indica una tendencia de crecimiento general a largo plazo, con una fase de ajuste en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa mostró una tendencia estable en 2020 y 2021, con ligeras fluctuaciones. Después de ese período, hubo una reducción gradual del capital invertido hacia 2023, lo cual puede reflejar una optimización en la estructura de financiamiento o un menor requerimiento de inversión en activos operativos. La disminución en el capital invertido en 2023, en comparación con 2021, puede implicar una estrategia de desinversión o una gestión eficiente del capital.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presentó un crecimiento consistente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un récord en ese año. En 2022, se registró una reducción en este valor, quizás debido a una menor apreciación del mercado o cambios en las expectativas del mercado respecto a la compañía. Sin embargo, en 2023, el MVA mostró una recuperación significativa, superando los niveles previos a 2022, concluyendo en un valor superior al de 2019 y 2020. Esto indica una mejora en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado, en relación con el capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie temporal muestra un crecimiento constante en el valor añadido de mercado, con incrementos significativos en 2021 y 2023. Después de un aumento moderado de aproximadamente 1,6% en 2020, el MVA experimenta un notable crecimiento en 2021, alcanzando los USD 42,085 millones, seguido por una caída en 2022 a USD 37,896 millones, y posteriormente, un fuerte aumento hasta USD 48,783 millones en 2023. Este patrón indica una tendencia general alcista de la creación de valor para los accionistas, con algunas fluctuaciones en los años intermedios.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia relativamente estable a lo largo del periodo, aunque con fluctuaciones menores. En 2020, se registra un aumento respecto a 2019, alcanzando USD 12,956 millones, seguido por una ligera reducción en 2021 a USD 11,581 millones. La inversión se mantiene estable en 2022 y 2023, con valores en USD 11,342 millones y USD 10,493 millones, respectivamente. La tendencia sugiere una gestión eficiente del capital, con ligeras disminuciones en los niveles de inversión en los últimos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio del diferencial de valor añadido de mercado, que representa la relación entre el valor creado para los accionistas respecto al capital invertido, muestra un comportamiento con incrementos notables. En 2019, el ratio se situaba en 257.97%, disminuyendo en 2020 a 231.96%, con un incremento sustancial en 2021 a 363.39%. Aunque en 2022 el ratio disminuye ligeramente a 334.12%, en 2023 experimenta un aumento significativo a 464.91%. La tendencia alcista pronunciada en los últimos años sugiere una mejora en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado en comparación con la inversión realizada, indicando una mayor eficiencia en la generación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 29,432 millones de dólares a finales de 2019, el MVA aumentó notablemente en 2021 alcanzando los 42,085 millones. Aunque en 2022 se observó una disminución a 37,896 millones, en 2023 se recuperó con un incremento significativo hasta 48,783 millones, superando ampliamente los niveles del inicio del período. Este patrón indica una tendencia de crecimiento de la valoración del mercado, con una caída intermedia que podría estar relacionada con condiciones de mercado o eventos específicos, seguida de una recuperación robusta hacia 2023.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentaron una tendencia variable en el período analizado. Hubo una caída importante en 2020, pasando de 9,435 millones en 2019 a 4,522 millones en 2020, posiblemente relacionado con impactos económicos globales, como la pandemia. Posteriormente, en 2021, los ingresos se recuperaron a 5,660 millones, y en 2022 mostraron un incremento sustantivo a 8,946 millones, continuando esta tendencia positiva en 2023 con un valor de 10,450 millones. La recuperación de los ingresos sugiere una reactivación en las operaciones o en la demanda del mercado tras la caída en 2020.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado mostró una tendencia creciente a lo largo del período, comenzando en 311.94% en 2019 y alcanzando picos excepcionales en 2020 (664.59%) y 2021 (743.54%). Aunque en 2022 el margen se redujo a 423.61%, en 2023 volvió a experimentar un crecimiento, llegando a 466.82%. La alta variabilidad del ratio indica una significativa volatilidad en la percepción del valor añadido del mercado en relación con los ingresos ajustados, posiblemente reflejando cambios en la valoración de mercado frente a los resultados operativos o en las expectativas del mercado sobre el valor de la empresa. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia o en la percepción del valor de mercado, especialmente en 2021 y 2023.