Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales1 | ÷ | Capital contable total de Hilton (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 US$ en millones
- Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales
- La serie muestra una caída sostenida entre 2013 y 2017, al pasar de 12,723 millones de USD a 6,602 millones. En 2018-2019 se observa una recuperación modesta, hasta 7,282 y 7,993 millones, respectivamente. En 2020 hay un incremento notable, con un peak de 10,487 millones, seguido de una reducción en 2021 a 8,766 y una menor en 2022 a 8,747 millones. En 2023 se registra un nuevo incremento a 9,196 millones. En conjunto, la deuda a largo plazo muestra una trayectoria inicial de reducción, seguida de volatilidad y un pico durante 2020, con una posterior estabilización en torno a 8.7k-9.2k millones durante 2021-2023, manteniendo niveles menores que los de 2013 y 2020.
- Capital contable total de Hilton (déficit)
- El capital contable presenta fortalecimiento entre 2013 y 2015, aumentando de 4,363 a 5,985 millones, y se mantiene cercano a 5,899 en 2016. A partir de 2017 se produce una caída marcada a 2,072, seguida de una caída adicional a 551 en 2018. En 2019 el valor es negativo (-482) y continúa en negativo en 2020 (-1,490), 2021 (-821), 2022 (-1,102) y 2023 (-2,360). Este patrón indica erosión continua del patrimonio neto y la generación de déficits acumulados que reducen significativamente la base de capital, lo que sugiere pérdidas operativas o reestructuraciones de capital durante el periodo analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra 2.92 en 2013, 2.46 en 2014, 1.76 en 2015, 1.83 en 2016 y 3.19 en 2017, con un incremento sustancial a 13.22 en 2018. A partir de 2019 no se disponen de datos para este indicador, por lo que no es posible evaluar la evolución posterior del apalancamiento. En el periodo disponible, el incremento hasta 13.22 indica un empeoramiento significativo de la estructura de capital y una mayor vulnerabilidad ante shocks, especialmente a partir de 2017-2018.
- Conclusión general
- La serie sugiere una reducción del nivel de deuda relativa frente a los picos iniciales hasta 2017, seguida de volatilidad y un pico relevante en 2020. Paralelamente, el capital contable muestra deterioro progresivo desde 2017, con déficits acumulados que se intensifican en 2019 y se extienden hasta 2023. El apalancamiento, medido por la ratio deuda/fondos propios, se eleva de forma marcada en 2018 y no se dispone de datos para continuar la evaluación en años posteriores, lo que impide confirmar tendencias de 2019-2023. En conjunto, la estructura de capital exhibe un mayor riesgo a partir de 2017, con deuda elevada y patrimonio neto debilitado, lo que puede implicar restricciones para nuevas financiaciones y mayor sensibilidad a variaciones en resultados operativos o condiciones de mercado.
Comparación con la competencia
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
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| 31 dic 2023 | |||||||
| 31 dic 2022 | |||||||
| 31 dic 2021 | |||||||
| 31 dic 2020 | |||||||
| 31 dic 2019 | |||||||
| 31 dic 2018 | |||||||
| 31 dic 2017 | |||||||
| 31 dic 2016 | |||||||
| 31 dic 2015 | |||||||
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| 31 dic 2013 |
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Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Servicios al consumidor | |
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| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Consumo discrecional | |
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| 31 dic 2023 | ||
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