Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Resumen de la tendencia del ratio de rotación neta de activos fijos
-
Desde el tercer trimestre de 2019, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia fluctuante, con incrementos notables a partir del tercer trimestre de 2020. Inicialmente, la medición era inexistente en los primeros periodos, pero a partir de ese punto, se observa un aumento sostenido, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022 con un valor de 33.02, manteniéndose en niveles similares hasta el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, en el cuarto trimestre de 2023 y en los primeros dos trimestres de 2024, el ratio disminuye ligeramente pero permanece en rangos relativamente altos, cercanos a 28,6, lo que indica una utilización eficiente de los activos fijos en relación con los ingresos generados.
Este comportamiento refleja, en general, una tendencia de mejora en la rotación de activos fijos durante los últimos años, especialmente evidente a partir del segundo semestre de 2020, posiblemente asociado a una recuperación o expansión en las operaciones tras un período afectado por la pandemia de COVID-19. La estabilización en niveles elevados en 2022 y 2023 sugiere una gestión eficiente en la utilización de activos para generar ventas, aunque para períodos recientes se evidencian ligeras caídas que podrían reflejar cambios en las estrategias operativas o en la estructura de activos.
- Resumen de la tendencia del ratio de rotación neta de activos fijos (incluyendo arrendamiento operativo)
- Este ratio, que incorpora activos por derecho de uso, mantiene un comportamiento similar al ratio tradicional, si bien en niveles considerablemente más bajos, indicador de que la incorporación de estos activos no aporta proporcionalmente al aumento de las ventas o ingresos en comparación con los activos tradicionales. Desde el tercer trimestre de 2019, este ratio registra un incremento gradual, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022 con 10.94, manteniéndose en rangos cercanos en 2023. En los últimos periodos, se observa una ligera tendencia descendente, alcanzando valores en torno a 10.83 en el cuarto trimestre de 2023, lo que puede reflejar un incremento en el uso de activos por derecho de uso sin un incremento equivalente en las ventas, o una estabilización en la eficiencia del uso de estos activos.
- Resumen de la tendencia del ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia de aumento progresivo desde niveles cercanos a 0.2 en el tercer trimestre de 2019, llegando a un máximo de 0.69 en el primer trimestre de 2024. La tendencia general indica una mejora significativa en la eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas, pasando de niveles muy bajos a una tasa cercana a 0.7. El incremento constante, particularmente desde mediados de 2020, sugiere una recuperación sostenida y una gestión efectiva en la utilización del total de activos de la compañía para propósitos operativos y financieros.
- Resumen de la rotación de fondos propios
- No se disponen datos relevantes o completos para la rotación de fondos propios en los períodos considerados, por lo que no es posible realizar una interpretación o análisis de tendencia sobre este ratio en el contexto presentado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Bienes y equipo, neto | 378) | 377) | 382) | 305) | 297) | 287) | 280) | 254) | 271) | 290) | 305) | 303) | 318) | 327) | 346) | 349) | 355) | 356) | 380) | 380) | 418) | 412) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 28.59 | 27.89 | 26.79 | 33.02 | 32.88 | 32.56 | 31.33 | 32.15 | 27.85 | 22.88 | 18.98 | 15.98 | 12.66 | 9.97 | 12.45 | 16.58 | 20.42 | 25.75 | 24.87 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 61.79 | 59.89 | 61.98 | 65.31 | 68.85 | 71.38 | 69.41 | 67.78 | 62.54 | 46.34 | 38.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 25.60 | 27.33 | 27.25 | 28.14 | 26.42 | 26.00 | 25.55 | 18.23 | 17.07 | 14.82 | 13.33 | 12.09 | 9.60 | 7.70 | 8.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.71 | 4.63 | 4.55 | 4.56 | 4.59 | 4.53 | 4.43 | 4.50 | 4.49 | 4.40 | 4.27 | 4.18 | 4.11 | 3.91 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 13.71 | 12.93 | 12.13 | 11.81 | 11.35 | 10.92 | 10.33 | 10.31 | 10.66 | 11.58 | 12.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 4.67 | 4.82 | 4.87 | 4.96 | 4.99 | 4.91 | 4.92 | 4.99 | 4.85 | 4.75 | 4.56 | 4.41 | 3.89 | 3.75 | 3.77 | 3.82 | 4.17 | 4.22 | 4.12 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 378 = 28.59
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- Observación general sobre los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de recuperación tras una caída significativa en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la fase inicial de la pandemia. Después de un descenso marcado, los ingresos comienzan a incrementarse progresivamente, alcanzando niveles cercanos o superiores a los valores previos a la pandemia hacia finales del período analizado. La tendencia indica una recuperación sostenida y un posible retorno a patrones de ingresos históricos, aunque todavía no se aprecia una estabilización definitiva en los valores más recientes.
- Patrón en el valor de bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, con algunas fluctuaciones. Desde aproximadamente 412 millones de dólares en marzo de 2019, baja a valores cercanos a 271 millones en septiembre de 2020 y continúa en bajada, estableciéndose aproximadamente en 378 millones en junio de 2024. Esta reducción puede reflejar depreciaciones, desinversiones o estrategias de gestión de activos que priorizan la eficiencia financiera o la reducción de activos no productivos.
- Variación en el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia clara de aumento a lo largo del período, incrementándose de niveles iniciales en torno a 24.87 en junio de 2019 a valores cercanos a 33 en los años posteriores. Este incremento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo que la empresa ha logrado incrementar sus ingresos en relación con sus inversiones en activos fijos o que ha optimizado su gestión de estos activos. La fluctuación en los valores más recientes, con un descenso en marzo de 2024, podría señalar una ligera disminución en esta eficiencia, pero en general la tendencia es positiva.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Bienes y equipo, neto | 378) | 377) | 382) | 305) | 297) | 287) | 280) | 254) | 271) | 290) | 305) | 303) | 318) | 327) | 346) | 349) | 355) | 356) | 380) | 380) | 418) | 412) | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 610) | 594) | 618) | 645) | 668) | 661) | 662) | 624) | 610) | 659) | 694) | 719) | 758) | 763) | 772) | 769) | 740) | 770) | 867) | 839) | 891) | 916) | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 988) | 971) | 1,000) | 950) | 965) | 948) | 942) | 878) | 881) | 949) | 999) | 1,022) | 1,076) | 1,090) | 1,118) | 1,118) | 1,095) | 1,126) | 1,247) | 1,219) | 1,309) | 1,328) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 10.94 | 10.83 | 10.24 | 10.60 | 10.12 | 9.86 | 9.31 | 9.30 | 8.57 | 6.99 | 5.79 | 4.74 | 3.74 | 2.99 | 3.85 | 5.18 | 6.62 | 8.14 | 7.58 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 38.48 | 36.32 | 35.54 | 35.56 | 34.55 | 33.49 | 32.43 | 29.45 | 26.12 | 16.30 | 13.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 14.81 | 14.99 | 14.35 | 14.99 | 14.43 | 13.76 | 13.01 | 12.51 | 11.24 | 9.40 | 8.31 | 7.63 | 5.96 | 4.65 | 5.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.48 | 1.41 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 8.88 | 7.90 | 7.52 | 7.44 | 7.03 | 6.69 | 6.14 | 5.92 | 5.90 | 6.51 | 6.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 1.99 | 1.91 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.82 | 1.83 | 4.12 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 988 = 10.94
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones destacados en el comportamiento de la empresa durante el período considerado.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general al alza en los ingresos, con incrementos significativos en determinados trimestres, especialmente a partir de marzo de 2021. Los ingresos alcanzaron un pico en marzo de 2023, superando los 2,6 mil millones de dólares, y se mantienen en niveles elevados hasta la fecha de cierre de la serie en junio de 2024. Sin embargo, también se evidencian oscilaciones importantes, particularmente en 2020, donde se produce un descenso notable en junio, coincidiendo posiblemente con el impacto de la pandemia de COVID-19. A partir de ese momento, la recuperación es gradual y consistente, reflejándose en un crecimiento sostenido en los trimestres siguientes.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de la propiedad y equipo, neto, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Desde valores cercanos a 1,3 mil millones de dólares en marzo de 2019, se reduce a menos de 1 mil millones en 2022, con algunos signos de estabilización en torno a los 950 millones en 2023. La disminución puede asociarse a depreciaciones, desinversiones o desmantelamiento de activos, en línea con la reducción progresiva del valor neto.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia alcista durante todo el período, comenzando en niveles muy bajos en 2020 y aumentando significativamente hasta más de 10,9 en junio de 2024. Este aumento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. La progresiva elevación del ratio después del período más crítico en 2020 refleja una recuperación en la utilización de los activos y una posible optimización en la gestión de las propiedades, equipos y activos relacionados con la negocio.
Ratio de rotación total de activos
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Activos totales | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | 14,957) | 15,067) | 15,140) | 14,853) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.58 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.77 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 1.38 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
÷ Activos totales
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ 15,737 = 0.69
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- Tendencias en los ingresos
-
Los ingresos presentan una tendencia general de incremento en el período analizado, con un marcado descenso en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.
Antes de dicha crisis, los ingresos fluctuaron ligeramente, alcanzando un pico en marzo de 2019 con 2,204 millones de dólares y nuevamente en diciembre de 2022 con 2,673 millones. La caída más significativa se observa en junio de 2020, con solo 564 millones, reflejo probable de restricciones y menor actividad turística.
Posteriormente, los ingresos muestran una recuperación progresiva y sostenida, alcanzando niveles superiores a los de antes de la pandemia en los períodos más recientes, lo que indica una reactivación del negocio y una recuperación en la demanda de servicios hoteleros.
- Tendencias en los activos totales
-
Los activos totales muestran cierta volatilidad durante el período, incrementándose notablemente durante 2020, pasando de cerca de 15,957 millones en marzo de 2020 a un pico de 17,129 millones en septiembre del mismo año, seguido de una ligera disminución hacia fines de 2020.
Desde entonces, los activos se mantienen relativamente estables, fluctuando en un rango cercano a los 15,200-15,500 millones en los años posteriores hasta 2024, mostrando una gestión conservadora en la rotación y la valoración de los activos en un entorno de relativa estabilidad financiera.
- Tendencias en el ratio de rotación total de activos
-
Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, muestra una tendencia ascendente a partir de niveles bajos en 2019, alcanzando un valor de 0.69 en marzo de 2024.
La tendencia ascendente refleja una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos, especialmente después del período de crisis en 2020. La recuperación en el ratio de rotación indica una mayor eficiencia operacional y una optimización en la gestión de los recursos.
Este incremento también puede estar asociado a la recuperación del negocio y a esfuerzos en ajustar la estructura operativa para maximizar la productividad de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Hilton Worldwide Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | 2,369) | 2,395) | 2,484) | 2,204) | |||||||
| Capital contable total de Hilton (déficit) | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | (482) | (208) | (30) | 100) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 1.05 | 1.80 | 1.65 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 16.92 | 6.14 | 4.37 | 3.66 | 2.86 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.19 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.87 | 3.04 | 3.22 | 3.30 | 3.36 | 3.62 | 3.65 | 3.62 | 3.78 | 3.67 | 3.29 | 3.11 | 3.15 | 3.01 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.10 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 1.13 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2024
+ IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023)
÷ Capital contable total de Hilton (déficit)
= (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
÷ -3,116 = —
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias significativas en los resultados de la empresa durante el período comprendido desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2024.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia relativamente creciente a lo largo del período, comenzando en 2,204 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y alcanzando los 2,951 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Notablemente, se observa una caída significativa en el segundo trimestre de 2020, donde los ingresos bajan a 564 millones, probablemente en respuesta a las condiciones adversas del mercado, incluyendo la pandemia global. Sin embargo, tras ese punto, se observa una recuperación sostenida con incrementos regulares en los ingresos en la mayoría de los trimestres posteriores, lo que indica una recuperación gradual y resiliencia en la generación de ingresos.
- Capital contable total de Hilton (déficit)
- El capital contable total muestra una tendencia claramente negativa a lo largo del período, comenzando en 100 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y deteriorándose progresivamente, alcanzando -3,116 millones en el segundo trimestre de 2024. La tendencia indica una acumulación continua de pérdidas o disminución del patrimonio, con un deterioro acelerado a partir de 2020. Es importante destacar que el capital total no solo se reduce, sino que se mantiene en números negativos, reflejando posibles desafíos financieros y la insuficiencia de recursos propios en relación con las obligaciones y el valor de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No se dispone de datos para esta métrica en el período analizado, por lo que no es posible realizar un análisis de su comportamiento o implicaciones.