Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Mills Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25), 10-Q (Fecha del informe: 2014-02-23), 10-Q (Fecha del informe: 2013-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2013-08-25).
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al aumento durante el período analizado. A partir de los datos disponibles a partir de noviembre de 2013, se observa un incremento progresivo en este índice, alcanzando picos cercanos a 4.78 en noviembre de 2014, 4.82 en febrero de 2015 y 4.68 en agosto de 2016. Después de este período de crecimiento, se percibe cierta estabilización y ligera disminución, llegando a niveles por debajo de 4.5 en los años posteriores, y alcanzando valores de aproximadamente 4.06 en febrero de 2018, con una leve recuperación hacia 4.57 en mayo de 2019. La tendencia indica una mejora en la eficiencia para generar ventas con respecto a los activos fijos netos en ciertos períodos, aunque con alguna fluctuación en los últimos meses.
- Patrón en el ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable a lo largo del período, con valores en torno a 0.77 en noviembre de 2013 y presentando una ligera tendencia a la baja hacia 0.51 en febrero de 2019. La estabilización en torno a 0.7 en la mayoría de las fechas indica que la empresa mantiene un nivel constante de eficiencia en la utilización de sus activos totales para generar ventas. La disminución en los valores más recientes podría sugerir una menor eficiencia o un aumento en los activos sin un incremento proporcional en las ventas, aunque la variación no es drástica.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente significativa en el período analizado. Desde valores cercanos a 3.55 en noviembre de 2014, alcanza niveles por debajo de 3 en 2016, específicamente alrededor de 2.18 en febrero de 2019. Este comportamiento indica que la compañía ha ido generando menos ventas por cada unidad de fondos propios, reflejando una posible disminución en la eficiencia del uso del capital social o una mayor necesidad de financiamiento externo. Además, se observa que desde mediados de 2017 en adelante, los valores permanecen relativamente bajos y estables en torno a 2.3, sugiriendo una tendencia estabilizadora en esta proporción negativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Mills Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | 25 may 2014 | 23 feb 2014 | 24 nov 2013 | 25 ago 2013 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25), 10-Q (Fecha del informe: 2014-02-23), 10-Q (Fecha del informe: 2013-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2013-08-25).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Terrenos, edificios y equipos
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas presentaron una tendencia de fluctuación en el período analizado. Se observaron incrementos notables en ciertos períodos, especialmente a partir de la segunda mitad de 2014, alcanzando picos en torno a los 4,4 millones de dólares a finales de 2018. Sin embargo, también se registraron períodos de reducción, particularmente entre mediados de 2015 y mediados de 2016, donde los valores bajaron por debajo de los 4 millones de dólares. En general, se evidencia una tendencia de estabilización en niveles cercanos a los 4 millones, aunque con oscilaciones recurrentes.
- Variaciones en terrenos, edificios y equipos
- El valor de los activos fijos en terrenos, edificios y equipos ha mostrado cierta estabilidad en el tiempo, fluctuando en rangos estrechos, principalmente entre aproximadamente 3.6 millones y 4.0 millones de dólares. Se observa un incremento en el valor de estos activos a partir de mediados de 2018, alcanzando picos superiores a los 4 millones, aunque posteriormente experimentan cierta depreciación. La tendencia general sugiere que los activos fijos han mantenido un valor relativamente estable, con ligeros aumentos en ciertos períodos.
- Ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos ha mostrado cierta estabilidad con leves variaciones a lo largo del período. Los valores oscilan entre aproximadamente 3.89 y 4.78, con una tendencia general a incrementar gradualmente hacia niveles superiores a 4.5 hacia finales del período. Esto indica una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos para generar ventas, con pequeños incrementos en la eficiencia en los últimos trimestres.
Ratio de rotación total de activos
General Mills Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | 25 may 2014 | 23 feb 2014 | 24 nov 2013 | 25 ago 2013 | |||||||||
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| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25), 10-Q (Fecha del informe: 2014-02-23), 10-Q (Fecha del informe: 2013-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2013-08-25).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia de fluctuación en las ventas netas a lo largo del período. Los valores muestran un incremento significativo en algunos trimestres, alcanzando picos como en noviembre de 2014 y en febrero de 2019, con cifras cercanas o superiores a los 4.2 millones de dólares. No obstante, también se registran caídas en otros trimestres, particularmente en mayo de 2014 y febrero de 2019, sugiriendo una posible volatilidad estacional o impactos de mercado. En general, las ventas parecen mantenerse en un rango relativamente alto, con cierta estabilidad en los últimos años, aunque sin una tendencia claramente ascendente o descendente definitiva.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento a largo plazo, con un aumento notable en noviembre de 2014 y principalmente en febrero de 2016, donde los activos alcanzan más de 30 millones de dólares. Después de ese pico, se observa una estabilización con ligeras variaciones, manteniéndose en torno a los 30 millones hasta finales de 2019. Este comportamiento indica una expansión en la base de activos durante los primeros años, seguida de una fase de estabilización, posiblemente reflejando decisiones de inversión o gestión de activos para consolidar la estructura financiera.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos muestra una tendencia decreciente en la mayoría de los períodos. Después de un valor cercano a 0.8 en 2014, este índice disminuye progresivamente, alcanzando valores en torno a 0.7 en los años posteriores, con un descenso notable en el último trimestre de 2018 y primeros de 2019, hasta 0.51 y 0.53 respectivamente. Este patrón puede indicar que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas ha disminuido, posiblemente debido a una expansión en activos que no ha sido acompañada por un aumento proporcional en ventas o por cambios en la estructura operativa. La estabilización en torno a valores de 0.7 en años más recientes sugiere cierta recuperación o ajuste en la gestión de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
General Mills Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | 25 may 2014 | 23 feb 2014 | 24 nov 2013 | 25 ago 2013 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25), 10-Q (Fecha del informe: 2014-02-23), 10-Q (Fecha del informe: 2013-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2013-08-25).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
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- Trend de Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia variable a lo largo del período analizado, con algunos picos y caídas. Inicialmente, se observa una disminución en el período de agosto de 2013 a mayo de 2014, seguido por un repunte en noviembre de 2014. Sin embargo, en la segunda mitad del período, las ventas fluctúan sin una tendencia claramente ascendente o descendente, manteniéndose en niveles relativamente estables en torno a los 3,7 a 4,4 millones de dólares en miles. La mayor cantidad de ventas se registra en noviembre de 2018, alcanzando aproximadamente 4,19 millones, mientras que los valores más bajos corresponden a mayo de 2014 y febrero de 2014, con alrededor de 4,3 millones. En general, el comportamiento de las ventas muestra cierta estabilidad en los últimos trimestres, con variaciones moderadas en torno a los picos mencionados.
- Capítulo de Capital Contable
- El capital contable presenta una tendencia general al alza desde los niveles más bajos en noviembre de 2014, aproximadamente 4,99 millones de dólares, hasta alcanzar cerca de 7,71 millones en febrero de 2019. Tras un período de fluctuaciones en el que se observa una disminución temporal hasta aproximadamente 4,99 millones en mayo de 2015, la tendencia positiva se consolidó, evidenciándose un crecimiento sostenido en el período final analizado. La recuperación y crecimiento del capital contable indican una mejora en la solvencia y en la acumulación de patrimonio de la empresa a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos años del período considerado.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones, pero en general muestra una tendencia decreciente en el período. Inicia en niveles cercanos a 2.74 en mayo de 2014, alcanzando un máximo de 3.87 en noviembre de 2016, y posteriormente decrece hasta cerca de 2.18 en febrero de 2019. Este patrón puede reflejar una reducción en la eficiencia con la cual los fondos propios están siendo utilizados para generar ventas, o una modificación en la estructura de capital o estrategia de negocio. La tendencia decreciente del ratio sugiere que, en los últimos años, la empresa está generando menos ventas por cada unidad de fondos propios, lo cual podría requerir un análisis adicional sobre la eficiencia operativa o cambios en la gestión del capital.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una situación en la que la empresa ha mantenido niveles relativamente estables de ventas en los últimos años, con ciertos picos. El incremento en el capital contable en los últimos períodos sugiere una tendencia favorable en la acumulación de patrimonio, aunque el ratio de rotación de fondos propios ha mostrado un descenso, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios en la generación de ventas. La estabilidad de las ventas en los últimos trimestres, junto con la recuperación del patrimonio, puede interpretarse como una gestión que ha estabilizado el negocio, aunque el descenso en la rotación plantea posibles áreas de mejora en términos de eficiencia operativa o estrategia de inversión.