Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Mills Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza desde el período "24 ago 2014" hasta el "30 ago 2015", alcanzando un máximo de 4.82. Posteriormente, se observa una disminución gradual hasta el "27 ago 2017", estabilizándose alrededor de 4.24-4.32 durante varios trimestres. A partir del "26 ago 2018", se aprecia una recuperación progresiva, culminando en 4.68 en el "24 nov 2019".
En cuanto al ratio de rotación total de activos, se identifica una fluctuación inicial entre 0.73 y 0.80 hasta el "29 may 2016". A partir de ese momento, se registra una disminución constante y significativa, alcanzando un mínimo de 0.51 en el "26 ago 2018". Aunque se observa una leve recuperación en los trimestres siguientes, el ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales, situándose en 0.55 en el "24 nov 2019".
El ratio de rotación de fondos propios presenta una evolución más variable. Inicialmente, experimenta un crecimiento notable desde 2.87 hasta 3.60 entre "24 ago 2014" y "30 ago 2015". Posteriormente, se observa una cierta estabilización con fluctuaciones menores hasta el "28 may 2017". A partir del "27 ago 2017", se produce un descenso pronunciado, llegando a 2.18 en el "24 nov 2019".
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Presenta una tendencia general al alza inicial, seguida de una estabilización y posterior recuperación.
- Ratio de rotación total de activos
- Muestra una disminución constante y significativa a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Evoluciona de manera más variable, con un crecimiento inicial, estabilización y un descenso pronunciado final.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Mills Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Terrenos, edificios y equipos | 3,588,500) | 3,668,300) | 3,787,200) | 3,822,900) | 3,897,400) | 3,955,100) | 4,047,200) | 3,626,200) | 3,631,400) | 3,648,100) | 3,687,700) | 3,575,200) | 3,571,300) | 3,655,300) | 3,743,600) | 3,604,500) | 3,588,400) | 3,679,200) | 3,783,300) | 3,725,400) | 3,824,200) | 3,907,000) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.68 | 4.57 | 4.45 | 4.34 | 4.18 | 4.06 | 3.89 | 4.32 | 4.29 | 4.24 | 4.24 | 4.40 | 4.47 | 4.45 | 4.42 | 4.70 | 4.82 | 4.78 | 4.66 | 4.73 | 4.61 | 4.56 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Terrenos, edificios y equipos
= (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
÷ 3,588,500 = 4.68
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas netas muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado.
Inicialmente, se observa un incremento desde 4268400 hasta 4712200, seguido de una disminución a 4350900. Posteriormente, las ventas se mantienen relativamente estables, oscilando entre 4207900 y 4424900. A partir del período 28 feb 2016, se aprecia una tendencia a la baja, alcanzando un mínimo de 3793200, para luego experimentar una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. Finalmente, se observa un nuevo aumento, culminando en 4420800.
En cuanto a los terrenos, edificios y equipos, se identifica una tendencia general a la disminución. El valor inicial de 3907000 se reduce progresivamente hasta alcanzar 3588500. No obstante, se registra un repunte en el período 26 nov 2017, llegando a 4047200, aunque esta cifra disminuye nuevamente en los períodos subsiguientes.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución más estable. Inicialmente, el ratio se sitúa en torno a 4.56 y aumenta gradualmente hasta alcanzar un máximo de 4.82. A partir de este punto, se observa una ligera disminución, estabilizándose en un rango entre 4.24 y 4.47. En los últimos períodos analizados, el ratio experimenta un nuevo incremento, superando los niveles iniciales y alcanzando 4.68.
- Ventas netas
- Presentan fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo, con un patrón general de aumento inicial, seguido de una disminución y una posterior recuperación.
- Terrenos, edificios y equipos
- Muestran una tendencia general a la baja, con una breve interrupción en un período específico.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se mantiene relativamente estable, con un ligero aumento inicial, una posterior estabilización y un nuevo incremento en los últimos períodos.
La correlación entre la disminución de los activos fijos y el ratio de rotación sugiere una posible optimización en la utilización de los recursos, aunque se requiere un análisis más profundo para confirmar esta hipótesis.
Ratio de rotación total de activos
General Mills Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Activos totales | 30,452,400) | 30,313,200) | 30,111,200) | 30,285,800) | 30,384,000) | 30,554,800) | 30,624,000) | 22,240,600) | 22,191,500) | 22,209,600) | 21,812,600) | 21,670,300) | 21,602,100) | 21,913,100) | 21,712,300) | 21,631,600) | 21,588,700) | 22,322,900) | 21,964,500) | 23,383,100) | 24,203,700) | 23,372,800) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Activos totales
= (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
÷ 30,452,400 = 0.55
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una fluctuación considerable. Inicialmente, se observa un incremento desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el segundo trimestre de 2015. Posteriormente, se registra una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2016. A partir de este punto, se aprecia una recuperación, con picos en el segundo y cuarto trimestre de 2018, seguidos de una estabilización y ligera disminución en los trimestres posteriores. El valor más alto se alcanza en el cuarto trimestre de 2018, mientras que el más bajo se registra en el cuarto trimestre de 2016.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se observa un incremento constante hasta el cuarto trimestre de 2017, seguido de un aumento significativo en el primer trimestre de 2018. A partir de este punto, los activos totales se mantienen relativamente estables, con ligeras fluctuaciones a lo largo de los trimestres restantes. El valor más alto se alcanza en el primer trimestre de 2018, mientras que el más bajo se registra en el cuarto trimestre de 2014.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 0.73 y 0.80. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2017, se observa una disminución constante, alcanzando valores en torno a 0.55 en los últimos trimestres analizados. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
En resumen, se identifica una volatilidad en las ventas netas, un crecimiento sostenido en los activos totales y una disminución progresiva en la eficiencia de la utilización de los activos, evidenciada por la reducción del ratio de rotación total de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
General Mills Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 24 nov 2019 | 25 ago 2019 | 26 may 2019 | 24 feb 2019 | 25 nov 2018 | 26 ago 2018 | 27 may 2018 | 25 feb 2018 | 26 nov 2017 | 27 ago 2017 | 28 may 2017 | 26 feb 2017 | 27 nov 2016 | 28 ago 2016 | 29 may 2016 | 28 feb 2016 | 29 nov 2015 | 30 ago 2015 | 31 may 2015 | 22 feb 2015 | 23 nov 2014 | 24 ago 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Capital contable | 7,712,300) | 7,382,800) | 7,054,500) | 6,930,400) | 6,651,800) | 6,225,100) | 6,141,100) | 4,965,600) | 4,230,700) | 3,903,800) | 4,327,900) | 4,063,400) | 4,180,600) | 4,908,300) | 4,930,200) | 4,888,800) | 4,797,000) | 4,949,100) | 4,996,700) | 5,441,200) | 5,672,300) | 6,202,300) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.18 | 2.27 | 2.39 | 2.39 | 2.45 | 2.58 | 2.56 | 3.15 | 3.68 | 3.97 | 3.61 | 3.87 | 3.82 | 3.31 | 3.36 | 3.46 | 3.60 | 3.55 | 3.53 | 3.24 | 3.11 | 2.87 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-24), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-25), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-26), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-22), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-23), 10-Q (Fecha del informe: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2020
+ Ventas netasQ1 2020
+ Ventas netasQ4 2019
+ Ventas netasQ3 2019)
÷ Capital contable
= (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
÷ 7,712,300 = 2.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros clave a lo largo del período observado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas. Inicialmente, se registra un incremento desde agosto de 2014 hasta noviembre de 2014, seguido de una disminución en febrero de 2015. Posteriormente, las ventas se mantienen relativamente estables hasta agosto de 2016, con ligeras variaciones. A partir de noviembre de 2016, se aprecia una tendencia a la baja, alcanzando mínimos en febrero de 2017. Las ventas experimentan un repunte en mayo de 2017 y agosto de 2017, pero vuelven a descender en noviembre de 2017. Se observa un nuevo aumento en febrero de 2018, seguido de un crecimiento sostenido hasta agosto de 2018. El período posterior muestra una estabilización con fluctuaciones menores, culminando en un incremento notable en mayo de 2019 y un mantenimiento de este nivel en los trimestres siguientes.
- Capital contable
- El capital contable presenta una disminución general a lo largo del período. Se observa una reducción constante desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015. A partir de agosto de 2015, se registra una ligera recuperación, seguida de una nueva disminución hasta febrero de 2017. Posteriormente, el capital contable experimenta un crecimiento significativo, alcanzando su punto máximo en noviembre de 2019. Este crecimiento se acelera a partir de mayo de 2018, mostrando una tendencia al alza constante.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un aumento desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015, seguido de una estabilización. A partir de febrero de 2016, el ratio comienza a disminuir de forma constante, alcanzando sus valores más bajos en noviembre de 2018 y febrero de 2019. Se aprecia una ligera recuperación en mayo de 2019, pero el ratio se mantiene en niveles inferiores a los observados en los primeros años del período. La disminución de este ratio sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ventas.
En resumen, se identifica una dinámica compleja entre las ventas netas, el capital contable y la eficiencia en la utilización de los fondos propios. La disminución del ratio de rotación de fondos propios, a pesar del crecimiento del capital contable en los últimos períodos, indica una posible necesidad de optimizar la gestión de activos y la generación de ingresos.