Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Occidental Petroleum Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de las tendencias financieras
- Se observa una evolución significativa en los ratios de rentabilidad a lo largo de los años, con un notable aumento en 2021 y 2022 respecto a 2020, seguido de una disminución en 2023 y 2024.
- Margen de beneficio operativo
- Este ratio, que fue extremadamente negativo en 2020, experimentó una mejora sustancial en 2021, alcanzando un valor positivo de 17.59%. Posteriormente, se expandió a 38.32% en 2022, indicando una fuerte recuperación en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2023 y 2024, el margen se redujo a 24.21% y 16.4%, respectivamente, lo que puede reflejar dificultades en mantener los niveles de rentabilidad obtenidos en el pico de 2022.
- Margen de beneficio neto
- Similar a la tendencia del margen operativo, el margen neto fue negativo en 2020, con -83.28%. La recuperación en 2021 llevó este ratio a 8.95%, y en 2022 alcanzó un 36.32%, presentado como un año de fuerte rentabilidad neta. En los años siguientes, el margen neto disminuyó a 16.62% y 11.43%, respectivamente, evidenciando una pérdida de impulso en la rentabilidad global y afectaciones en la eficiencia de la gestión.
- Retorno sobre el capital contable (ROE)
- El ROE mostró un desempeño negativo en 2020, con -79.85%. Luego se recuperó considerablemente en 2021, alcanzando un 11.42%, y en 2022 creció a 44.22%, sugiriendo una utilización efectiva del capital en ese período de recuperación. Sin embargo, en los años siguientes, el ROE se redujo a 15.52% en 2023 y a 8.95% en 2024, reflejando menores retornos sobre la inversión de los accionistas y posibles desafíos en la rentabilidad del patrimonio.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también siguió una tendencia similar, siendo negativo en 2020 (-18.52%), para luego mejorar a 3.09% en 2021 y alcanzar un pico de 18.32% en 2022. Posteriormente, la rentabilidad sobre activos disminuyó a 6.35% en 2023 y a 3.58% en 2024, indicando un deterioro en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ganancias.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Occidental Petroleum Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado (pérdida) de explotación
- Se observa una tendencia de significativa pérdida en 2020, alcanzando -$14,228 millones. En 2021, la empresa logra revertir esta situación a una ganancia de $4,566 millones, indicando una recuperación importante. En los años siguientes, la rentabilidad operativa se mantiene en niveles positivos, con $14,037 millones en 2022, pero muestra una disminución en 2023 y 2024, con valores de $6,840 millones y $4,383 millones, respectivamente. Esto sugiere que, si bien la rentabilidad se consolidó tras 2020, ha ido decayendo en los últimos dos años.
- Ventas netas
- Las ventas presentan una tendencia de crecimiento desde $17,809 millones en 2020 hasta un pico de $36,634 millones en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se observa una reducción en las cifras, con $28,257 millones y $26,725 millones, respectivamente. Esto puede reflejar variaciones en la demanda o condiciones de mercado, con un crecimiento significativo en los primeros años del período analizado y una desaceleración o contracción en los últimos dos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio muestra una transformación notable. En 2020, se encontraba en -79.89%, indicando una pérdida operacional sustancial. En 2021, el ratio se vuelve positivo, con 17.59%, reflejando una mejora en la eficiencia operativa. En 2022, continúa en ascenso hasta 38.32%, sugiriendo un período de fuerte rentabilidad. Sin embargo, en 2023, se produce una caída significativa, con un 24.21%, y en 2024 vuelve a disminuir a 16.4%. La tendencia general indica una etapa de recuperación y fortalecimiento en la rentabilidad operativa tras la pérdida de 2020, seguida por una tendencia de decrecimiento en los años posteriores, aunque permaneciendo en niveles positivos.
Ratio de margen de beneficio neto
Occidental Petroleum Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental
- En 2020, la empresa registró una pérdida neta significativa de aproximadamente 14,83 mil millones de dólares, reflejando condiciones adversas o impactos internos negativos. En 2021, se observó una recuperación sustancial, con una utilidad neta de 2,32 mil millones de dólares, marcando un cambio positivo en la tendencia. Este crecimiento continuó en 2022, alcanzando unos 13,30 mil millones de dólares, consolidando la recuperación. Sin embargo, en 2023, la utilidad disminuyó a aproximadamente 4,70 mil millones de dólares, y en 2024, continuó la tendencia a la baja, situándose en 3,05 mil millones de dólares, aunque todavía con niveles superiores a los de 2020.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentaron una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, aumentando de 17,81 mil millones de dólares a 36,63 mil millones, lo que refleja una expansión en la actividad comercial. En 2023, se produjo una disminución notable a 28,26 mil millones de dólares, seguida de una ligera reducción en 2024 a 26,73 mil millones, indicando una posible estabilización o desaceleración en las ventas respecto al pico alcanzado en 2022.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio mostró una evolución marcada por una fuerte recuperación en 2021, alcanzando un 8,95%, tras un año de pérdidas en 2020. En 2022, se consolidó en un 36,32%, reflejando una mejora significativa en la rentabilidad operacional. En los años siguientes, 2023 y 2024, se evidenció una disminución del margen a 16,62% y 11,43% respectivamente, sugiriendo una reducción en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas, aunque aún manteniendo niveles positivos superiores a los de 2021.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Occidental Petroleum Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental
- Durante el período analizado, se observa una recuperación significativa en la utilidad neta, comenzando con una pérdida sustancial en 2020. En 2021, la compañía logró una recuperación marcada por una utilidad positiva, que continuó en 2022 alcanzando uno de sus valores más altos dentro de los años considerados. Sin embargo, en 2023 la utilidad disminuyó notablemente, y en 2024 se presenta una nueva reducción, aunque manteniéndose en valores positivos. Esto indica una volatilidad en los resultados netos, posiblemente reflejando fluctuaciones en los resultados operativos o en factores externos que afectan la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia continua de crecimiento a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 18,6 mil millones de dólares en 2020 a más de 34 mil millones en 2024. Este incremento refleja principalmente una acumulación positiva de reservas, utilidades retenidas y posiblemente nuevas emisiones de acciones o revaloraciones en el patrimonio. La tendencia estable y ascendente en el capital contable indica una posición financiera fortalecida a lo largo del tiempo.
- ROE (Return on Equity)
- El ROE experimentó una transformación significativa desde un valor negativo en 2020, indicando pérdidas en relación con el capital propio, hasta niveles positivos en los siguientes años, alcanzando un pico del 44.22% en 2022. A partir de ese año, el ROE mostró una tendencia decreciente, regresando a valores positivos pero más moderados en 2023 y 2024. La fuerte variación en el ROE sugiere cambios en la rentabilidad y eficiencia del uso del capital propio, con una recuperación inicial significativa en 2021 y 2022 que se atenúa posteriormente.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Occidental Petroleum Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Occidental ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Occidental
- Se observa una recuperación significativa en la período 2021, tras una pérdida considerable en 2020. La utilidad neta crece en 2021 y 2022, alcanzando un pico en 2022, con un valor de 13,3 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024, la utilidad se reduce, aunque continúa en niveles positivos, manteniéndose por encima de los 3 mil millones de dólares.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de ligera disminución en 2021 y 2022 en comparación con 2020, pero en 2023 y 2024 experimentan un repunte, alcanzando un máximo de 85,445 millones de dólares en 2024. Este patrón puede indicar una recuperación o expansión en los activos de la compañía a partir de 2023.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio ROA refleja una tendencia de fuerte mejora en 2021, pasando de -18.52% en 2020 a 3.09%, señalando una recuperación en la eficiencia del uso de los activos para generar ganancias. En 2022, el ROA alcanza un valor elevado de 18.32%, indicando una rentabilidad sustancial, pero posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una reducción a niveles cercanos a 6.35% y 3.58%, respectivamente. Esto puede sugerir una disminución en la eficiencia en la generación de beneficios en los últimos años, aunque mantiene ratios positivos.