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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de febrero de 2022.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Ecolab Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidad (pérdida) neta, incluida la participación minoritaria
Pérdida neta de operaciones discontinuadas, incluida la participación no controladora
Utilidad neta de operaciones continuas, incluida la participación no controladora
Depreciación
Amortización
Impuestos diferidos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Contribuciones a planes de pensiones y posteriores a la jubilación
Gastos del plan de pensiones y posteriores a la jubilación, netos
Gastos de reestructuración, netos de efectivo pagado
Refinanciación de deudas
Ganancia en la venta de negocios
Cargos y amortizaciones de activos
Otros, netos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Cuentas a pagar
Otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de adquisiciones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Bienes y otros activos vendidos
Adquisiciones e inversiones en filiales, neto de efectivo adquirido
Desinversión de negocios
Actividad de efectivo restringida
Liquidación de coberturas netas de inversión
Otros, netos
Efectivo utilizado para actividades de inversión
Emisiones netas (reembolsos) de pagarés y pagarés
Préstamos de deuda a largo plazo
Amortización de deudas a largo plazo
Acciones readquiridas
Dividendos pagados
Ejercicio de las opciones sobre acciones de los empleados
Pasivos relacionados con adquisiciones y contraprestaciones contingentes
Refinanciación de deudas
Otros, netos
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efectivo proporcionado por actividades operativas, operaciones discontinuadas
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión, operaciones discontinuadas
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación, operaciones interrumpidas
Efectivo proporcionado por operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Ecolab Inc. aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado para actividades de inversión de Ecolab Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación de Ecolab Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, superando el nivel del segundo trimestre de 2021.