Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Ecolab Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Generación de efectivo de las actividades operativas
- El efectivo generado por las operaciones muestra una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando un máximo en 2019 con 2,420,700 miles de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución significativa hasta 1,741,800 miles, que podría estar relacionada con efectos de la pandemia o cambios en las condiciones operativas. A partir de 2021, el flujo vuelve a recuperarse, alcanzando 2,061,900 miles, cercano a los niveles de 2018, sugiriendo una recuperación en la eficiencia operativa o en la demanda del mercado.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta una tendencia decreciente desde 2017, con un valor de 1,689,400 miles en ese año, bajando a un mínimo en 2019 con 967,500 miles. Sin embargo, en 2020 se recupera modestamente, llegando a 1,396,100 miles, y en 2021 experimenta un crecimiento sustancial, alcanzando 3,540,200 miles. Este aumento notable en 2021 indica que la empresa pudo optimizar sus recursos y generar mayor capacidad de flujo libre, posiblemente mediante eficiencias, reducción de inversiones o financiamiento favorable, consolidando una posición financiera más sólida y con capacidad para distribuir beneficios o realizar inversiones adicionales.
Relación precio-FCFEactual
Ecolab Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos químicos | |
| P/FCFEindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Ecolab Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas y valor de mercado
- El precio de la acción muestra una tendencia de aumento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con 209,36 USD. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución en el precio, situándose en 180,3 USD, por debajo del pico registrado en 2020. Esto puede indicar una recuperación del mercado tras un máximo, o una corrección en la valoración de la acción en ese período.
- Flujo de efectivo libre por acción (FCFE)
- El FCFE por acción presenta fluctuaciones a lo largo de los años. Desde 2017 hasta 2019, se observa una tendencia decreciente, alcanzando un mínimo en 2019 con 3,36 USD. En 2020, hay un repunte significativo a 4,88 USD, y en 2021 se registra un incremento sustancial a 12,35 USD, representando casi el triple de lo registrado en 2020. Este patrón sugiere una mejora en la generación de efectivo disponible para los accionistas en el último año analizado.
- Ratio P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra un aumento desde 22.37 en 2017 hasta 53.75 en 2019, indicando una valoración relativamente alta en relación con el flujo de efectivo libre por acción en esos años. Luego, en 2020, el ratio disminuye a 42.87, y en 2021 experimenta una caída significativa a 14.6. La reducción en este ratio en 2021 refleja una relación de valoración más baja respecto al flujo de efectivo, probablemente impulsada por el aumento en el FCFE y la disminución en el precio de la acción, sugiriendo un cambio en las expectativas del mercado o una mejora en la rentabilidad de la empresa.