Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Ecolab Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución general en los niveles de deuda, seguida de un incremento posterior.
- Deuda a corto plazo
- En 2017, la deuda a corto plazo se situó en 564.400 miles de dólares. Experimentó un aumento considerable en 2018, alcanzando los 743.600 miles de dólares. Posteriormente, se produjo una reducción drástica en 2019, descendiendo a 380.600 miles de dólares, seguida de una disminución aún más pronunciada en 2020, llegando a 17.300 miles de dólares. En 2021, se observa un repunte, situándose en 411.000 miles de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2018.
- Deuda a largo plazo (excluyendo vencimientos actuales)
- La deuda a largo plazo mostró una tendencia a la baja entre 2017 y 2019, pasando de 6.758.300 miles de dólares a 5.973.500 miles de dólares. En 2020, se produjo un ligero incremento a 6.669.300 miles de dólares, seguido de un aumento más sustancial en 2021, alcanzando los 8.347.200 miles de dólares. Este último incremento sugiere una estrategia de financiación a largo plazo.
- Deuda total (importe en libros)
- La deuda total experimentó una disminución inicial entre 2017 (7.322.700 miles de dólares) y 2019 (6.354.100 miles de dólares). En 2020, se mantuvo relativamente estable en 6.686.600 miles de dólares. Sin embargo, en 2021, la deuda total aumentó significativamente a 8.758.200 miles de dólares, impulsado principalmente por el incremento en la deuda a largo plazo. Este aumento representa un cambio notable en la estructura de capital.
En resumen, la entidad demostró una gestión activa de su deuda a corto plazo, con fluctuaciones importantes. La deuda a largo plazo, por otro lado, mostró una mayor estabilidad hasta 2021, cuando se produjo un aumento considerable. El incremento en la deuda total en 2021 indica una posible expansión de las operaciones o una reestructuración financiera.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2021 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Mercado de dinero | 400,000) |
| Pagarés por pagar | 8,500) |
| Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales | 9,085,300) |
| Deuda total (valor razonable) | 9,493,800) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.08 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 2.68%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 400,000) | 1,120) | |
| 7.95% | 8,500) | 676) | |
| 1.19% | 497,200) | 5,917) | |
| 1.19% | 649,300) | 7,727) | |
| 2.87% | 649,700) | 18,646) | |
| 2.89% | 744,900) | 21,528) | |
| 2.89% | 488,400) | 14,115) | |
| 1.84% | 495,700) | 9,121) | |
| 4.06% | 709,100) | 28,789) | |
| 1.39% | 593,400) | 8,248) | |
| 2.24% | 644,000) | 14,426) | |
| 5.63% | 384,300) | 21,636) | |
| 3.81% | 197,200) | 7,513) | |
| 4.80% | 424,300) | 20,366) | |
| 2.24% | 490,400) | 10,985) | |
| 2.78% | 838,500) | 23,310) | |
| 3.87% | 535,300) | 20,716) | |
| Valor total | 8,750,200) | 234,839) | |
| 2.68% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%