Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Ecolab Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de estabilidad con un ligero aumento en 2021, alcanzando un valor de 3.87 desde 3.73 en 2017. La fluctuación en los años previos fue relativamente menor, sugiriendo una eficiencia constante en el uso de los activos fijos para generar ventas, con una pequeña mejora en 2021 que indica un aumento en la eficiencia operativa en relación con estos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador refleja una tendencia similar, con valores que oscilan alrededor de 3.73 a 3.82 en 2017 y 2018, seguido de una disminución significativa en 2019 a 3.29. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva en 2020 y 2021, cerrando en 3.46. Esto puede interpretarse como una disminución en la eficiencia en el uso de los activos totales, incluyendo los activos por derecho de uso, en 2019, con una posterior recuperación parcial, pero sin alcanzar los niveles iniciales.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio inicia en 0.69 en 2017 y presenta un incremento hasta 0.73 en 2018, seguida de una ligera disminución a 0.71 en 2019. A partir de ese año, la tendencia es de disminución continua hasta 0.60 en 2021, lo que indica una reducción en la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas. La tendencia a la baja sugiere posibles áreas de mejora en la gestión de activos totales respecto a la generación de ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra estabilidad, con valores que oscilan ligeramente entre 1.72 y 1.83 en los primeros años. Se observa un aumento en 2020 a 1.91, indicando una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas, pero en 2021 vuelve a disminuir a 1.76. La fluctuación en este ratio puede reflejar cambios en la estructura del capital propio o en la eficiencia en la utilización de estos fondos para apoyo a las operaciones comerciales.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Ecolab Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Inmovilizado material, neto | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.87 | 3.77 | 3.77 | 3.82 | 3.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 1.18 | 0.94 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.01 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos químicos | 1.81 | 1.49 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 12,733,100 ÷ 3,288,500 = 3.87
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- Ventas netas
- Los valores de ventas netas mostraron una tendencia de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con aproximadamente 14,906 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se produjo una caída significativa, aproximadamente un 21%, bajando a aproximadamente 11,79 mil millones de dólares. En 2021, las ventas se recuperaron parcialmente, alcanzando cerca de 12,73 mil millones de dólares, aunque aún no recuperan los niveles previos a 2019. Este patrón puede estar asociado a impactos económicos globales, posiblemente relacionados con la pandemia, que afectaron las ventas en 2020 y provocaron una recuperación en 2021.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra una tendencia de incremento moderado a lo largo de los años considerados. En 2017, el valor era de aproximadamente 3,707 millones de dólares, incrementándose hasta aproximadamente 3,985 millones en 2019. En 2020, se produjo una disminución a cerca de 3,124 millones, pero en 2021 los valores volvieron a elevarse a aproximadamente 3,289 millones de dólares. La variación indica una tendencia general de inversión en activos fijos, con una ligera contracción en 2020, posiblemente influenciada por la reducción de operaciones o cambios en las estrategias de inversión durante ese período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia estable con ligeras variaciones. Comienza en 3.73 en 2017, aumenta ligeramente a 3.82 en 2018, disminuye marginalmente a 3.77 en 2019 y 2020, y finalmente llega a 3.87 en 2021. Esta estabilidad en el ratio sugiere un desempeño relativamente constante en la eficiencia de utilización de los activos fijos para generar ventas, con una ligera mejora en 2021 que indica una posible optimización en la gestión de los activos o un aumento en la productividad de los mismos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Ecolab Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Inmovilizado material, neto | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Activos de arrendamiento operativo | 396,800) | 423,800) | 577,500) | —) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 3,685,300) | 3,548,700) | 4,532,400) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.46 | 3.32 | 3.29 | 3.82 | 3.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | 1.14 | 0.91 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.11 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos químicos | 1.65 | 1.37 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 12,733,100 ÷ 3,685,300 = 3.46
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El inmovilizado material, neto, mostró una tendencia de crecimiento estable desde 2017 hasta 2019, llegando a 4,532.400 millones de dólares en 2019. Se evidenció una reducción en 2020, con un valor de 3,548.700 millones, posiblemente reflejando depreciaciones, desinversiones o ajustes relacionados con la incertidumbre del entorno económico. En 2021, el valor se recuperó parcialmente con un incremento a 3,685.300 millones de dólares.
El ratio de rotación neta de activos fijos se mantuvo relativamente estable, fluctuando ligeramente en torno a 3.7 en 2017 y 2018, lo que indica una eficiencia estable en la utilización de los activos fijos para generar ventas. En 2019, el ratio se redujo a 3.29, señalando una ligera disminución en la eficiencia, posiblemente atribuible a cambios en la estructura de activos o en la estrategia operativa. En 2020, el ratio volvió a mantenerse cercano a 3.3, y en 2021 mostró una pequeña mejora a 3.46, evidenciando una recuperación en la utilización de activos respecto al período anterior.
Ratio de rotación total de activos
Ecolab Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Activos totales | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.31 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.90 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos químicos | 0.50 | 0.42 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 12,733,100 ÷ 21,206,400 = 0.60
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- Ventas netas
- Se observa un aumento en las ventas netas desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con un valor de aproximadamente 14.9 billones de dólares. Sin embargo, en 2020 se presenta una caída significativa en las ventas, registrando aproximadamente 11.8 billones de dólares. En 2021, las ventas muestran una recuperación, alcanzando aproximadamente 12.7 billones de dólares, aunque aún no alcanzan los niveles observados en 2019.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento progresivo desde 2017 hasta 2019, pasando de aproximadamente 19.96 a 20.87 billones de dólares. Luego, en 2020, se presenta una reducción significativa en el valor de los activos, llegando a aproximadamente 18.13 billones de dólares. En 2021, los activos vuelven a aumentar, alcanzando aproximadamente 21.2 billones de dólares, superando incluso los niveles de 2019.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica cuántas ventas se generan por cada dólar de activos, muestra una tendencia decreciente en el período analizado. Desde un valor de 0.69 en 2017, aumenta ligeramente en 2018 a 0.73, pero luego disminuye en 2019 a 0.71, y continúa descendiendo en 2020 y 2021, alcanzando 0.65 y 0.6 respectivamente. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
Ecolab Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| Capital total de los accionistas de Ecolab | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.76 | 1.91 | 1.72 | 1.83 | 1.82 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 5.09 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | 1.09 | 0.90 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital total de los accionistas de Ecolab
= 12,733,100 ÷ 7,224,200 = 1.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 14,906,300 miles de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución significativa, descendiendo a 11,790,200 miles de dólares, probablemente debido a impactos externos o cambios en la demanda del mercado. En 2021, las ventas se recuperaron parcialmente, elevándose a 12,733,100 miles de dólares, aunque aún no alcanzaron los niveles registrados en 2019.
- Capital total de los accionistas de Ecolab
- El capital total de los accionistas mostró una tendencia de incremento en el período 2017 a 2019, alcanzando un máximo de 8,685,300 miles en 2019. A partir de ese año, se produjo una reducción significativa en 2020, con un valor de 6,166,500 miles, sugiriendo posibles cambios en la estructura de capital, adquisición de acciones propias o pérdidas que afectaron el valor del patrimonio. En 2021, se evidenció una recuperación, elevándose a 7,224,200 miles, aunque permaneció por debajo de los niveles anteriores a la caída de 2020.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios fluctuó ligeramente a lo largo de los años, comenzando en 1.82 en 2017 y manteniendo valores similares en 2018 con 1.83. En 2019, se observó una disminución a 1.72, indicando una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas. En 2020, hubo un aumento a 1.91, posiblemente reflejando una mayor eficiencia en un contexto de menor capital o cambios en la estrategia operativa. Finalmente, en 2021, el ratio disminuyó nuevamente a 1.76, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia, pero manteniéndose en un nivel relativamente alto en comparación con años anteriores.