Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Ecolab Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia relativamente estable en los primeros años, situándose alrededor de 1.3, con una ligera disminución en 2018. En 2020, se observa un incremento significativo hasta 1.75, siendo este el valor más alto registrado en el período analizado, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos circulantes con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2021, este ratio vuelve a reducirse a 1.32, acercándose nuevamente a los niveles de 2017 y 2019, sugiriendo una posible normalización en la estructura de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio refleja una tendencia similar a la liquidez corriente, aunque con menor fluctuación. Se mantiene cercano a 0.8 en 2017 y 2018, con una ligera subida a 0.82 en 2019. En 2020, experimenta un aumento considerable, alcanzando 1.21, lo cual indica una mejora significativa en la disponibilidad de activos líquidos inmediatos para cubrir los pasivos corrientes sin depender de inventarios. En 2021, el ratio se reduce nuevamente a 0.8, equilibrándose con los niveles de los años anteriores a 2020.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una evolución más marcada y volátil. En 2017 y 2018, los valores son muy bajos, en 0.06 y 0.03 respectivamente, representando una dependencia casi nula en efectivo para la cobertura de pasivos circulantes. En 2019, se evidencia un ligero aumento a 0.05. Sin embargo, en 2020, hay un incremento sustancial al 0.43, indicando una considerable acumulación de efectivo en comparación con años anteriores. En 2021, el ratio se reduce a 0.1, aunque permanece por encima de los niveles de 2017 y 2018, sugiriendo que aunque la disponibilidad de efectivo mejoró en 2020, ya no mantiene el nivel máximo alcanzado en ese año.
Coeficiente de liquidez corriente
Ecolab Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Para el período comprendido entre 2017 y 2021, el activo circulante muestra una tendencia general al alza, alcanzando un máximo en 2020 y disminuyendo ligeramente en 2021. Es decir, hubo un crecimiento sostenido en este indicador durante los primeros años, con un incremento del aproximadamente 11% desde 2017 hasta 2020, seguido de una reducción del 8.4% en 2021. Este patrón puede indicar una expansión en los recursos a corto plazo en los primeros años, posiblemente en respuesta a necesidades operativas o estratégicas, pero con una ligera disminución en 2021 que merece seguimiento para entender las causas subyacentes, como cambios en liquidez o en las condiciones del negocio.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia inicialmente creciente en 2018 y 2019, alcanzando su punto más alto en 2018, seguido de una significativa disminución en 2020. En 2021, el valor vuelve a incrementarse, aunque sin retomar el nivel de 2018. La caída abrupta en 2020 puede deberse a una gestión de pasivos o a cambios en la estructura financiera, como una reducción en las obligaciones a corto plazo o una estrategia de pago. La recuperación en 2021 sugiere la reorganización de dichas obligaciones o cambios en las condiciones crediticias.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio ha experimentado fluctuaciones a lo largo de los años, comenzando en 1.34 en 2017, disminuyendo en 2018 a 1.27 y luego recuperándose a 1.33 en 2019. Se observa un incremento sustancial en 2020, alcanzando 1.75, lo cual indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye ligeramente a 1.32, situándose cerca del nivel de 2017, aún indicando una posición de liquidez relativamente sólida. La tendencia refleja una mejora en la posición de liquidez en 2020, posiblemente en respuesta a cambios en la gestión de activos y pasivos, pero con una ligera reversión en 2021.
Ratio de liquidez rápido
Ecolab Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Resumen de tendencias en los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran cierta fluctuación a lo largo del período analizado. Después de un descenso moderado en 2018 respecto a 2017, se observa un incremento significativo en 2019, alcanzando un máximo. La tendencia continúa al alza en 2020, alcanzando el punto más alto en el período, seguido por una reducción en 2021, aunque todavía por encima del nivel de 2018. Esto indica una variabilidad en la liquidez inmediata, posiblemente relacionada con cambios en las cuentas por cobrar y disponibilidad de activos líquidos.
- Resumen del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un comportamiento variable. Se registró un aumento en 2018 respecto a 2017, seguido de una ligera disminución en 2019. En 2020, el pasivo corriente disminuye notablemente, llegando a su valor más bajo en el período, lo que podría reflejar una menor obligación a corto plazo o una reestructuración de pasivos. Sin embargo, en 2021 vuelve a incrementarse, alcanzando niveles cercanos a los de 2018. Estos cambios sugieren una gestión activa del pasivo a corto plazo, adaptándose a las fluctuaciones en la estructura financiera.
- Resumen del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia fluctuante. Se mantiene relativamente estable en 2017 y 2018, con pequeños descensos y ascensos. En 2019, experimenta un aumento notable, superando 1, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas con activos líquidos. En 2020, el ratio alcanza su valor más alto, reflejando una posición de mayor liquidez relativa. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye considerablemente, sobrepasando por poco la unidad, evidenciando una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con activos líquidos, quizás debido a incremento en pasivos o reducción de activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Ecolab Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia fluctuante en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Después de un descenso desde aproximadamente 211,400 miles en 2017 a 114,700 miles en 2018, se aprecia una recuperación significativa en 2019, alcanzando aproximadamente 186,400 miles. Sin embargo, la cifra experimenta un incremento sustancial en 2020, alcanzando 1,260,200 miles, y continúa en aumento en 2021, llegando a 359,900 miles. Esta tendencia indica una variación notable en la disponibilidad de efectivo, con un incremento muy marcado en 2020, probablemente relacionado con cambios en la gestión de liquidez o necesidades de financiamiento temporal durante ese período.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia relativamente estable, aunque con una ligera disminución en 2020, pasando de aproximadamente 3,43 millones en 2017 a 3,63 millones en 2018, permaneciendo similar en 2019. Luego, se observa una reducción en 2020, bajando a aproximadamente 2,93 millones, y en 2021, vuelve a incrementarse a 3,55 millones. Esto refleja cierta estabilidad en las obligaciones a corto plazo durante la mayor parte del período, con un descenso notable en 2020 que puede estar asociado a cambios en la gestión del pasivo a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia muy variable. En 2017 y 2018, los valores son bajos, 0.06 y 0.03 respectivamente, indicando una baja provisión de efectivo en comparación con los pasivos corrientes. En 2019, el ratio se eleva a 0.05, todavía en niveles moderados. Sin embargo, en 2020, se registra un aumento significativo hasta 0.43, lo cual sugiere una mejora sustancial en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con efectivo disponible en ese año. En 2021, el ratio se reduce a 0.1, señalando una disminución en la liquidez relativa, pero aún superior a los niveles anteriores a 2020. Este comportamiento refleja una mejora significativa en la liquidez en 2020, seguida de una disminución en 2021, aunque manteniendo un nivel más alto que en años anteriores.