Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Ecolab Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital total de los accionistas de Ecolab1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | ÷ |
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1 US$ en miles
Se presenta un análisis descriptivo de las series de deuda y capital, así como del ratio de apalancamiento, abarcando el periodo 2005-2021. El objetivo es identificar patrones de crecimiento, volatilidad y señales de cambio en la estructura de capital, sin atribuir conclusiones a una entidad específica.
- Deuda total
- La deuda total, expresada en miles de USD, muestra un comportamiento de inicio relativamente moderado entre 2005 y 2008, con incrementos de 746.301 a 1.138.200. En 2009-2010 se observa una reducción a 967.300 y 845.600. A partir de 2011, se produce un incremento sustancial hasta 7.636.200, marcando un punto de inflexión respecto de los niveles anteriores. En 2012-2019 la deuda permanece en rangos elevados, situándose entre 6.541.900 y 7.322.700, con variaciones anuales moderadas. En 2020 se mantiene en niveles altos (6.686.600) y en 2021 alcanza un nuevo máximo de 8.758.200. En términos relativos, el periodo 2011-2014 representa una fase de crecimiento acelerado y el valor en 2021 indica una intensificación adicional del apalancamiento, con ciclos de ajustes interanuales que no revierten la posición elevada de deuda.
- Capital total de los accionistas
- La serie de capital total de los accionistas muestra un crecimiento sustancial entre 2005 y 2013-2014, pasando de 1.649.210 en 2005 a 7.344.300 en 2013 y manteniéndose en niveles cercanos a 7.0-8.7 mil millones hasta 2019. Después de 2014 se observan ligeras correcciones: 7.315.900 (2014), 6.909.900 (2015) y 6.901.100 (2016). Posteriormente, la tendencia al alza se reanudó, alcanzando 7.618.500 (2017), 8.003.200 (2018) y 8.685.300 (2019). En 2020 se registra una caída significativa a 6.166.500, y en 2021 se recupera a 7.224.200. En conjunto, la equidad refleja un fortalecimiento progresivo de la base de capital, con fases de aceleración relevantes asociadas a cambios de financiación o retorno de utilidades retenidas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio se mantiene en un rango estrecho entre 0,40 y 0,72 durante 2005-2010, indicando una estructura de capital conservadora. En 2011 se produce un salto notable hasta 1,35, evidenciando un incremento sustancial del apalancamiento relativo. A partir de 2012 el ratio se sitúa en 1,08 y posteriormente oscila entre 0,90 y 1,0 hasta 2019, con leves fluctuaciones. En 2020 se observa un aumento a 1,08 y en 2021 alcanza 1,21. En conjunto, la métrica sugiere un periodo de mayor disciplina financiera tras el episodio de 2011, seguido de un nivel de apalancamiento que, si bien superior a 1x en los años recientes, se mantiene dentro de un rango moderado en comparación con picos anteriores.
Comparación con la competencia
Ecolab Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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| 31 dic 2021 | |||
| 31 dic 2020 | |||
| 31 dic 2019 | |||
| 31 dic 2018 | |||
| 31 dic 2017 | |||
| 31 dic 2016 | |||
| 31 dic 2015 | |||
| 31 dic 2014 | |||
| 31 dic 2013 | |||
| 31 dic 2012 | |||
| 31 dic 2011 | |||
| 31 dic 2010 | |||
| 31 dic 2009 | |||
| 31 dic 2008 | |||
| 31 dic 2007 | |||
| 31 dic 2006 | |||
| 31 dic 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Productos químicos
Ecolab Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos
| Ecolab Inc. | Productos químicos | |
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| 31 dic 2021 | ||
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| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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Comparación con la industria: Materiales
Ecolab Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
| Ecolab Inc. | Materiales | |
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| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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