Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Ecolab Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Tendencia de los ingresos netos atribuibles a la empresa
- Se observa una disminución en los ingresos de 2017 a 2018, seguida de una recuperación en 2019, con un incremento notable en comparación con el año previo. Sin embargo, en 2020, los ingresos presentan una caída significativa, culminando en una pérdida neta en 2021. Este patrón indica una tendencia a la volatilidad en los ingresos, con un notable impacto en 2020, posiblemente atribuible a factores externos o internos que afectaron los resultados operativos.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Los beneficios antes de impuestos muestran una tendencia general al alza desde 2017 hasta 2019, alcanzando su pico en ese período. En 2020, los beneficios disminuyen considerablemente, experimentando una caída que coincide con la reducción en los ingresos, y en 2021 se recuperan parcialmente, aunque sin llegar a los niveles anteriores. La variabilidad señala posibles impactos sobre la rentabilidad tributaria o eventos extraordinarios que afectaron la utilidad antes de impuestos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Similar a los resultados de EBT, el EBIT presenta un patrón de crecimiento sostenido hasta 2019, seguido de una caída en 2020. En 2021, hay una recuperación parcial, que refleja una mejor rentabilidad operativa tras el descenso en el año anterior. La recuperación del EBIT indica que, pese a la caída en los resultados, la empresa mantiene ciertas capacidades operativas y control de costos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento hasta 2019, cuando alcanza su punto máximo. En 2020, se reduce significativamente, reflejando una mayor presión sobre los márgenes operativos. En 2021, se observa una recuperación, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en 2019. La evolución del EBITDA sugiere un impacto sustancial en la rentabilidad operacional durante 2020, pero también una capacidad de recuperación en 2021.
- Síntesis general de los patrones financieros
- Desde 2017 hasta 2019, la empresa mantuvo una tendencia de crecimiento en múltiples indicadores clave, evidenciando una etapa de expansión y buen desempeño financiero. El año 2020 marcó un punto de inflexión, con disminuciones pronunciadas en ingresos y márgenes, probablemente relacionadas con una crisis o evento disruptivo del mercado. Para 2021, se observa una recuperación parcial en los principales resultados financieros, aunque sin alcanzar completamente los niveles previos, dejando entrever una fase de estabilización y posible recuperación en el desempeño operativo y financiero.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Ecolab Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos químicos | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Ecolab Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado una tendencia general de crecimiento entre 2017 y 2021, alcanzando un pico en 2020 y luego experimentando una ligera disminución en 2021. Específicamente, el EV aumentó de aproximadamente 44.975 millones de dólares en 2017 a más de 65.307 millones en 2020, reflejando una apreciación significativa en ese período. Sin embargo, en 2021 se observa una reducción a aproximadamente 60.128 millones, lo cual podría indicar una corrección en la valoración o un efecto de mercado considerando los valores económicos del período.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA se mantuvo relativamente estable de 2017 a 2019, con un ligero incremento de aproximadamente 2.93 millones en 2017 a 3.09 millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se produce una caída significativa a 2.28 millones, que puede estar relacionada con efectos económicos adversos o ajustes operativos, seguido de una ligera recuperación en 2021 a aproximadamente 2.49 millones. Esta variación indica una posible afectación de los resultados operativos en 2020, aunque con una recuperación parcial en el año siguiente.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja un incremento notable en 2020, alcanzando 28.66 desde 15.34 en 2017. La proporción aumentó significativamente en 2018 y 2019, manteniéndose en niveles elevados en estos años, y alcanza su punto máximo en 2020, lo que indica que la valoración de la empresa en relación con su EBITDA se incrementó de manera sustancial. En 2021, el ratio disminuyó a 24.17, aunque sigue permaneciendo en niveles elevados respecto a 2017. Este patrón sugiere que aunque el valor de la empresa creció, el EBITDA no siguió exactamente la misma tendencia, lo cual resultó en ratios más altos en 2020 y una ligera reducción en 2021.