¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 27 de febrero de 2020.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
EOG Resources Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
31 dic. 2016
30 sept. 2016
30 jun. 2016
31 mar. 2016
31 dic. 2015
30 sept. 2015
30 jun. 2015
31 mar. 2015
Utilidad (pérdida) neta
636,521)
615,122)
847,841)
635,426)
892,768)
1,190,952)
696,731)
638,589)
2,430,468)
100,541)
23,053)
28,517)
(142,352)
(190,000)
(292,558)
(471,776)
(284,296)
(4,075,739)
5,268)
(169,748)
Depreciación, agotamiento y amortización
959,208)
953,597)
957,304)
879,595)
919,963)
918,180)
848,674)
748,591)
881,745)
846,222)
865,384)
816,036)
862,524)
899,511)
862,491)
928,891)
769,457)
722,172)
909,227)
912,788)
Debilitaciones
228,135)
105,275)
112,130)
72,356)
186,087)
44,617)
51,708)
64,609)
153,442)
53,677)
78,934)
193,187)
297,946)
177,990)
72,714)
71,617)
168,171)
6,307,420)
68,519)
69,436)
Gastos de compensación basados en acciones
42,415)
54,670)
38,566)
39,087)
39,047)
49,001)
31,803)
35,486)
32,312)
43,476)
27,601)
30,460)
31,018)
37,601)
27,091)
32,380)
28,651)
40,276)
28,598)
33,052)
Impuestos diferidos sobre la renta
123,082)
184,282)
217,970)
106,324)
212,454)
334,116)
176,224)
171,362)
(1,588,722)
79,688)
34,468)
694)
(22,717)
(108,195)
(187,598)
(196,696)
(105,277)
(2,222,227)
(57,562)
(97,241)
(Ganancias) pérdidas por enajenaciones de activos, netas
(119,963)
523)
(8,009)
3,836)
(79,904)
(115,944)
6,317)
14,969)
65,220)
8,202)
8,916)
16,758)
(104,034)
(108,204)
15,550)
(9,147)
3,656)
1,185)
5,564)
(1,607)
Otros, netos
341)
(1,284)
2,487)
2,952)
(8,248)
1,807)
11,494)
2,013)
11,060)
2,177)
(3,639)
(3,052)
19,541)
12,158)
24,549)
5,442)
8,161)
(3,052)
(5,682)
12,469)
Artículos que no requieren (proporcionan) dinero en efectivo
1,233,218)
1,297,063)
1,320,448)
1,104,150)
1,269,399)
1,231,777)
1,126,220)
1,037,030)
(444,943)
1,033,442)
1,011,664)
1,054,083)
1,084,278)
910,861)
814,797)
832,487)
872,819)
4,845,774)
948,664)
928,897)
Costos de pozos secos
—)
24,138)
3,769)
94)
145)
358)
4,902)
—)
4,532)
50)
27)
—)
193)
10,390)
(172)
246)
429)
198)
(551)
14,670)
Pérdidas totales (ganancias)
62,347)
(85,902)
(177,300)
20,580)
(132,095)
52,081)
185,883)
59,771)
45,032)
6,606)
(9,446)
(62,020)
65,787)
(5,117)
44,373)
(5,435)
(4,970)
(29,239)
48,493)
(76,208)
Efectivo neto recibido de (pagos por) liquidaciones de contratos de derivados sobre materias primas
91,521)
108,418)
10,444)
20,846)
(78,678)
(91,894)
(66,369)
(21,965)
2,708)
2,139)
679)
1,912)
—)
(25,071)
(14,835)
17,687)
69,093)
99,879)
193,435)
367,707)
Contratos de derivados sobre materias primas a precios de mercado
153,868)
22,516)
(166,856)
41,426)
(210,773)
(39,813)
119,514)
37,806)
47,740)
8,745)
(8,767)
(60,108)
65,787)
(30,188)
29,538)
12,252)
64,123)
70,640)
241,928)
291,499)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,286)
(10,260)
(11,811)
—)
(1,839)
(7,826)
(7,535)
(8,858)
Otros, netos
(253)
(424)
663)
976)
1,456)
1,913)
217)
(478)
934)
455)
243)
(428)
3,458)
2,505)
3,601)
1,407)
3,628)
2,558)
4,730)
1,616)
Cuentas por cobrar
(85,937)
63,891)
239,250)
(308,996)
185,349)
(243,778)
(200,097)
(109,654)
(366,686)
(129,231)
75,098)
28,688)
(220,939)
10,712)
(154,970)
132,398)
193,101)
150,128)
(54,917)
353,100)
Inventarios
34,686)
66,857)
7,720)
(18,979)
(108,591)
(94,598)
(85,420)
(106,799)
(156,874)
(11,545)
(30,865)
24,736)
33,131)
41,750)
38,235)
57,578)
31,443)
(10,602)
99,781)
(62,172)
Cuentas a pagar
34,286)
7,400)
(67,229)
194,082)
(98,178)
81,548)
402,325)
53,652)
211,298)
36,190)
56,278)
20,426)
127,165)
2,145)
86,269)
(289,627)
(98,986)
(310,567)
(321,769)
(677,875)
Impuestos devengados a pagar
(47,925)
34,767)
(61,718)
114,998)
(55,570)
(59,426)
585)
21,950)
(13,970)
(10,843)
(511)
(38,613)
(21,214)
20,676)
90,860)
2,460)
(65,777)
13,451)
62,019)
2,105)
Otros activos
(36,572)
(92,814)
494,322)
(6,935)
(22,101)
(40,491)
(53,980)
(8,863)
(574,669)
(22,851)
(16,412)
(44,677)
(28,110)
21,063)
(37,535)
3,946)
(28,822)
70,851)
16,938)
59,176)
Otros pasivos
(38,304)
39,791)
(4,014)
(54,092)
25,725)
38,392)
(24,113)
(29,055)
(20,647)
(2,355)
(15,618)
(51,251)
(53,024)
35,234)
(6,427)
7,992)
(50,574)
33,165)
(16,993)
(31,855)
Cambios en los componentes del capital de trabajo y otros activos y pasivos
(139,766)
119,892)
608,331)
(79,922)
(73,366)
(318,353)
39,300)
(178,769)
(921,548)
(140,635)
67,970)
(60,691)
(162,991)
131,580)
16,432)
(85,253)
(19,615)
(53,574)
(214,941)
(357,521)
Cambios en los componentes del capital de trabajo asociados a las actividades de inversión y financiamiento
(76,384)
(16,643)
72,347)
(94,381)
205,599)
122,763)
(45,267)
17,988)
210,365)
(41,235)
(15,814)
(63,324)
(36,342)
(65,307)
(56,681)
2,228)
(19,436)
349,401)
(90,190)
259,992)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,807,204)
2,061,664)
2,686,543)
1,607,769)
2,085,228)
2,189,597)
1,941,617)
1,552,166)
1,327,548)
961,363)
1,078,376)
898,049)
804,745)
759,581)
503,146)
291,591)
615,813)
1,131,432)
887,373)
960,547)
Adiciones a las propiedades del petróleo y el gas
(1,285,003)
(1,420,385)
(1,507,024)
(1,939,473)
(1,267,362)
(1,591,646)
(1,615,175)
(1,365,111)
(1,022,930)
(1,042,571)
(973,190)
(912,227)
(708,209)
(637,998)
(596,150)
(547,399)
(807,085)
(1,306,217)
(1,183,115)
(1,428,733)
Adiciones a otras propiedades, planta y equipo
(83,291)
(70,469)
(55,918)
(60,963)
(34,797)
(57,526)
(68,758)
(76,100)
(33,766)
(51,482)
(53,740)
(34,336)
(32,696)
(15,759)
(18,792)
(25,792)
(35,718)
(50,698)
(84,731)
(116,866)
Ingresos procedentes de la venta de activos
104,883)
17,767)
2,593)
15,049)
215,864)
3,306)
5,447)
2,829)
35,175)
16,333)
128,448)
46,812)
661,550)
205,136)
245,862)
6,667)
48,522)
28,119)
115,048)
1,118)
Efectivo neto recibido de la transacción de Yates
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
54,534)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(19,993)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambios en los componentes del capital de trabajo asociados a las actividades de inversión
76,384)
16,621)
(72,325)
94,381)
(205,599)
(122,791)
45,295)
(18,045)
(210,404)
41,331)
15,814)
63,324)
35,488)
66,137)
56,705)
(2,228)
19,423)
(349,420)
89,838)
(259,741)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(1,197,027)
(1,456,466)
(1,632,674)
(1,891,006)
(1,291,894)
(1,788,650)
(1,633,191)
(1,456,427)
(1,231,925)
(1,036,389)
(882,668)
(836,427)
10,667)
(382,484)
(312,375)
(568,752)
(774,858)
(1,678,216)
(1,062,960)
(1,804,222)
Préstamos netos de pagarés (reembolsos)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(259,718)
230,018)
29,700)
—)
—)
Préstamos de deuda a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
991,097)
—)
—)
—)
990,225)
Amortización de deudas a largo plazo
—)
—)
(900,000)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
(600,000)
—)
—)
(163,829)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
(500,000)
—)
Dividendos pagados
(167,349)
(166,170)
(127,135)
(127,546)
(126,970)
(107,465)
(106,584)
(97,026)
(97,270)
(96,277)
(96,277)
(96,707)
(96,119)
(92,690)
(91,866)
(92,170)
(92,428)
(91,447)
(91,469)
(91,661)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,286)
10,260)
11,811)
—)
1,839)
7,826)
7,535)
8,858)
Autocartera adquirida
(2,914)
(13,835)
(2,155)
(6,248)
(4,898)
(26,535)
(15,247)
(16,776)
(13,034)
(28,696)
(3,050)
(18,628)
(26,484)
(26,886)
(16,083)
(12,672)
(5,372)
(17,057)
(10,903)
(15,459)
Ingresos de las opciones sobre acciones ejercidas y del plan de compra de acciones de los empleados
8,388)
863)
8,292)
403)
8,462)
953)
9,692)
1,453)
9,666)
1,566)
7,252)
2,356)
9,013)
3,659)
7,936)
2,688)
7,723)
483)
10,500)
3,984)
Costes de emisión de deuda
—)
(114)
(4,902)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
(1,592)
(18)
(4,348)
18)
(1,603)
Reembolso de pasivos por arrendamiento financiero
(3,261)
(3,235)
(3,213)
(3,190)
(3,167)
(1,698)
(1,683)
(1,671)
(1,658)
(1,646)
(1,632)
(1,619)
(1,607)
(1,596)
(1,581)
(1,569)
(1,557)
(1,546)
(1,532)
(1,521)
Cambios en los componentes del capital de trabajo asociados a las actividades de financiamiento
—)
22)
(22)
—)
—)
28)
(28)
57)
39)
(96)
—)
—)
854)
(830)
(24)
—)
13)
19)
352)
(251)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(165,136)
(182,469)
(1,029,135)
(136,581)
(476,573)
(134,717)
(113,850)
(113,963)
(102,257)
(725,149)
(93,707)
(114,598)
(270,886)
(108,083)
(89,817)
226,064)
140,218)
(76,370)
(585,499)
892,572)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
(174)
(109)
(59)
(6)
(35,259)
(313)
(2,455)
90)
(5,276)
(3,130)
876)
(353)
6,642)
(9)
10,287)
1,072)
(5,356)
(1,552)
1,062)
(8,691)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de EOG Resources Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019 y del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de EOG Resources Inc. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019 y del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de EOG Resources Inc. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019 y del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
