Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
EOG Resources Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Patrón de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia al alza en el efectivo neto generado por las actividades operativas desde 2015 hasta 2019. Después de un decrecimiento significativo en 2016 respecto a 2015, donde el efectivo disminuyó notablemente, en 2017 hay una recuperación notable, que continúa en 2018 y 2019 alcanzando niveles superiores a los de 2015. Esta tendencia indica una mejora constante en la generación de efectivo operativo en los últimos cuatro años, alcanzando en 2019 cifras que superan significativamente las registradas en 2015, evidenciando una gestión eficiente de las operaciones y aumento en la rentabilidad operativa.
- Patrón de flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre muestra una tendencia negativa en los primeros años, con valores que oscilan en números negativos en 2015, 2016 y 2017, reflejando posibles inversiones o inversiones de capital que han afectado la disponibilidad de efectivo para los accionistas en esos períodos. Sin embargo, en 2018 hay un giro positivo, alcanzando un valor significativo de 1,342,133 miles de dólares, indicando que las operaciones comenzaron a generar un exceso de efectivo después de financiar los gastos de capital. En 2019, este valor se mantiene positivo aunque en menor medida, con 835,638 miles de dólares, lo que sugiere una tendencia de recuperación y una gestión enfocada en generar flujo de caja positivo después de las inversiones.
Relación precio-FCFEactual
EOG Resources Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
EOG Resources Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2019 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ascendente desde fines de 2015 hasta fines de 2017, alcanzando un pico de aproximadamente 106.94 USD. Sin embargo, a partir de 2018, se observaron fluctuaciones a la baja, finalizando en 60 USD en diciembre de 2019. Este patrón indica un fortalecimiento en el valor de mercado durante los primeros años, seguido de una significativa caída al finalizar el período analizado.
- Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción
- El FCFE se mantuvo negativo en 2015, 2016 y 2017, con valores correspondientes a -1.23 USD, -0.1 USD y -0.79 USD respectivamente, reflejando probablemente inversiones o gastos que superaron los ingresos generados. A partir de 2018, el FCFE se convirtió en positivo, alcanzando 2.31 USD y 1.44 USD en 2018 y 2019, respectivamente. Esto sugiere una mejora en la generación de efectivo libre, facilitando mayor flexibilidad financiera.
- Relación P/FCFE
- El ratio P/FCFE se registra únicamente en las observaciones de 2018 y 2019, con valores de 40.59 y 41.79, respectivamente. La existencia de estos valores en los últimos años indica que la valoración de la acción en relación con su FCFE se mantuvo relativamente estable, a pesar de las fluctuaciones en el precio de la acción y en la generación de efectivo. La elevada relación también puede señalar expectativas de crecimiento o una valoración relativamente alta en comparación con la generación de efectivo libre.