Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
EOG Resources Inc., ratios de valoración actuales
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||
| Beneficio operativo por acción | |||||
| Ventas por acción | |||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||
| Ratios de valoración | |||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
EOG Resources Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Los datos disponibles muestran una tendencia a la disminución en la relación P/E desde 2018 hasta 2019. Esto podría indicar una percepción del mercado de una menor expectativa de crecimiento en las ganancias futuras o una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el precio de mercado. La relación se mantuvo sin datos en 2015 y 2016, pero en 2017 alcanzó un valor de 23.96, disminuyendo posteriormente a 15.93 en 2018 y 12.77 en 2019, sugiriendo una posible revisión a la baja de las expectativas de rentabilidad futura o un incremento en las ganancias en relación con el precio de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación presenta una tendencia decreciente significativa en el período analizado, partiendo de un valor muy alto de 66.8 en 2018 a 12.19 en 2019. Este patrón puede indicar que la empresa ha experimentado una mejora en la relación entre su valor de mercado y las ganancias operativas, reflejando posiblemente una mayor eficiencia operativa, una mejor percepción del riesgo, o una recuperación en la rentabilidad de sus operaciones. La disminución marcada en este ratio también puede interpretarse como una reducción en el sobreprecio del mercado respecto a las ganancias operativas.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia de reducción a lo largo del período, comenzando en 4.3 en 2015, alcanzando picos de 7.38 en 2016 y 5.52 en 2017, y descendiendo a 3.15 en 2018 y 2.01 en 2019. La constante disminución positiva refleja que el mercado ha estado valorando cada dólar de ingresos en menor medida en los últimos años, posiblemente debido a una mayor eficiencia en la generación de ingresos, una percepción más conservadora del riesgo, o una mejora en los márgenes de utilidad que atenúan la percepción de sobrevaloración respecto a los ingresos generados.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio también revela una tendencia a la baja desde 2015 hasta 2019. En 2015, la relación fue de 2.91, aumentó a 4.04 en 2016, pero posteriormente comenzó a disminuir, llegando a 1.61 en 2019. La tendencia descendente puede indicar que el mercado está valorando la empresa con un menor múltiplo respecto a su valor contable, lo que podría reflejar una percepción de menor riesgo, una mejora en la calidad de los activos o una mejor posición financiera en comparación con años anteriores.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
EOG Resources Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia dominante de incremento en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, alcanzando un pico de aproximadamente 106.94 dólares en 2017. Sin embargo, a partir de esa fecha, se observa una caída significativa, concluyendo en 60 dólares en diciembre de 2019. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los primeros años seguido de una disminución notable en el valor de mercado hacia el final del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia de recuperación tras un período de pérdidas en 2015 y 2016. En 2015, el EPS fue negativo en -8.23 dólares, y en 2016, se mantuvo en negativo en -1.9 dólares. A partir de 2017, se observó una significativa reversión de la tendencia, alcanzando un máximo de 5.89 dólares en 2018. Después, en 2019, el EPS se redujo ligeramente a 4.7 dólares, pero se mantuvo en niveles positivos, lo que indica una recuperación eficaz en la rentabilidad de la empresa tras años de pérdidas.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E no se reporta en 2015 y 2016, probablemente debido a la ausencia de beneficios positivos en esos años o a datos no disponibles. En 2017, el ratio se posicionó en 23.96, señalando una valoración del mercado respecto a los beneficios en ese momento. Posteriormente, en 2018 y 2019, el ratio disminuyó a 15.93 y 12.77 respectivamente, reflejando una valoración relativa más moderada en relación con los beneficios, posiblemente en respuesta a la recuperación de los beneficios y a la caída en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
EOG Resources Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista desde 2015 hasta 2017, alcanzando un máximo de 106.94 USD en 2017. Sin embargo, en 2018 se presenta una disminución significativa hasta 93.91 USD, y en 2019 la caída continúa, situándose en 60 USD. Esto indica una apreciación inicial en el valor de mercado seguida de una corrección a la baja en los años posteriores.
- Beneficio operativo por acción
- La utilidad operativa por acción presenta una evolución positiva desde valores negativos en 2015 y 2016 hasta cifras positivas en 2017, 2018 y 2019. En 2015 y 2016, el resultado fue negativo, con pérdidas de -12.16 USD y -2.12 USD, respectivamente. A partir de 2017, el beneficio por acción se vuelve positivo, alcanzando 1.6 USD, y continúa en niveles similares en 2018 y 2019, con 7.71 USD y 6.36 USD, respectivamente. El patrón sugiere una recuperación y mejora en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP no está disponible en 2015 y 2016, pero en 2017 presenta un valor muy elevado de 66.8, reflejando probablemente expectativas de crecimiento o valoraciones extremas del mercado en ese momento. Hacia 2018, el ratio disminuye significativamente a 12.19, y en 2019 continúa reduciéndose a 9.44, lo que indica una estabilización o una valoración más moderada respecto a las ganancias operativas observadas. La caída en el ratio desde 2017 a 2019 puede interpretarse como una corrección en las expectativas del mercado o una reevaluación en relación con los beneficios.
Relación precio/ingresos (P/S)
EOG Resources Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación y otros (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de explotación y otros ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde finales de 2015 hasta principios de 2017, el precio de la acción mostró una tendencia al alza, alcanzando un máximo en 2017 con aproximadamente 106.94 dólares. Sin embargo, tras ese pico, se observó una caída significativa en 2018, bajando a 93.91 dólares, y posteriormente una reducción marcada en 2019, situándose en 60 dólares. Esto indica una fase de incremento inicial seguida de una tendencia a la disminución en los años posteriores.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción tuvieron una tendencia general a la alza en el período analizado. Se inició en 15.93 dólares en 2015, sufrió una disminución en 2016 a 13.26 dólares, pero luego experimentó un crecimiento notable en 2017, alcanzando 19.37 dólares. La tendencia se mantuvo positiva en 2018 con 29.78 dólares, y se mantuvo prácticamente estable en 2019 en 29.86 dólares, reflejando un crecimiento sostenido en las ingresos por acción a partir de 2016.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S evidenció fluctuaciones a lo largo del período. En 2015, el ratio fue de 4.3, incrementándose significativamente en 2016 a 7.38, lo que implica que en ese momento el mercado valoraba las ventas de la empresa en mayor proporción. Luego, el ratio disminuyó en 2017 a 5.52 y continuó a la baja en 2018 a 3.15, alcanzando en 2019 un valor de 2.01. La caída sostenida en el ratio P/S sugiere una reducción en la valorización relativa del mercado respecto a las ventas, posiblemente reflejando cambios en las expectativas de crecimiento, rentabilidad o percepciones del mercado sobre la rendimiento de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
EOG Resources Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con un valor de 106.94 dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una caída significativa en 2018, situándose en 93.91 dólares, seguida por una disminución pronunciada en 2019, llegando a 60 dólares. Esta disminución en el precio de la acción puede reflejar cambios en las condiciones de mercado, desempeño financiero de la compañía u otros factores externos que afectaron su valoración bursátil.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, aumentando en cada año desde 23.54 dólares en 2015 hasta 37.18 dólares en 2019. Esto indica una acumulación en el patrimonio contable por acción, reflejando una mejora en la posición financiera de la empresa en términos de patrimonio neto por acción.
- P/BV (Ratio Precio/Valor contable)
- El ratio P/BV presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 2.91 en 2015, alcanzando un máximo de 4.04 en 2016, lo que indica que en ese año el mercado valoraba las acciones a casi cuatro veces su valor contable. Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, llegando a 1.61 en 2019. La reducción del ratio puede interpretarse como una valorización relativa menor del mercado respecto a su valor contable, o una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo por parte de los inversionistas en 2019, en comparación con años anteriores.