Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia de incremento en el valor de mercado desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con aproximadamente 68.89 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se registra una caída progresiva, terminando en aproximadamente 41.23 mil millones de dólares en 2019. Este patrón indica una valorización creciente en los primeros años, seguida de una disminución significativa en los años posteriores, lo que puede reflejar cambios en las condiciones del mercado, percepción de riesgo o rendimientos de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de aumento constante en el período analizado. Desde aproximadamente 24.43 mil millones en 2015, se incrementó de forma continua hasta alcanzar aproximadamente 32.66 mil millones en 2019. Esto sugiere que la empresa ha estado ampliando su base de capital invertido, potencialmente invirtiendo en proyectos, activos o expansión de operaciones a lo largo del tiempo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una trayectoria de crecimiento notable en los primeros años, alcanzando un máximo en 2017 con aproximadamente 42.32 mil millones de dólares. Después de ese año, se observa una fuerte caída en 2018 y 2019, con el valor descendiendo a aproximadamente 30.71 millones en 2018 y a 8.57 millones en 2019. La caída en el MVA refleja una disminución en la percepción del valor que la empresa genera en relación al capital invertido, y puede estar asociado a menores expectativas de rentabilidad futura o deterioro en la valoración del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
EOG Resources Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2019 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Desde un valor inicialmente de aproximadamente 20.43 millones de dólares en 2015, el valor añadido de mercado experimentó una tendencia principalmente ascendente hasta 2017, alcanzando su punto más alto en ese año con aproximadamente 42.32 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente mostró una caída significativa en 2018 y continuó disminuyendo en 2019, llegando a aproximadamente 8.57 millones de dólares, evidenciando una reducción sustancial en este indicador en los últimos dos años del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró una tendencia al alza a lo largo de los años, comenzando en 24.43 millones de dólares en 2015 y creciendo constantemente hasta 32.66 millones en 2019. Este incremento refleja una mayor inversión de recursos en la empresa a medida que pasa el tiempo, lo que puede estar asociado a esfuerzos de expansión, adquisición de activos o inversiones en infraestructura.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha tenido un comportamiento variable a lo largo del período, con un incremento sustancial en 2016 y 2017, alcanzando valores de 143.25% y 159.29%, respectivamente. Esto indica que en esos años, el valor añadido de mercado creció a un ritmo muy superior al capital invertido. Sin embargo, en 2018, el ratio se redujo drásticamente a 101.15%, y en 2019, la caída fue aún más pronunciada a 26.23%. La disminución significativa en este ratio en los últimos años sugiere que la generación de valor en relación con la inversión ha disminuido notablemente, evidenciando posibles dificultades para mantener el rendimiento del capital invertido en términos de valor de mercado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
EOG Resources Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de explotación y otros | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2019 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos de explotación y otros
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de aumento en el valor añadido de mercado desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con 42.32 millones de dólares. Sin embargo, en 2018 se registra una disminución significativa de aproximadamente 10.92 millones, y en 2019 continúa la caída, situándose en 8.57 millones, claramente por debajo del nivel alcanzado en 2017. Esta disminución pronunciada en los últimos dos años puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en el valor de los activos de la empresa.
- Ingresos de explotación y otros
- Los ingresos de explotación y otros muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2015, los ingresos fueron aproximadamente 8.76 millones de dólares y aumentaron de manera sostenida hasta 17.38 millones en 2019. A partir de 2016, se percibe un incremento notable en los ingresos, con aumentos casi constantes cada año, indicando una expansión en las operaciones o en la capacidad de generación de ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen del valor añadido de mercado presenta variaciones significativas a lo largo del período. En 2015, alcanza un valor muy alto de 233.24%, señalando una relación excepcional en relación con el valor añadido de mercado. En 2016, este ratio se dispara a 492.86%, el valor más alto en el período, sugiriendo una eficiencia excepcional en la generación de valor en relación con el mercado. Sin embargo, en 2017 hay una caída, permaneciendo en 377.6%. En 2018, el ratio disminuye considerablemente a 177.77%, y en 2019 se reduce aún más a 49.3%. La tendencia decreciente indica una reducción en la eficacia relativa del valor añadido de mercado en comparación con los ingresos, o bien un cambio en el valor de mercado que afecta este ratio.